鹏扬淳优一年定期开放债(鹏扬淳优一年定开债)基金净值查询(005398)
今天最新净值
1.0631
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3561
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4143亿
- 最近资产：14.25亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王莹莹
近一月鹏扬淳优一年定期开放债|鹏扬淳优一年定开债基金净值查询
近一月,鹏扬淳优一年定期开放债(005398)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0633 |
1.3563 |
1.0631 |
1.3561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0631 |
1.3561 |
1.0629 |
1.3559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0629 |
1.3559 |
1.0629 |
1.3559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0629 |
1.3559 |
1.0630 |
1.3560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0630 |
1.3560 |
1.0632 |
1.3562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0632 |
1.3562 |
1.0632 |
1.3562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0632 |
1.3562 |
1.0633 |
1.3563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0633 |
1.3563 |
1.0630 |
1.3560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0630 |
1.3560 |
1.0628 |
1.3558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0628 |
1.3558 |
1.0623 |
1.3553 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0623 |
1.3553 |
1.0624 |
1.3554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0624 |
1.3554 |
1.0619 |
1.3549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
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1.3549 |
1.0617 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0617 |
1.3547 |
1.0619 |
1.3549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0619 |
1.3549 |
1.0625 |
1.3555 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0625 |
1.3555 |
1.0626 |
1.3556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0626 |
1.3556 |
1.0625 |
1.3555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0625 |
1.3555 |
1.0620 |
1.3550 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0620 |
1.3550 |
1.0622 |
1.3552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0622 |
1.3552 |
1.0627 |
1.3557 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0627 |
1.3557 |
1.0630 |
1.3560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0630 |
1.3560 |
1.0623 |
1.3553 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005398 |
鹏扬淳优一年定期开放债 |
1.0623 |
1.3553 |
1.0620 |
1.3550 |
0.0003 |
0.03% |
