银华心诚灵活配置混合A(银华心诚灵活配置混合)基金净值查询(005543)
今天最新净值
1.6400
-0.0284 -1.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5732
-0.0015 -0.0960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8700
- 成立日期：2018-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.9356亿
- 最近资产：11.24亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍 王璐
近一月银华心诚灵活配置混合A|银华心诚灵活配置混合基金净值查询
近一月,银华心诚灵活配置混合A(005543)基金累计收益率-6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.6400 |
1.8700 |
1.6684 |
1.8984 |
-0.0284 |
-1.73% |
| 2026-09-14 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.6684 |
1.8984 |
1.6824 |
1.9124 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.6824 |
1.9124 |
1.7137 |
1.9437 |
-0.0313 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7137 |
1.9437 |
1.7285 |
1.9585 |
-0.0148 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7285 |
1.9585 |
1.7233 |
1.9533 |
0.0052 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7233 |
1.9533 |
1.7227 |
1.9527 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7227 |
1.9527 |
1.7238 |
1.9538 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7238 |
1.9538 |
1.7257 |
1.9557 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7257 |
1.9557 |
1.7086 |
1.9386 |
0.0171 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7086 |
1.9386 |
1.7398 |
1.9698 |
-0.0312 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7398 |
1.9698 |
1.7518 |
1.9818 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7518 |
1.9818 |
1.7685 |
1.9985 |
-0.0167 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7685 |
1.9985 |
1.7778 |
2.0078 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7778 |
2.0078 |
1.7586 |
1.9886 |
0.0192 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7586 |
1.9886 |
1.7427 |
1.9727 |
0.0159 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7427 |
1.9727 |
1.7476 |
1.9776 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7476 |
1.9776 |
1.7771 |
2.0071 |
-0.0295 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7771 |
2.0071 |
1.7511 |
1.9811 |
0.0260 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7511 |
1.9811 |
1.7450 |
1.9750 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.7450 |
1.9750 |
1.8040 |
2.0340 |
-0.0590 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.8040 |
2.0340 |
1.8248 |
2.0548 |
-0.0208 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
005543 |
银华心诚灵活配置混合A |
1.8248 |
2.0548 |
1.7508 |
1.9808 |
0.0740 |
4.23% |
