华商鑫安灵活混合(华商鑫安混合)基金净值查询(004895)
今天最新净值
2.0740
0.0040 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4362
0.0072 0.2966%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2000
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5263亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：陈恒
近一月,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率-5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0630 |
2.1890 |
2.0740 |
2.2000 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0740 |
2.2000 |
2.0700 |
2.1960 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.0700 |
2.1960 |
2.1230 |
2.2490 |
-0.0530 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1230 |
2.2490 |
2.1460 |
2.2720 |
-0.0230 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1460 |
2.2720 |
2.1320 |
2.2580 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1320 |
2.2580 |
2.1330 |
2.2590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1330 |
2.2590 |
2.1370 |
2.2630 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
2.2630 |
2.1590 |
2.2850 |
-0.0220 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1590 |
2.2850 |
2.1370 |
2.2630 |
0.0220 |
1.03% |
| 2026-09-02 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1370 |
2.2630 |
2.1800 |
2.3060 |
-0.0430 |
-2.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1800 |
2.3060 |
2.2030 |
2.3290 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2030 |
2.3290 |
2.2130 |
2.3390 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2130 |
2.3390 |
2.2050 |
2.3310 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2050 |
2.3310 |
2.1740 |
2.3000 |
0.0310 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1740 |
2.3000 |
2.1550 |
2.2810 |
0.0190 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1550 |
2.2810 |
2.1750 |
2.3010 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
2.3010 |
2.1970 |
2.3230 |
-0.0220 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1970 |
2.3230 |
2.1600 |
2.2860 |
0.0370 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1600 |
2.2860 |
2.1750 |
2.3010 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.1750 |
2.3010 |
2.2520 |
2.3780 |
-0.0770 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2520 |
2.3780 |
2.2510 |
2.3770 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004895 |
华商鑫安灵活混合 |
2.2510 |
2.3770 |
2.2040 |
2.3300 |
0.0470 |
2.13% |
