汇安量化优选灵活配置C(汇安量化优选C)基金净值查询(005600)

今天最新净值 0.7381 0.0276 3.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 0.0070 0.6799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7381
成立日期：2018-07-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0329亿
最近资产：0.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：王明路

近一月汇安量化优选灵活配置C|汇安量化优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安量化优选灵活配置C(005600)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7454	0.7454	0.7381	0.7381	0.0073	0.99%
2026-09-15	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7381	0.7381	0.7105	0.7105	0.0276	3.88%
2026-09-14	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7105	0.7105	0.7023	0.7023	0.0082	1.17%
2026-09-11	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7023	0.7023	0.7176	0.7176	-0.0153	-2.18%
2026-09-10	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7176	0.7176	0.7297	0.7297	-0.0121	-1.69%
2026-09-09	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7297	0.7297	0.7370	0.7370	-0.0073	-1.00%
2026-09-08	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7370	0.7370	0.7429	0.7429	-0.0059	-0.79%
2026-09-07	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7429	0.7429	0.7403	0.7403	0.0026	0.35%
2026-09-04	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7403	0.7403	0.7516	0.7516	-0.0113	-1.50%
2026-09-03	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7516	0.7516	0.7537	0.7537	-0.0021	-0.28%

2026-09-02	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7537	0.7537	0.7589	0.7589	-0.0052	-0.69%
2026-09-01	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7589	0.7589	0.7642	0.7642	-0.0053	-0.69%
2026-08-31	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7642	0.7642	0.7666	0.7666	-0.0024	-0.31%
2026-08-28	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7666	0.7666	0.7640	0.7640	0.0026	0.34%
2026-08-27	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7640	0.7640	0.7703	0.7703	-0.0063	-0.82%
2026-08-26	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7703	0.7703	0.7532	0.7532	0.0171	2.27%
2026-08-25	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7532	0.7532	0.7537	0.7537	-0.0005	-0.07%
2026-08-24	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7537	0.7537	0.7530	0.7530	0.0007	0.09%
2026-08-21	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7530	0.7530	0.7481	0.7481	0.0049	0.65%
2026-08-20	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7481	0.7481	0.7422	0.7422	0.0059	0.79%
2026-08-19	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7422	0.7422	0.7797	0.7797	-0.0375	-4.81%
2026-08-18	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7797	0.7797	0.7853	0.7853	-0.0056	-0.71%
2026-08-17	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7853	0.7853	0.7712	0.7712	0.0141	1.83%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%