中欧睿泓定开混合(中欧睿泓定期开放混合)基金净值查询(004848)
今天最新净值
2.1575
-0.0827 -3.83%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.5601
-0.0034 -0.1308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1575
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3283亿
- 最近资产：4.41亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一年中欧睿泓定开混合|中欧睿泓定期开放混合基金净值查询
近一年,中欧睿泓定开混合(004848)基金累计收益率-11.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1575 |
2.1575 |
2.2402 |
2.2402 |
-0.0827 |
-3.83% |
| 2026-09-04 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2402 |
2.2402 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0308 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2660 |
2.2660 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0260 |
-1.15% |
| 2026-08-14 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2920 |
2.2920 |
2.2713 |
2.2713 |
0.0207 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2713 |
2.2713 |
2.3607 |
2.3607 |
-0.0894 |
-3.94% |
| 2026-07-31 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.3607 |
2.3607 |
2.2481 |
2.2481 |
0.1126 |
4.77% |
| 2026-07-24 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2481 |
2.2481 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2581 |
2.2581 |
2.2075 |
2.2075 |
0.0506 |
2.24% |
| 2026-07-10 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2075 |
2.2075 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0047 |
-0.21% |
|
|
| 2026-07-03 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2122 |
2.2122 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0849 |
3.84% |
| 2026-06-30 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1273 |
2.1273 |
2.0955 |
2.0955 |
0.0318 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.0955 |
2.0955 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0370 |
-1.77% |
| 2026-06-18 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.1325 |
2.1325 |
2.2277 |
2.2277 |
-0.0952 |
-4.46% |
| 2026-06-12 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2277 |
2.2277 |
2.2259 |
2.2259 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-06-05 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2259 |
2.2259 |
2.2317 |
2.2317 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2317 |
2.2317 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0283 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2802 |
2.2802 |
-0.0202 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2802 |
2.2802 |
2.2954 |
2.2954 |
-0.0152 |
-0.66% |
| 2026-06-01 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2954 |
2.2954 |
2.2873 |
2.2873 |
0.0081 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2873 |
2.2873 |
2.2558 |
2.2558 |
0.0315 |
1.40% |
| 2026-05-28 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2558 |
2.2558 |
2.2686 |
2.2686 |
-0.0128 |
-0.56% |
| 2026-05-27 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2686 |
2.2686 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0274 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2945 |
2.2945 |
0.0015 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2945 |
2.2945 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0024 |
0.10% |
|
|
| 2026-05-22 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.2921 |
2.2921 |
2.3704 |
2.3704 |
-0.0783 |
-3.42% |
| 2026-05-15 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.3704 |
2.3704 |
2.4607 |
2.4607 |
-0.0903 |
-3.81% |
| 2026-05-08 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4607 |
2.4607 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0213 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4820 |
2.4820 |
2.4819 |
2.4819 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4819 |
2.4819 |
2.4979 |
2.4979 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4979 |
2.4979 |
2.4814 |
2.4814 |
0.0165 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4814 |
2.4814 |
2.4372 |
2.4372 |
0.0442 |
1.78% |
| 2026-04-03 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4372 |
2.4372 |
2.5132 |
2.5132 |
-0.0760 |
-3.12% |
| 2026-03-27 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5132 |
2.5132 |
2.5223 |
2.5223 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5223 |
2.5223 |
2.5635 |
2.5635 |
-0.0412 |
-1.63% |
| 2026-03-13 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5635 |
2.5635 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0132 |
0.52% |
| 2026-03-06 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5503 |
2.5503 |
2.5893 |
2.5893 |
-0.0390 |
-1.53% |
| 2026-02-27 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5893 |
2.5893 |
2.5935 |
2.5935 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5935 |
2.5935 |
2.5995 |
2.5995 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-02-06 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5995 |
2.5995 |
2.5614 |
2.5614 |
0.0381 |
1.47% |
| 2026-01-30 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5614 |
2.5614 |
2.5846 |
2.5846 |
-0.0232 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5846 |
2.5846 |
2.5367 |
2.5367 |
0.0479 |
1.85% |
| 2026-01-16 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5367 |
2.5367 |
2.5681 |
2.5681 |
-0.0314 |
-1.24% |
| 2026-01-09 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5681 |
2.5681 |
2.5299 |
2.5299 |
0.0382 |
1.49% |
| 2025-12-31 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5299 |
2.5299 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0230 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5529 |
2.5529 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0111 |
-0.43% |
| 2025-12-19 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5640 |
2.5640 |
2.5379 |
2.5379 |
0.0261 |
1.02% |
| 2025-12-12 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5379 |
2.5379 |
2.5395 |
2.5395 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5395 |
2.5395 |
2.5229 |
2.5229 |
0.0166 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5229 |
2.5229 |
2.5167 |
2.5167 |
0.0062 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5167 |
2.5167 |
2.5147 |
2.5147 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5147 |
2.5147 |
2.5156 |
2.5156 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5156 |
2.5156 |
2.5087 |
2.5087 |
0.0069 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5087 |
2.5087 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0126 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4961 |
2.4961 |
2.5081 |
2.5081 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5081 |
2.5081 |
2.4998 |
2.4998 |
0.0083 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4998 |
2.4998 |
2.4918 |
2.4918 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4918 |
2.4918 |
2.4834 |
2.4834 |
0.0084 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4834 |
2.4834 |
2.5291 |
2.5291 |
-0.0457 |
-1.84% |
| 2025-11-14 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5291 |
2.5291 |
2.5389 |
2.5389 |
-0.0098 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5389 |
2.5389 |
2.5126 |
2.5126 |
0.0263 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5126 |
2.5126 |
2.5082 |
2.5082 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5082 |
2.5082 |
2.5058 |
2.5058 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5058 |
2.5058 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0175 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5233 |
2.5233 |
2.5046 |
2.5046 |
0.0187 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.5046 |
2.5046 |
2.4816 |
2.4816 |
0.0230 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4816 |
2.4816 |
2.4485 |
2.4485 |
0.0331 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004848 |
中欧睿泓定开混合 |
2.4485 |
2.4485 |
2.4482 |
2.4482 |
0.0003 |
0.00% |
