| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2965 | 1.58% |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0698 | 0.54% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0674 | 0.54% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0107 | 0.45% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0058 | 0.45% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0065 | 0.06% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0349 | 0.03% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0330 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0250 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1233 | 0.01% |