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富荣富乾债券A基金净值查询(004792)

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今天最新净值 0.9178 -0.0010 -0.11% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9674
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1636亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：富荣基金
  • 基金经理：孟亚强 过秀 吴敏
近半年富荣富乾债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富荣富乾债券A(004792)基金累计收益率2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004792 富荣富乾债券A 0.9165 0.9661 0.9178 0.9674 -0.0013 -0.14%
2026-09-14 004792 富荣富乾债券A 0.9178 0.9674 0.9188 0.9684 -0.0010 -0.11%
2026-09-11 004792 富荣富乾债券A 0.9188 0.9684 0.9223 0.9719 -0.0035 -0.38%
2026-09-10 004792 富荣富乾债券A 0.9223 0.9719 0.9233 0.9729 -0.0010 -0.11%
2026-09-09 004792 富荣富乾债券A 0.9233 0.9729 0.9224 0.9720 0.0009 0.10%
2026-09-08 004792 富荣富乾债券A 0.9224 0.9720 0.9225 0.9721 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 004792 富荣富乾债券A 0.9225 0.9721 0.9217 0.9713 0.0008 0.09%
2026-09-04 004792 富荣富乾债券A 0.9217 0.9713 0.9232 0.9728 -0.0015 -0.16%
2026-09-03 004792 富荣富乾债券A 0.9232 0.9728 0.9211 0.9707 0.0021 0.23%
2026-09-02 004792 富荣富乾债券A 0.9211 0.9707 0.9243 0.9739 -0.0032 -0.35%
2026-09-01 004792 富荣富乾债券A 0.9243 0.9739 0.9241 0.9737 0.0002 0.02%
2026-08-31 004792 富荣富乾债券A 0.9241 0.9737 0.9220 0.9716 0.0021 0.23%
2026-08-28 004792 富荣富乾债券A 0.9220 0.9716 0.9215 0.9711 0.0005 0.05%
2026-08-27 004792 富荣富乾债券A 0.9215 0.9711 0.9194 0.9690 0.0021 0.23%
2026-08-26 004792 富荣富乾债券A 0.9194 0.9690 0.9190 0.9686 0.0004 0.04%
2026-08-25 004792 富荣富乾债券A 0.9190 0.9686 0.9195 0.9691 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 004792 富荣富乾债券A 0.9195 0.9691 0.9210 0.9706 -0.0015 -0.16%
2026-08-21 004792 富荣富乾债券A 0.9210 0.9706 0.9196 0.9692 0.0014 0.15%
2026-08-20 004792 富荣富乾债券A 0.9196 0.9692 0.9196 0.9692 0.0000 0.00%
2026-08-19 004792 富荣富乾债券A 0.9196 0.9692 0.9266 0.9762 -0.0070 -0.76%
2026-08-18 004792 富荣富乾债券A 0.9266 0.9762 0.9269 0.9765 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 004792 富荣富乾债券A 0.9269 0.9765 0.9235 0.9731 0.0034 0.37%
2026-08-14 004792 富荣富乾债券A 0.9235 0.9731 0.9221 0.9717 0.0014 0.15%
2026-08-13 004792 富荣富乾债券A 0.9221 0.9717 0.9224 0.9720 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 004792 富荣富乾债券A 0.9224 0.9720 0.9210 0.9706 0.0014 0.15%
2026-08-11 004792 富荣富乾债券A 0.9210 0.9706 0.9239 0.9735 -0.0029 -0.31%
2026-08-10 004792 富荣富乾债券A 0.9239 0.9735 0.9211 0.9707 0.0028 0.30%
2026-08-07 004792 富荣富乾债券A 0.9211 0.9707 0.9185 0.9681 0.0026 0.28%
2026-08-06 004792 富荣富乾债券A 0.9185 0.9681 0.9185 0.9681 0.0000 0.00%
2026-08-05 004792 富荣富乾债券A 0.9185 0.9681 0.9158 0.9654 0.0027 0.29%
2026-08-04 004792 富荣富乾债券A 0.9158 0.9654 0.9131 0.9627 0.0027 0.30%
2026-08-03 004792 富荣富乾债券A 0.9131 0.9627 0.9134 0.9630 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 004792 富荣富乾债券A 0.9134 0.9630 0.9096 0.9592 0.0038 0.42%
2026-07-30 004792 富荣富乾债券A 0.9096 0.9592 0.9092 0.9588 0.0004 0.04%
2026-07-29 004792 富荣富乾债券A 0.9092 0.9588 0.9069 0.9565 0.0023 0.25%
2026-07-28 004792 富荣富乾债券A 0.9069 0.9565 0.9102 0.9598 -0.0033 -0.36%
2026-07-27 004792 富荣富乾债券A 0.9102 0.9598 0.9070 0.9566 0.0032 0.35%
2026-07-24 004792 富荣富乾债券A 0.9070 0.9566 0.9109 0.9605 -0.0039 -0.43%
2026-07-23 004792 富荣富乾债券A 0.9109 0.9605 0.9079 0.9575 0.0030 0.33%
2026-07-22 004792 富荣富乾债券A 0.9079 0.9575 0.9068 0.9564 0.0011 0.12%
2026-07-21 004792 富荣富乾债券A 0.9068 0.9564 0.9030 0.9526 0.0038 0.42%
2026-07-20 004792 富荣富乾债券A 0.9030 0.9526 0.9028 0.9524 0.0002 0.02%
2026-07-17 004792 富荣富乾债券A 0.9028 0.9524 0.9097 0.9593 -0.0069 -0.76%
2026-07-16 004792 富荣富乾债券A 0.9097 0.9593 0.9136 0.9632 -0.0039 -0.43%
2026-07-15 004792 富荣富乾债券A 0.9136 0.9632 0.9140 0.9636 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 004792 富荣富乾债券A 0.9140 0.9636 0.9099 0.9595 0.0041 0.45%
2026-07-13 004792 富荣富乾债券A 0.9099 0.9595 0.9161 0.9657 -0.0062 -0.68%
2026-07-10 004792 富荣富乾债券A 0.9161 0.9657 0.9170 0.9666 -0.0009 -0.10%
2026-07-09 004792 富荣富乾债券A 0.9170 0.9666 0.9145 0.9641 0.0025 0.27%
2026-07-08 004792 富荣富乾债券A 0.9145 0.9641 0.9168 0.9664 -0.0023 -0.25%
2026-07-07 004792 富荣富乾债券A 0.9168 0.9664 0.9207 0.9703 -0.0039 -0.42%
2026-07-06 004792 富荣富乾债券A 0.9207 0.9703 0.9194 0.9690 0.0013 0.14%
2026-07-03 004792 富荣富乾债券A 0.9194 0.9690 0.9182 0.9678 0.0012 0.13%
2026-07-02 004792 富荣富乾债券A 0.9182 0.9678 0.9212 0.9708 -0.0030 -0.33%
2026-07-01 004792 富荣富乾债券A 0.9212 0.9708 0.9199 0.9695 0.0013 0.14%
2026-06-30 004792 富荣富乾债券A 0.9199 0.9695 0.9202 0.9698 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 004792 富荣富乾债券A 0.9202 0.9698 0.9173 0.9669 0.0029 0.32%
2026-06-26 004792 富荣富乾债券A 0.9173 0.9669 0.9217 0.9713 -0.0044 -0.48%
2026-06-25 004792 富荣富乾债券A 0.9217 0.9713 0.9205 0.9701 0.0012 0.13%
2026-06-24 004792 富荣富乾债券A 0.9205 0.9701 0.9209 0.9705 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 004792 富荣富乾债券A 0.9209 0.9705 0.9241 0.9737 -0.0032 -0.35%
2026-06-22 004792 富荣富乾债券A 0.9241 0.9737 0.9193 0.9689 0.0048 0.52%
2026-06-18 004792 富荣富乾债券A 0.9193 0.9689 0.9190 0.9686 0.0003 0.03%
2026-06-17 004792 富荣富乾债券A 0.9190 0.9686 0.9166 0.9662 0.0024 0.26%
2026-06-16 004792 富荣富乾债券A 0.9166 0.9662 0.9158 0.9654 0.0008 0.09%
2026-06-15 004792 富荣富乾债券A 0.9158 0.9654 0.9103 0.9599 0.0055 0.60%
2026-06-12 004792 富荣富乾债券A 0.9103 0.9599 0.9067 0.9563 0.0036 0.40%
2026-06-11 004792 富荣富乾债券A 0.9067 0.9563 0.9078 0.9574 -0.0011 -0.12%
2026-06-10 004792 富荣富乾债券A 0.9078 0.9574 0.9094 0.9590 -0.0016 -0.18%
2026-06-09 004792 富荣富乾债券A 0.9094 0.9590 0.9066 0.9562 0.0028 0.31%
2026-06-08 004792 富荣富乾债券A 0.9066 0.9562 0.9127 0.9623 -0.0061 -0.67%
2026-06-05 004792 富荣富乾债券A 0.9127 0.9623 0.9161 0.9657 -0.0034 -0.37%
2026-06-04 004792 富荣富乾债券A 0.9161 0.9657 0.9167 0.9663 -0.0006 -0.07%
2026-06-03 004792 富荣富乾债券A 0.9167 0.9663 0.9172 0.9668 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 004792 富荣富乾债券A 0.9172 0.9668 0.9174 0.9670 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 004792 富荣富乾债券A 0.9174 0.9670 0.9165 0.9661 0.0009 0.10%
2026-05-29 004792 富荣富乾债券A 0.9165 0.9661 0.9194 0.9690 -0.0029 -0.32%
2026-05-28 004792 富荣富乾债券A 0.9194 0.9690 0.9195 0.9691 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 004792 富荣富乾债券A 0.9195 0.9691 0.9209 0.9705 -0.0014 -0.15%
2026-05-26 004792 富荣富乾债券A 0.9209 0.9705 0.9203 0.9699 0.0006 0.07%
2026-05-25 004792 富荣富乾债券A 0.9203 0.9699 0.9180 0.9676 0.0023 0.25%
2026-05-22 004792 富荣富乾债券A 0.9180 0.9676 0.9141 0.9637 0.0039 0.43%
2026-05-21 004792 富荣富乾债券A 0.9141 0.9637 0.9182 0.9678 -0.0041 -0.45%
2026-05-20 004792 富荣富乾债券A 0.9182 0.9678 0.9179 0.9675 0.0003 0.03%
2026-05-19 004792 富荣富乾债券A 0.9179 0.9675 0.9148 0.9644 0.0031 0.34%
2026-05-18 004792 富荣富乾债券A 0.9148 0.9644 0.9133 0.9629 0.0015 0.16%
2026-05-15 004792 富荣富乾债券A 0.9133 0.9629 0.9161 0.9657 -0.0028 -0.31%
2026-05-14 004792 富荣富乾债券A 0.9161 0.9657 0.9208 0.9704 -0.0047 -0.51%
2026-05-13 004792 富荣富乾债券A 0.9208 0.9704 0.9166 0.9662 0.0042 0.46%
2026-05-12 004792 富荣富乾债券A 0.9166 0.9662 0.9171 0.9667 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 004792 富荣富乾债券A 0.9171 0.9667 0.9130 0.9626 0.0041 0.45%
2026-05-08 004792 富荣富乾债券A 0.9130 0.9626 0.9127 0.9623 0.0003 0.03%
2026-04-30 004792 富荣富乾债券A 0.9078 0.9574 0.9098 0.9594 -0.0020 -0.22%
2026-04-29 004792 富荣富乾债券A 0.9098 0.9594 0.9052 0.9548 0.0046 0.51%
2026-04-28 004792 富荣富乾债券A 0.9052 0.9548 0.9069 0.9565 -0.0017 -0.19%
2026-04-27 004792 富荣富乾债券A 0.9069 0.9565 0.9072 0.9568 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 004792 富荣富乾债券A 0.9072 0.9568 0.9100 0.9596 -0.0028 -0.31%
2026-04-23 004792 富荣富乾债券A 0.9100 0.9596 0.9141 0.9637 -0.0041 -0.45%
2026-04-22 004792 富荣富乾债券A 0.9141 0.9637 0.9107 0.9603 0.0034 0.37%
2026-04-21 004792 富荣富乾债券A 0.9107 0.9603 0.9088 0.9584 0.0019 0.21%
2026-04-20 004792 富荣富乾债券A 0.9088 0.9584 0.9078 0.9574 0.0010 0.11%
2026-04-17 004792 富荣富乾债券A 0.9078 0.9574 0.9050 0.9546 0.0028 0.31%
2026-04-16 004792 富荣富乾债券A 0.9050 0.9546 0.9027 0.9523 0.0023 0.25%
2026-04-15 004792 富荣富乾债券A 0.9027 0.9523 0.9038 0.9534 -0.0011 -0.12%
2026-04-14 004792 富荣富乾债券A 0.9038 0.9534 0.8993 0.9489 0.0045 0.50%
2026-04-13 004792 富荣富乾债券A 0.8993 0.9489 0.8980 0.9476 0.0013 0.14%
2026-04-10 004792 富荣富乾债券A 0.8980 0.9476 0.8944 0.9440 0.0036 0.40%
2026-04-09 004792 富荣富乾债券A 0.8944 0.9440 0.8965 0.9461 -0.0021 -0.23%
2026-04-08 004792 富荣富乾债券A 0.8965 0.9461 0.8880 0.9376 0.0085 0.96%
2026-04-07 004792 富荣富乾债券A 0.8880 0.9376 0.8855 0.9351 0.0025 0.28%
2026-04-03 004792 富荣富乾债券A 0.8855 0.9351 0.8869 0.9365 -0.0014 -0.16%
2026-04-02 004792 富荣富乾债券A 0.8869 0.9365 0.8897 0.9393 -0.0028 -0.31%
2026-04-01 004792 富荣富乾债券A 0.8897 0.9393 0.8867 0.9363 0.0030 0.34%
2026-03-31 004792 富荣富乾债券A 0.8867 0.9363 0.8890 0.9386 -0.0023 -0.26%
2026-03-30 004792 富荣富乾债券A 0.8890 0.9386 0.8874 0.9370 0.0016 0.18%
2026-03-27 004792 富荣富乾债券A 0.8874 0.9370 0.8859 0.9355 0.0015 0.17%
2026-03-26 004792 富荣富乾债券A 0.8859 0.9355 0.8881 0.9377 -0.0022 -0.25%
2026-03-25 004792 富荣富乾债券A 0.8881 0.9377 0.8849 0.9345 0.0032 0.36%
2026-03-24 004792 富荣富乾债券A 0.8849 0.9345 0.8781 0.9277 0.0068 0.77%
2026-03-23 004792 富荣富乾债券A 0.8781 0.9277 0.8862 0.9358 -0.0081 -0.91%
2026-03-20 004792 富荣富乾债券A 0.8862 0.9358 0.8893 0.9389 -0.0031 -0.35%
2026-03-19 004792 富荣富乾债券A 0.8893 0.9389 0.8948 0.9444 -0.0055 -0.61%
2026-03-18 004792 富荣富乾债券A 0.8948 0.9444 0.8926 0.9422 0.0022 0.25%
2026-03-17 004792 富荣富乾债券A 0.8926 0.9422 0.8942 0.9438 -0.0016 -0.18%
2026-03-16 004792 富荣富乾债券A 0.8942 0.9438 0.8965 0.9461 -0.0023 -0.26%
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富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣信息技术混合A 1.2150 3.93%
富荣信息技术混合C 1.1915 3.93%
富荣福银混合A 1.3868 3.36%
富荣福银混合C 1.3582 3.36%
富荣福康混合A 0.8685 1.94%
富荣福康混合C 0.8557 1.94%
富荣研究优选混合A 1.4385 1.36%
富荣研究优选混合C 1.4212 1.36%
富荣福锦混合A 1.7520 1.00%
富荣福锦混合C 1.7204 1.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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