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汇安量化优选灵活配置C(汇安量化优选C)基金净值查询(005600)

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今天最新净值 0.7361 -0.0093 -1.26% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 0.0070 0.6799% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7361
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0329亿
  • 最近资产：0.03亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：王明路
近半年汇安量化优选灵活配置C|汇安量化优选C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安量化优选灵活配置C(005600)基金累计收益率-28.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7479 0.7479 0.7361 0.7361 0.0118 1.60%
2026-09-17 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7361 0.7361 0.7454 0.7454 -0.0093 -1.26%
2026-09-16 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7454 0.7454 0.7381 0.7381 0.0073 0.99%
2026-09-15 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7381 0.7381 0.7105 0.7105 0.0276 3.88%
2026-09-14 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7105 0.7105 0.7023 0.7023 0.0082 1.17%
2026-09-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7023 0.7023 0.7176 0.7176 -0.0153 -2.18%
2026-09-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7176 0.7176 0.7297 0.7297 -0.0121 -1.69%
2026-09-09 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7297 0.7297 0.7370 0.7370 -0.0073 -1.00%
2026-09-08 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7370 0.7370 0.7429 0.7429 -0.0059 -0.79%
2026-09-07 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7429 0.7429 0.7403 0.7403 0.0026 0.35%
2026-09-04 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7403 0.7403 0.7516 0.7516 -0.0113 -1.50%
2026-09-03 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7516 0.7516 0.7537 0.7537 -0.0021 -0.28%
2026-09-02 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7537 0.7537 0.7589 0.7589 -0.0052 -0.69%
2026-09-01 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7589 0.7589 0.7642 0.7642 -0.0053 -0.69%
2026-08-31 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7642 0.7642 0.7666 0.7666 -0.0024 -0.31%
2026-08-28 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7666 0.7666 0.7640 0.7640 0.0026 0.34%
2026-08-27 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7640 0.7640 0.7703 0.7703 -0.0063 -0.82%
2026-08-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7703 0.7703 0.7532 0.7532 0.0171 2.27%
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2026-08-24 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7537 0.7537 0.7530 0.7530 0.0007 0.09%
2026-08-21 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7530 0.7530 0.7481 0.7481 0.0049 0.65%
2026-08-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7481 0.7481 0.7422 0.7422 0.0059 0.79%
2026-08-19 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7422 0.7422 0.7797 0.7797 -0.0375 -4.81%
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2026-08-17 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7853 0.7853 0.7712 0.7712 0.0141 1.83%
2026-08-14 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7712 0.7712 0.7693 0.7693 0.0019 0.25%
2026-08-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7693 0.7693 0.7807 0.7807 -0.0114 -1.48%
2026-08-12 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7807 0.7807 0.7707 0.7707 0.0100 1.30%
2026-08-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7707 0.7707 0.7768 0.7768 -0.0061 -0.79%
2026-08-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7768 0.7768 0.7738 0.7738 0.0030 0.39%
2026-08-07 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7738 0.7738 0.7640 0.7640 0.0098 1.28%
2026-08-06 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7640 0.7640 0.7675 0.7675 -0.0035 -0.46%
2026-08-05 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7675 0.7675 0.7436 0.7436 0.0239 3.21%
2026-08-04 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7436 0.7436 0.7333 0.7333 0.0103 1.40%
2026-08-03 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7333 0.7333 0.7333 0.7333 0.0000 0.00%
2026-07-31 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7333 0.7333 0.7234 0.7234 0.0099 1.37%
2026-07-30 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7234 0.7234 0.7395 0.7395 -0.0161 -2.18%
2026-07-29 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7395 0.7395 0.7185 0.7185 0.0210 2.92%
2026-07-28 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7185 0.7185 0.7207 0.7207 -0.0022 -0.31%
2026-07-27 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7207 0.7207 0.6842 0.6842 0.0365 5.33%
2026-07-24 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.6842 0.6842 0.7103 0.7103 -0.0261 -3.81%
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2026-07-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.6828 0.6828 0.6989 0.6989 -0.0161 -2.30%
2026-07-21 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.6989 0.6989 0.6720 0.6720 0.0269 4.00%
2026-07-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.6720 0.6720 0.6987 0.6987 -0.0267 -3.97%
2026-07-17 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.6987 0.6987 0.7346 0.7346 -0.0359 -4.89%
2026-07-16 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7346 0.7346 0.7487 0.7487 -0.0141 -1.88%
2026-07-15 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7487 0.7487 0.7598 0.7598 -0.0111 -1.46%
2026-07-14 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7598 0.7598 0.7458 0.7458 0.0140 1.88%
2026-07-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7458 0.7458 0.8027 0.8027 -0.0569 -7.63%
2026-07-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8027 0.8027 0.8096 0.8096 -0.0069 -0.85%
2026-07-09 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8096 0.8096 0.8150 0.8150 -0.0054 -0.66%
2026-07-08 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8150 0.8150 0.8443 0.8443 -0.0293 -3.60%
2026-07-07 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8443 0.8443 0.8639 0.8639 -0.0196 -2.27%
2026-07-06 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8639 0.8639 0.8852 0.8852 -0.0213 -2.47%
2026-07-03 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8852 0.8852 0.8766 0.8766 0.0086 0.98%
2026-07-02 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8766 0.8766 0.8908 0.8908 -0.0142 -1.59%
2026-07-01 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8908 0.8908 0.8996 0.8996 -0.0088 -0.98%
2026-06-30 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8996 0.8996 0.8794 0.8794 0.0202 2.30%
2026-06-29 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8794 0.8794 0.9013 0.9013 -0.0219 -2.49%
2026-06-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9013 0.9013 0.9475 0.9475 -0.0462 -5.13%
2026-06-25 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9475 0.9475 0.9735 0.9735 -0.0260 -2.74%
2026-06-24 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9735 0.9735 0.9658 0.9658 0.0077 0.80%
2026-06-23 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9658 0.9658 0.9960 0.9960 -0.0302 -3.03%
2026-06-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9960 0.9960 0.9998 0.9998 -0.0038 -0.38%
2026-06-18 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9998 0.9998 1.0075 1.0075 -0.0077 -0.76%
2026-06-17 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0075 1.0075 1.0035 1.0035 0.0040 0.40%
2026-06-16 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0035 1.0035 0.9579 0.9579 0.0456 4.76%
2026-06-15 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9579 0.9579 0.9244 0.9244 0.0335 3.62%
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2026-06-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8998 0.8998 0.9210 0.9210 -0.0212 -2.36%
2026-06-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9210 0.9210 0.9509 0.9509 -0.0299 -3.25%
2026-06-09 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9509 0.9509 0.9243 0.9243 0.0266 2.88%
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2026-06-04 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9645 0.9645 0.9883 0.9883 -0.0238 -2.47%
2026-06-03 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9883 0.9883 1.0001 1.0001 -0.0118 -1.18%
2026-06-02 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0001 1.0001 1.0020 1.0020 -0.0019 -0.19%
2026-06-01 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0020 1.0020 1.0197 1.0197 -0.0177 -1.74%
2026-05-29 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0197 1.0197 1.0420 1.0420 -0.0223 -2.14%
2026-05-28 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0420 1.0420 1.0201 1.0201 0.0219 2.15%
2026-05-27 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0201 1.0201 1.0488 1.0488 -0.0287 -2.81%
2026-05-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0488 1.0488 1.0717 1.0717 -0.0229 -2.18%
2026-05-25 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0717 1.0717 1.1034 1.1034 -0.0317 -2.96%
2026-05-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1034 1.1034 1.0739 1.0739 0.0295 2.75%
2026-05-21 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0739 1.0739 1.1384 1.1384 -0.0645 -6.01%
2026-05-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1384 1.1384 1.1424 1.1424 -0.0040 -0.35%
2026-05-19 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1424 1.1424 1.1407 1.1407 0.0017 0.15%
2026-05-18 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1407 1.1407 1.1356 1.1356 0.0051 0.45%
2026-05-15 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1356 1.1356 1.1615 1.1615 -0.0259 -2.23%
2026-05-14 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1615 1.1615 1.2024 1.2024 -0.0409 -3.52%
2026-05-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.2024 1.2024 1.2001 1.2001 0.0023 0.19%
2026-05-12 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.2001 1.2001 1.2021 1.2021 -0.0020 -0.17%
2026-05-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.2021 1.2021 1.1811 1.1811 0.0210 1.78%
2026-05-08 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1811 1.1811 1.1972 1.1972 -0.0161 -1.34%
2026-04-30 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1587 1.1587 1.1385 1.1385 0.0202 1.77%
2026-04-29 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1385 1.1385 1.0995 1.0995 0.0390 3.55%
2026-04-28 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0995 1.0995 1.1317 1.1317 -0.0322 -2.93%
2026-04-27 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1317 1.1317 1.1202 1.1202 0.0115 1.03%
2026-04-24 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1202 1.1202 1.1157 1.1157 0.0045 0.40%
2026-04-23 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1157 1.1157 1.1392 1.1392 -0.0235 -2.06%
2026-04-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1392 1.1392 1.1399 1.1399 -0.0007 -0.06%
2026-04-21 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1399 1.1399 1.1381 1.1381 0.0018 0.16%
2026-04-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1381 1.1381 1.1423 1.1423 -0.0042 -0.37%
2026-04-17 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1423 1.1423 1.0665 1.0665 0.0758 7.11%
2026-04-16 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0665 1.0665 1.0421 1.0421 0.0244 2.34%
2026-04-15 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0421 1.0421 1.0471 1.0471 -0.0050 -0.48%
2026-04-14 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0471 1.0471 1.0302 1.0302 0.0169 1.64%
2026-04-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0302 1.0302 1.0255 1.0255 0.0047 0.46%
2026-04-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0255 1.0255 1.0005 1.0005 0.0250 2.50%
2026-04-09 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0005 1.0005 1.0108 1.0108 -0.0103 -1.02%
2026-04-08 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0108 1.0108 0.9631 0.9631 0.0477 4.95%
2026-04-07 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9631 0.9631 0.9476 0.9476 0.0155 1.64%
2026-04-03 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9476 0.9476 0.9646 0.9646 -0.0170 -1.79%
2026-04-02 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9646 0.9646 0.9852 0.9852 -0.0206 -2.09%
2026-04-01 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9852 0.9852 0.9660 0.9660 0.0192 1.99%
2026-03-31 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9660 0.9660 0.9980 0.9980 -0.0320 -3.31%
2026-03-30 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9980 0.9980 1.0015 1.0015 -0.0035 -0.35%
2026-03-27 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0015 1.0015 0.9699 0.9699 0.0316 3.26%
2026-03-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2026-03-25 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9678 0.9678 0.9482 0.9482 0.0196 2.07%
2026-03-24 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9482 0.9482 0.9237 0.9237 0.0245 2.65%
2026-03-23 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9237 0.9237 0.9830 0.9830 -0.0593 -6.42%
2026-03-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9830 0.9830 0.9981 0.9981 -0.0151 -1.51%
2026-03-19 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9981 0.9981 1.0390 1.0390 -0.0409 -4.10%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安趋势动力股票A 2.9046 3.61%
汇安趋势动力股票C 2.7777 3.61%
汇安成长优选混合A 3.8364 3.11%
汇安成长优选混合C 3.5744 3.11%
汇安成长领航混合A 1.4871 3.02%
汇安成长领航混合C 1.4796 3.02%
汇安优势企业精选混合A 0.7563 2.45%
汇安优势企业精选混合C 0.7386 2.44%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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