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信澳安益纯债债券A(信达澳银安益纯债)(004838)基金分红送配

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今天最新净值 1.0451 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2701
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.7706亿
最近资产：63.25亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：尹华龙杨彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0396元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0663元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0300元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0101元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	每份派现金0.0106元
2020-01-23	2020-01-23	2020-02-03	每份派现金0.0297元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-21	每份派现金0.0176元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-15	每份派现金0.0211元

基金动态

信澳安益纯债债券A 信达澳银旗下迷你基金扎堆超九成主动权益产品年内飘绿

值得关注的是，在上述11只规模不足2亿元的产品中，信达澳银中小盘成立已超10年，不过规模仅有1.2亿元，与之经历相似的主动权益类基金还有信达澳银产业升级，规模仅有1.25亿元。
标签：规模权益收益率旗下截至收益增长关联基金：信澳安盛纯债A 信澳安益纯债债券A 信澳产业升级混合A 信澳领先增长混合A 信澳中小盘混合A

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%