信澳安益纯债债券A(信达澳银安益纯债)基金净值查询(004838)
今天最新净值
1.0448
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2698
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：60.7706亿
- 最近资产：63.25亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：尹华龙 杨彬
近一月信澳安益纯债债券A|信达澳银安益纯债基金净值查询
近一月,信澳安益纯债债券A(004838)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0449 |
1.2699 |
1.0448 |
1.2698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0448 |
1.2698 |
1.0446 |
1.2696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0446 |
1.2696 |
1.0447 |
1.2697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0447 |
1.2697 |
1.0446 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0446 |
1.2696 |
1.0446 |
1.2696 |
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| 2026-09-08 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0446 |
1.2696 |
1.0446 |
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| 2026-09-07 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0446 |
1.2696 |
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1.2693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0443 |
1.2693 |
1.0443 |
1.2693 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0443 |
1.2693 |
1.0440 |
1.2690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0440 |
1.2690 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0441 |
1.2691 |
1.0438 |
1.2688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0438 |
1.2688 |
1.0437 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0437 |
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1.0436 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0436 |
1.2686 |
1.0438 |
1.2688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0438 |
1.2688 |
1.0439 |
1.2689 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0439 |
1.2689 |
1.0440 |
1.2690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0440 |
1.2690 |
1.0437 |
1.2687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0437 |
1.2687 |
1.0437 |
1.2687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0437 |
1.2687 |
1.0437 |
1.2687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0437 |
1.2687 |
1.0438 |
1.2688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0438 |
1.2688 |
1.0436 |
1.2686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
1.0436 |
1.2686 |
1.0433 |
1.2683 |
0.0003 |
0.03% |
