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鹏扬淳优一年定期开放债(鹏扬淳优一年定开债)基金净值查询(005398)

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今天最新净值 1.0631 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3561
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4143亿
最近资产：14.25亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王莹莹

近一周鹏扬淳优一年定期开放债|鹏扬淳优一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏扬淳优一年定期开放债(005398)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0633	1.3563	1.0631	1.3561	0.0002	0.02%
2026-09-15	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0631	1.3561	1.0629	1.3559	0.0002	0.02%
2026-09-14	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0629	1.3559	1.0629	1.3559	0.0000	0.00%
2026-09-11	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0629	1.3559	1.0630	1.3560	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0630	1.3560	1.0632	1.3562	-0.0002	-0.02%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%