南方乾利定开债(南方乾利)基金净值查询(005470)
今天最新净值
1.0848
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3223
- 成立日期：2018-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1053亿
- 最近资产：16.35亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王润栋
近一月,南方乾利定开债(005470)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0851 |
1.3226 |
1.0848 |
1.3223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0848 |
1.3223 |
1.0846 |
1.3221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0846 |
1.3221 |
1.0845 |
1.3220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0845 |
1.3220 |
1.0847 |
1.3222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0847 |
1.3222 |
1.0848 |
1.3223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0848 |
1.3223 |
1.0848 |
1.3223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0848 |
1.3223 |
1.0848 |
1.3223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0848 |
1.3223 |
1.0845 |
1.3220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0845 |
1.3220 |
1.0843 |
1.3218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0843 |
1.3218 |
1.0837 |
1.3212 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0837 |
1.3212 |
1.0839 |
1.3214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0839 |
1.3214 |
1.0833 |
1.3208 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0833 |
1.3208 |
1.0830 |
1.3205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0830 |
1.3205 |
1.0831 |
1.3206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0831 |
1.3206 |
1.0838 |
1.3213 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0838 |
1.3213 |
1.0840 |
1.3215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0840 |
1.3215 |
1.0840 |
1.3215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0840 |
1.3215 |
1.0834 |
1.3209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0834 |
1.3209 |
1.0836 |
1.3211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0836 |
1.3211 |
1.0840 |
1.3215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0840 |
1.3215 |
1.0845 |
1.3220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0845 |
1.3220 |
1.0839 |
1.3214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0839 |
1.3214 |
1.0836 |
1.3211 |
0.0003 |
0.03% |
