华商鑫安灵活混合(华商鑫安混合)基金净值查询(004895)
今天最新净值
2.0630
-0.0110 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4362
0.0072 0.2966%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1890
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5263亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：陈恒
近一季,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率-15.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0650 |
2.1910 |
2.0630 |
2.1890 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0630 |
2.1890 |
2.0740 |
2.2000 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0740 |
2.2000 |
2.0700 |
2.1960 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0700 |
2.1960 |
2.1230 |
2.2490 |
-0.0530 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1230 |
2.2490 |
2.1460 |
2.2720 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1460 |
2.2720 |
2.1320 |
2.2580 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1320 |
2.2580 |
2.1330 |
2.2590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1330 |
2.2590 |
2.1370 |
2.2630 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
2.2630 |
2.1590 |
2.2850 |
-0.0220 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1590 |
2.2850 |
2.1370 |
2.2630 |
0.0220 |
1.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
2.2630 |
2.1800 |
2.3060 |
-0.0430 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1800 |
2.3060 |
2.2030 |
2.3290 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2030 |
2.3290 |
2.2130 |
2.3390 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
2.3390 |
2.2050 |
2.3310 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2050 |
2.3310 |
2.1740 |
2.3000 |
0.0310 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1740 |
2.3000 |
2.1550 |
2.2810 |
0.0190 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1550 |
2.2810 |
2.1750 |
2.3010 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
2.3010 |
2.1970 |
2.3230 |
-0.0220 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1970 |
2.3230 |
2.1600 |
2.2860 |
0.0370 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1600 |
2.2860 |
2.1750 |
2.3010 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
2.3010 |
2.2520 |
2.3780 |
-0.0770 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2520 |
2.3780 |
2.2510 |
2.3770 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2510 |
2.3770 |
2.2040 |
2.3300 |
0.0470 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2040 |
2.3300 |
2.2040 |
2.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2040 |
2.3300 |
2.2490 |
2.3750 |
-0.0450 |
-2.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2490 |
2.3750 |
2.2400 |
2.3660 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2400 |
2.3660 |
2.2300 |
2.3560 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-08-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2300 |
2.3560 |
2.2130 |
2.3390 |
0.0170 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
2.3390 |
2.1730 |
2.2990 |
0.0400 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1730 |
2.2990 |
2.1810 |
2.3070 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1810 |
2.3070 |
2.1300 |
2.2560 |
0.0510 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1300 |
2.2560 |
2.1110 |
2.2370 |
0.0190 |
0.90% |
| 2026-08-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1110 |
2.2370 |
2.1190 |
2.2450 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1190 |
2.2450 |
2.0980 |
2.2240 |
0.0210 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0980 |
2.2240 |
2.1240 |
2.2500 |
-0.0260 |
-1.22% |
| 2026-07-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1240 |
2.2500 |
2.0870 |
2.2130 |
0.0370 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0870 |
2.2130 |
2.1380 |
2.2640 |
-0.0510 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1380 |
2.2640 |
2.1030 |
2.2290 |
0.0350 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1030 |
2.2290 |
2.1640 |
2.2900 |
-0.0610 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1640 |
2.2900 |
2.0890 |
2.2150 |
0.0750 |
3.59% |
| 2026-07-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0890 |
2.2150 |
2.0860 |
2.2120 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0860 |
2.2120 |
2.0320 |
2.1580 |
0.0540 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0320 |
2.1580 |
2.0150 |
2.1410 |
0.0170 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0150 |
2.1410 |
2.0840 |
2.2100 |
-0.0690 |
-3.31% |
| 2026-07-16 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0840 |
2.2100 |
2.1440 |
2.2700 |
-0.0600 |
-2.80% |
| 2026-07-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1440 |
2.2700 |
2.1370 |
2.2630 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
2.2630 |
2.0640 |
2.1900 |
0.0730 |
3.54% |
| 2026-07-13 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0640 |
2.1900 |
2.1240 |
2.2500 |
-0.0600 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1240 |
2.2500 |
2.1620 |
2.2880 |
-0.0380 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1620 |
2.2880 |
2.1610 |
2.2870 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1610 |
2.2870 |
2.2410 |
2.3670 |
-0.0800 |
-3.70% |
| 2026-07-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2410 |
2.3670 |
2.2850 |
2.4110 |
-0.0440 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2850 |
2.4110 |
2.2740 |
2.4000 |
0.0110 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2740 |
2.4000 |
2.2560 |
2.3820 |
0.0180 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2560 |
2.3820 |
2.2880 |
2.4140 |
-0.0320 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2880 |
2.4140 |
2.3360 |
2.4620 |
-0.0480 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3360 |
2.4620 |
2.3440 |
2.4700 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3440 |
2.4700 |
2.3100 |
2.4360 |
0.0340 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.3100 |
2.4360 |
2.4010 |
2.5270 |
-0.0910 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4010 |
2.5270 |
2.4200 |
2.5460 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4200 |
2.5460 |
2.4080 |
2.5340 |
0.0120 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4080 |
2.5340 |
2.5020 |
2.6280 |
-0.0940 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.5020 |
2.6280 |
2.4190 |
2.5450 |
0.0830 |
3.43% |
| 2026-06-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4190 |
2.5450 |
2.4350 |
2.5610 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.4350 |
2.5610 |
2.4300 |
2.5560 |
0.0050 |
0.21% |
