博时富安3个月定开债(博时富安3个月定开债发起式)基金净值查询(005622)

今天最新净值 1.0997 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3369
成立日期：2018-02-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.4510亿
最近资产：56.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近半年博时富安3个月定开债|博时富安3个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时富安3个月定开债(005622)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005622	博时富安3个月定开债	1.0999	1.3371	1.0997	1.3369	0.0002	0.02%
2026-09-16	005622	博时富安3个月定开债	1.0997	1.3369	1.0994	1.3366	0.0003	0.03%
2026-09-15	005622	博时富安3个月定开债	1.0994	1.3366	1.0991	1.3363	0.0003	0.03%
2026-09-14	005622	博时富安3个月定开债	1.0991	1.3363	1.0989	1.3361	0.0002	0.02%
2026-09-11	005622	博时富安3个月定开债	1.0989	1.3361	1.0990	1.3362	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005622	博时富安3个月定开债	1.0990	1.3362	1.0990	1.3362	0.0000	0.00%
2026-09-09	005622	博时富安3个月定开债	1.0990	1.3362	1.0988	1.3360	0.0002	0.02%
2026-09-08	005622	博时富安3个月定开债	1.0988	1.3360	1.0989	1.3361	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005622	博时富安3个月定开债	1.0989	1.3361	1.0985	1.3357	0.0004	0.04%
2026-09-04	005622	博时富安3个月定开债	1.0985	1.3357	1.0983	1.3355	0.0002	0.02%

2026-09-03	005622	博时富安3个月定开债	1.0983	1.3355	1.0977	1.3349	0.0006	0.05%
2026-09-02	005622	博时富安3个月定开债	1.0977	1.3349	1.0978	1.3350	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005622	博时富安3个月定开债	1.0978	1.3350	1.0972	1.3344	0.0006	0.05%
2026-08-31	005622	博时富安3个月定开债	1.0972	1.3344	1.0970	1.3342	0.0002	0.02%
2026-08-28	005622	博时富安3个月定开债	1.0970	1.3342	1.0971	1.3343	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005622	博时富安3个月定开债	1.0971	1.3343	1.0977	1.3349	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	005622	博时富安3个月定开债	1.0977	1.3349	1.0978	1.3350	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005622	博时富安3个月定开债	1.0978	1.3350	1.0979	1.3351	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005622	博时富安3个月定开债	1.0979	1.3351	1.0973	1.3345	0.0006	0.05%
2026-08-21	005622	博时富安3个月定开债	1.0973	1.3345	1.0974	1.3346	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005622	博时富安3个月定开债	1.0974	1.3346	1.0977	1.3349	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005622	博时富安3个月定开债	1.0977	1.3349	1.0982	1.3354	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005622	博时富安3个月定开债	1.0982	1.3354	1.0975	1.3347	0.0007	0.06%
2026-08-17	005622	博时富安3个月定开债	1.0975	1.3347	1.0973	1.3345	0.0002	0.02%
2026-08-14	005622	博时富安3个月定开债	1.0973	1.3345	1.0972	1.3344	0.0001	0.01%

2026-08-13	005622	博时富安3个月定开债	1.0972	1.3344	1.0966	1.3338	0.0006	0.05%
2026-08-12	005622	博时富安3个月定开债	1.0966	1.3338	1.0966	1.3338	0.0000	0.00%
2026-08-11	005622	博时富安3个月定开债	1.0966	1.3338	1.0967	1.3339	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005622	博时富安3个月定开债	1.0967	1.3339	1.0961	1.3333	0.0006	0.05%
2026-08-07	005622	博时富安3个月定开债	1.0961	1.3333	1.0957	1.3329	0.0004	0.04%
2026-08-06	005622	博时富安3个月定开债	1.0957	1.3329	1.0956	1.3328	0.0001	0.01%
2026-08-05	005622	博时富安3个月定开债	1.0956	1.3328	1.0956	1.3328	0.0000	0.00%
2026-08-04	005622	博时富安3个月定开债	1.0956	1.3328	1.0954	1.3326	0.0002	0.02%
2026-08-03	005622	博时富安3个月定开债	1.0954	1.3326	1.0953	1.3325	0.0001	0.01%
2026-07-31	005622	博时富安3个月定开债	1.0953	1.3325	1.0950	1.3322	0.0003	0.03%
2026-07-30	005622	博时富安3个月定开债	1.0950	1.3322	1.0946	1.3318	0.0004	0.04%
2026-07-29	005622	博时富安3个月定开债	1.0946	1.3318	1.0948	1.3320	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	005622	博时富安3个月定开债	1.0948	1.3320	1.0951	1.3323	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005622	博时富安3个月定开债	1.0951	1.3323	1.0950	1.3322	0.0001	0.01%
2026-07-24	005622	博时富安3个月定开债	1.0950	1.3322	1.0948	1.3320	0.0002	0.02%
2026-07-23	005622	博时富安3个月定开债	1.0948	1.3320	1.0948	1.3320	0.0000	0.00%
2026-07-22	005622	博时富安3个月定开债	1.0948	1.3320	1.0943	1.3315	0.0005	0.05%
2026-07-21	005622	博时富安3个月定开债	1.0943	1.3315	1.0942	1.3314	0.0001	0.01%
2026-07-20	005622	博时富安3个月定开债	1.0942	1.3314	1.0943	1.3315	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005622	博时富安3个月定开债	1.0943	1.3315	1.0940	1.3312	0.0003	0.03%
2026-07-16	005622	博时富安3个月定开债	1.0940	1.3312	1.0941	1.3313	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005622	博时富安3个月定开债	1.0941	1.3313	1.0939	1.3311	0.0002	0.02%
2026-07-14	005622	博时富安3个月定开债	1.0939	1.3311	1.0938	1.3310	0.0001	0.01%
2026-07-13	005622	博时富安3个月定开债	1.0938	1.3310	1.0939	1.3311	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005622	博时富安3个月定开债	1.0939	1.3311	1.0937	1.3309	0.0002	0.02%
2026-07-09	005622	博时富安3个月定开债	1.0937	1.3309	1.0936	1.3308	0.0001	0.01%
2026-07-08	005622	博时富安3个月定开债	1.0936	1.3308	1.0935	1.3307	0.0001	0.01%
2026-07-07	005622	博时富安3个月定开债	1.0935	1.3307	1.0933	1.3305	0.0002	0.02%
2026-07-06	005622	博时富安3个月定开债	1.0933	1.3305	1.0926	1.3298	0.0007	0.06%
2026-07-03	005622	博时富安3个月定开债	1.0926	1.3298	1.0927	1.3299	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005622	博时富安3个月定开债	1.0927	1.3299	1.0924	1.3296	0.0003	0.03%
2026-07-01	005622	博时富安3个月定开债	1.0924	1.3296	1.0933	1.3305	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	005622	博时富安3个月定开债	1.0933	1.3305	1.0934	1.3306	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	005622	博时富安3个月定开债	1.0934	1.3306	1.0929	1.3301	0.0005	0.05%
2026-06-26	005622	博时富安3个月定开债	1.0929	1.3301	1.0927	1.3299	0.0002	0.02%
2026-06-25	005622	博时富安3个月定开债	1.0927	1.3299	1.0921	1.3293	0.0006	0.05%
2026-06-24	005622	博时富安3个月定开债	1.0921	1.3293	1.0919	1.3291	0.0002	0.02%
2026-06-23	005622	博时富安3个月定开债	1.0919	1.3291	1.0925	1.3297	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	005622	博时富安3个月定开债	1.0925	1.3297	1.0924	1.3296	0.0001	0.01%
2026-06-18	005622	博时富安3个月定开债	1.0924	1.3296	1.0919	1.3291	0.0005	0.05%
2026-06-17	005622	博时富安3个月定开债	1.0919	1.3291	1.0913	1.3285	0.0006	0.05%
2026-06-16	005622	博时富安3个月定开债	1.0913	1.3285	1.0904	1.3276	0.0009	0.08%
2026-06-15	005622	博时富安3个月定开债	1.0904	1.3276	1.0900	1.3272	0.0004	0.04%
2026-06-12	005622	博时富安3个月定开债	1.0900	1.3272	1.0897	1.3269	0.0003	0.03%
2026-06-11	005622	博时富安3个月定开债	1.0897	1.3269	1.0908	1.3280	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	005622	博时富安3个月定开债	1.0908	1.3280	1.0914	1.3286	-0.0006	-0.05%
2026-06-09	005622	博时富安3个月定开债	1.0914	1.3286	1.0921	1.3293	-0.0007	-0.06%
2026-06-08	005622	博时富安3个月定开债	1.0921	1.3293	1.0927	1.3299	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	005622	博时富安3个月定开债	1.0927	1.3299	1.0931	1.3303	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	005622	博时富安3个月定开债	1.0931	1.3303	1.0929	1.3301	0.0002	0.02%
2026-06-03	005622	博时富安3个月定开债	1.0929	1.3301	1.0930	1.3302	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	005622	博时富安3个月定开债	1.0930	1.3302	1.0929	1.3301	0.0001	0.01%
2026-06-01	005622	博时富安3个月定开债	1.0929	1.3301	1.0922	1.3294	0.0007	0.06%
2026-05-29	005622	博时富安3个月定开债	1.0922	1.3294	1.0919	1.3291	0.0003	0.03%
2026-05-28	005622	博时富安3个月定开债	1.0919	1.3291	1.0913	1.3285	0.0006	0.05%
2026-05-27	005622	博时富安3个月定开债	1.0913	1.3285	1.0905	1.3277	0.0008	0.07%
2026-05-26	005622	博时富安3个月定开债	1.0905	1.3277	1.0900	1.3272	0.0005	0.05%
2026-05-25	005622	博时富安3个月定开债	1.0900	1.3272	1.0896	1.3268	0.0004	0.04%
2026-05-22	005622	博时富安3个月定开债	1.0896	1.3268	1.0896	1.3268	0.0000	0.00%
2026-05-21	005622	博时富安3个月定开债	1.0896	1.3268	1.0896	1.3268	0.0000	0.00%
2026-05-20	005622	博时富安3个月定开债	1.0896	1.3268	1.0893	1.3265	0.0003	0.03%
2026-05-19	005622	博时富安3个月定开债	1.0893	1.3265	1.0886	1.3258	0.0007	0.06%
2026-05-18	005622	博时富安3个月定开债	1.0886	1.3258	1.0881	1.3253	0.0005	0.05%
2026-05-15	005622	博时富安3个月定开债	1.0881	1.3253	1.0879	1.3251	0.0002	0.02%
2026-05-14	005622	博时富安3个月定开债	1.0879	1.3251	1.0879	1.3251	0.0000	0.00%
2026-05-13	005622	博时富安3个月定开债	1.0879	1.3251	1.0873	1.3245	0.0006	0.06%
2026-05-12	005622	博时富安3个月定开债	1.0873	1.3245	1.0867	1.3239	0.0006	0.06%
2026-05-11	005622	博时富安3个月定开债	1.0867	1.3239	1.0863	1.3235	0.0004	0.04%
2026-05-08	005622	博时富安3个月定开债	1.0863	1.3235	1.0860	1.3232	0.0003	0.03%
2026-04-30	005622	博时富安3个月定开债	1.0862	1.3234	1.0864	1.3236	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	005622	博时富安3个月定开债	1.0864	1.3236	1.0857	1.3229	0.0007	0.06%
2026-04-28	005622	博时富安3个月定开债	1.0857	1.3229	1.0852	1.3224	0.0005	0.05%
2026-04-27	005622	博时富安3个月定开债	1.0852	1.3224	1.0858	1.3230	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	005622	博时富安3个月定开债	1.0858	1.3230	1.0862	1.3234	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	005622	博时富安3个月定开债	1.0862	1.3234	1.0867	1.3239	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	005622	博时富安3个月定开债	1.0867	1.3239	1.0863	1.3235	0.0004	0.04%
2026-04-21	005622	博时富安3个月定开债	1.0863	1.3235	1.0859	1.3231	0.0004	0.04%
2026-04-20	005622	博时富安3个月定开债	1.0859	1.3231	1.0855	1.3227	0.0004	0.04%
2026-04-17	005622	博时富安3个月定开债	1.0855	1.3227	1.0849	1.3221	0.0006	0.06%
2026-04-16	005622	博时富安3个月定开债	1.0849	1.3221	1.0847	1.3219	0.0002	0.02%
2026-04-15	005622	博时富安3个月定开债	1.0847	1.3219	1.0847	1.3219	0.0000	0.00%
2026-04-14	005622	博时富安3个月定开债	1.0847	1.3219	1.0844	1.3216	0.0003	0.03%
2026-04-13	005622	博时富安3个月定开债	1.0844	1.3216	1.0840	1.3212	0.0004	0.04%
2026-04-10	005622	博时富安3个月定开债	1.0840	1.3212	1.0838	1.3210	0.0002	0.02%
2026-04-09	005622	博时富安3个月定开债	1.0838	1.3210	1.0838	1.3210	0.0000	0.00%
2026-04-08	005622	博时富安3个月定开债	1.0838	1.3210	1.0834	1.3206	0.0004	0.04%
2026-04-07	005622	博时富安3个月定开债	1.0834	1.3206	1.0824	1.3196	0.0010	0.09%
2026-04-03	005622	博时富安3个月定开债	1.0824	1.3196	1.0815	1.3187	0.0009	0.08%
2026-04-02	005622	博时富安3个月定开债	1.0815	1.3187	1.0813	1.3185	0.0002	0.02%
2026-04-01	005622	博时富安3个月定开债	1.0813	1.3185	1.0813	1.3185	0.0000	0.00%
2026-03-31	005622	博时富安3个月定开债	1.0813	1.3185	1.0811	1.3183	0.0002	0.02%
2026-03-30	005622	博时富安3个月定开债	1.0811	1.3183	1.0802	1.3174	0.0009	0.08%
2026-03-27	005622	博时富安3个月定开债	1.0802	1.3174	1.0799	1.3171	0.0003	0.03%
2026-03-26	005622	博时富安3个月定开债	1.0799	1.3171	1.0795	1.3167	0.0004	0.04%
2026-03-25	005622	博时富安3个月定开债	1.0795	1.3167	1.0793	1.3165	0.0002	0.02%
2026-03-24	005622	博时富安3个月定开债	1.0793	1.3165	1.0790	1.3162	0.0003	0.03%
2026-03-23	005622	博时富安3个月定开债	1.0790	1.3162	1.0791	1.3163	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	005622	博时富安3个月定开债	1.0791	1.3163	1.0790	1.3162	0.0001	0.01%
2026-03-19	005622	博时富安3个月定开债	1.0790	1.3162	1.0788	1.3160	0.0002	0.02%
2026-03-18	005622	博时富安3个月定开债	1.0788	1.3160	1.0782	1.3154	0.0006	0.06%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%