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信澳安益纯债债券A(信达澳银安益纯债)基金净值查询(004838)

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今天最新净值 1.0449 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2699
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.7706亿
最近资产：63.25亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：尹华龙杨彬

近一周信澳安益纯债债券A|信达澳银安益纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳安益纯债债券A(004838)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004838	信澳安益纯债债券A	1.0450	1.2700	1.0449	1.2699	0.0001	0.01%
2026-09-15	004838	信澳安益纯债债券A	1.0449	1.2699	1.0448	1.2698	0.0001	0.01%
2026-09-14	004838	信澳安益纯债债券A	1.0448	1.2698	1.0446	1.2696	0.0002	0.02%
2026-09-11	004838	信澳安益纯债债券A	1.0446	1.2696	1.0447	1.2697	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004838	信澳安益纯债债券A	1.0447	1.2697	1.0446	1.2696	0.0001	0.01%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%