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汇安中短债债券A基金净值查询(005601)

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今天最新净值 1.1292 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2242
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：28.8671亿
最近资产：8.21亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽

近一月汇安中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安中短债债券A(005601)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005601	汇安中短债债券A	1.1295	1.2245	1.1292	1.2242	0.0003	0.03%
2026-09-14	005601	汇安中短债债券A	1.1292	1.2242	1.1291	1.2241	0.0001	0.01%
2026-09-11	005601	汇安中短债债券A	1.1291	1.2241	1.1291	1.2241	0.0000	0.00%
2026-09-10	005601	汇安中短债债券A	1.1291	1.2241	1.1291	1.2241	0.0000	0.00%
2026-09-09	005601	汇安中短债债券A	1.1291	1.2241	1.1290	1.2240	0.0001	0.01%
2026-09-08	005601	汇安中短债债券A	1.1290	1.2240	1.1290	1.2240	0.0000	0.00%
2026-09-07	005601	汇安中短债债券A	1.1290	1.2240	1.1287	1.2237	0.0003	0.03%
2026-09-04	005601	汇安中短债债券A	1.1287	1.2237	1.1286	1.2236	0.0001	0.01%
2026-09-03	005601	汇安中短债债券A	1.1286	1.2236	1.1284	1.2234	0.0002	0.02%
2026-09-02	005601	汇安中短债债券A	1.1284	1.2234	1.1284	1.2234	0.0000	0.00%

2026-09-01	005601	汇安中短债债券A	1.1284	1.2234	1.1282	1.2232	0.0002	0.02%
2026-08-31	005601	汇安中短债债券A	1.1282	1.2232	1.1281	1.2231	0.0001	0.01%
2026-08-28	005601	汇安中短债债券A	1.1281	1.2231	1.1282	1.2232	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005601	汇安中短债债券A	1.1282	1.2232	1.1285	1.2235	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005601	汇安中短债债券A	1.1285	1.2235	1.1285	1.2235	0.0000	0.00%
2026-08-25	005601	汇安中短债债券A	1.1285	1.2235	1.1285	1.2235	0.0000	0.00%
2026-08-24	005601	汇安中短债债券A	1.1285	1.2235	1.1281	1.2231	0.0004	0.04%
2026-08-21	005601	汇安中短债债券A	1.1281	1.2231	1.1285	1.2235	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	005601	汇安中短债债券A	1.1285	1.2235	1.1286	1.2236	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005601	汇安中短债债券A	1.1286	1.2236	1.1287	1.2237	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005601	汇安中短债债券A	1.1287	1.2237	1.1283	1.2233	0.0004	0.04%
2026-08-17	005601	汇安中短债债券A	1.1283	1.2233	1.1281	1.2231	0.0002	0.02%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%