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中信建投睿信灵活配置混合C(中信建投睿信C)基金净值查询(004676)

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今天最新净值 0.7407 -0.0007 -0.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7407
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4919亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：艾翀 杨志武
近半年中信建投睿信灵活配置混合C|中信建投睿信C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信建投睿信灵活配置混合C(004676)基金累计收益率-11.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7396 0.7396 0.7407 0.7407 -0.0011 -0.15%
2026-09-16 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7407 0.7407 0.7414 0.7414 -0.0007 -0.09%
2026-09-15 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7414 0.7414 0.7486 0.7486 -0.0072 -0.96%
2026-09-14 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7486 0.7486 0.7467 0.7467 0.0019 0.25%
2026-09-11 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7467 0.7467 0.7582 0.7582 -0.0115 -1.52%
2026-09-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7582 0.7582 0.7641 0.7641 -0.0059 -0.77%
2026-09-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7641 0.7641 0.7633 0.7633 0.0008 0.10%
2026-09-08 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7633 0.7633 0.7572 0.7572 0.0061 0.81%
2026-09-07 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7572 0.7572 0.7615 0.7615 -0.0043 -0.56%
2026-09-04 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7615 0.7615 0.7573 0.7573 0.0042 0.55%
2026-09-03 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7573 0.7573 0.7557 0.7557 0.0016 0.21%
2026-09-02 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7557 0.7557 0.7646 0.7646 -0.0089 -1.16%
2026-09-01 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7646 0.7646 0.7583 0.7583 0.0063 0.83%
2026-08-31 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7583 0.7583 0.7608 0.7608 -0.0025 -0.33%
2026-08-28 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7608 0.7608 0.7575 0.7575 0.0033 0.44%
2026-08-27 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7575 0.7575 0.7577 0.7577 -0.0002 -0.03%
2026-08-26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7577 0.7577 0.7533 0.7533 0.0044 0.58%
2026-08-25 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7533 0.7533 0.7498 0.7498 0.0035 0.47%
2026-08-24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7498 0.7498 0.7482 0.7482 0.0016 0.21%
2026-08-21 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7482 0.7482 0.7533 0.7533 -0.0051 -0.68%
2026-08-20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7533 0.7533 0.7479 0.7479 0.0054 0.72%
2026-08-19 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7479 0.7479 0.7537 0.7537 -0.0058 -0.77%
2026-08-18 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7537 0.7537 0.7503 0.7503 0.0034 0.45%
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2026-08-14 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7456 0.7456 0.7486 0.7486 -0.0030 -0.40%
2026-08-13 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7486 0.7486 0.7549 0.7549 -0.0063 -0.83%
2026-08-12 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7549 0.7549 0.7534 0.7534 0.0015 0.20%
2026-08-11 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7534 0.7534 0.7577 0.7577 -0.0043 -0.57%
2026-08-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7577 0.7577 0.7484 0.7484 0.0093 1.24%
2026-08-07 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7484 0.7484 0.7499 0.7499 -0.0015 -0.20%
2026-08-06 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7499 0.7499 0.7509 0.7509 -0.0010 -0.13%
2026-08-05 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7509 0.7509 0.7506 0.7506 0.0003 0.04%
2026-08-04 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7506 0.7506 0.7573 0.7573 -0.0067 -0.89%
2026-08-03 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7573 0.7573 0.7548 0.7548 0.0025 0.33%
2026-07-31 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7548 0.7548 0.7543 0.7543 0.0005 0.07%
2026-07-30 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7543 0.7543 0.7483 0.7483 0.0060 0.80%
2026-07-29 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7483 0.7483 0.7347 0.7347 0.0136 1.85%
2026-07-28 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7347 0.7347 0.7316 0.7316 0.0031 0.42%
2026-07-27 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7316 0.7316 0.7211 0.7211 0.0105 1.46%
2026-07-24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7211 0.7211 0.7342 0.7342 -0.0131 -1.78%
2026-07-23 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7342 0.7342 0.7247 0.7247 0.0095 1.31%
2026-07-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7247 0.7247 0.7257 0.7257 -0.0010 -0.14%
2026-07-21 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7257 0.7257 0.7229 0.7229 0.0028 0.39%
2026-07-20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7229 0.7229 0.7152 0.7152 0.0077 1.08%
2026-07-17 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7152 0.7152 0.7315 0.7315 -0.0163 -2.23%
2026-07-16 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7315 0.7315 0.7364 0.7364 -0.0049 -0.67%
2026-07-15 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7364 0.7364 0.7265 0.7265 0.0099 1.36%
2026-07-14 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7265 0.7265 0.7153 0.7153 0.0112 1.57%
2026-07-13 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7153 0.7153 0.7276 0.7276 -0.0123 -1.69%
2026-07-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7276 0.7276 0.7254 0.7254 0.0022 0.30%
2026-07-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7254 0.7254 0.7292 0.7292 -0.0038 -0.52%
2026-07-08 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7292 0.7292 0.7377 0.7377 -0.0085 -1.15%
2026-07-07 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7377 0.7377 0.7532 0.7532 -0.0155 -2.06%
2026-07-06 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7532 0.7532 0.7512 0.7512 0.0020 0.27%
2026-07-03 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7512 0.7512 0.7434 0.7434 0.0078 1.05%
2026-07-02 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7434 0.7434 0.7423 0.7423 0.0011 0.15%
2026-07-01 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7423 0.7423 0.7276 0.7276 0.0147 2.02%
2026-06-30 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7276 0.7276 0.7349 0.7349 -0.0073 -0.99%
2026-06-29 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7349 0.7349 0.7263 0.7263 0.0086 1.18%
2026-06-26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7263 0.7263 0.7431 0.7431 -0.0168 -2.26%
2026-06-25 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7431 0.7431 0.7451 0.7451 -0.0020 -0.27%
2026-06-24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7451 0.7451 0.7468 0.7468 -0.0017 -0.23%
2026-06-23 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7468 0.7468 0.7511 0.7511 -0.0043 -0.57%
2026-06-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7511 0.7511 0.7385 0.7385 0.0126 1.71%
2026-06-18 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7385 0.7385 0.7492 0.7492 -0.0107 -1.43%
2026-06-17 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7492 0.7492 0.7499 0.7499 -0.0007 -0.09%
2026-06-16 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7499 0.7499 0.7581 0.7581 -0.0082 -1.08%
2026-06-15 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7581 0.7581 0.7504 0.7504 0.0077 1.03%
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2026-06-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7397 0.7397 0.7422 0.7422 -0.0025 -0.34%
2026-06-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7422 0.7422 0.7353 0.7353 0.0069 0.94%
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2026-06-05 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7521 0.7521 0.7509 0.7509 0.0012 0.16%
2026-06-04 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7509 0.7509 0.7617 0.7617 -0.0108 -1.42%
2026-06-03 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7617 0.7617 0.7677 0.7677 -0.0060 -0.78%
2026-06-02 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7677 0.7677 0.7731 0.7731 -0.0054 -0.70%
2026-06-01 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7731 0.7731 0.7654 0.7654 0.0077 1.01%
2026-05-29 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7654 0.7654 0.7655 0.7655 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7655 0.7655 0.7709 0.7709 -0.0054 -0.70%
2026-05-27 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7709 0.7709 0.7822 0.7822 -0.0113 -1.44%
2026-05-26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7822 0.7822 0.7805 0.7805 0.0017 0.22%
2026-05-25 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7805 0.7805 0.7840 0.7840 -0.0035 -0.45%
2026-05-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7840 0.7840 0.7790 0.7790 0.0050 0.64%
2026-05-21 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7790 0.7790 0.7929 0.7929 -0.0139 -1.75%
2026-05-20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7929 0.7929 0.7974 0.7974 -0.0045 -0.56%
2026-05-19 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7974 0.7974 0.7934 0.7934 0.0040 0.50%
2026-05-18 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7934 0.7934 0.8021 0.8021 -0.0087 -1.08%
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2026-05-14 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8117 0.8117 0.8234 0.8234 -0.0117 -1.42%
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2026-05-11 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8207 0.8207 0.8156 0.8156 0.0051 0.63%
2026-05-08 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8156 0.8156 0.8167 0.8167 -0.0011 -0.13%
2026-04-30 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8128 0.8128 0.8179 0.8179 -0.0051 -0.62%
2026-04-29 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8179 0.8179 0.8082 0.8082 0.0097 1.20%
2026-04-28 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8082 0.8082 0.8085 0.8085 -0.0003 -0.04%
2026-04-27 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8085 0.8085 0.8128 0.8128 -0.0043 -0.53%
2026-04-24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8128 0.8128 0.8153 0.8153 -0.0025 -0.31%
2026-04-23 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8153 0.8153 0.8181 0.8181 -0.0028 -0.34%
2026-04-22 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8181 0.8181 0.8155 0.8155 0.0026 0.32%
2026-04-21 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8155 0.8155 0.8147 0.8147 0.0008 0.10%
2026-04-20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8147 0.8147 0.8156 0.8156 -0.0009 -0.11%
2026-04-17 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8156 0.8156 0.8206 0.8206 -0.0050 -0.61%
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2026-04-15 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8133 0.8133 0.8144 0.8144 -0.0011 -0.14%
2026-04-14 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8144 0.8144 0.8114 0.8114 0.0030 0.37%
2026-04-13 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8114 0.8114 0.8142 0.8142 -0.0028 -0.34%
2026-04-10 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8142 0.8142 0.8084 0.8084 0.0058 0.72%
2026-04-09 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8084 0.8084 0.8131 0.8131 -0.0047 -0.58%
2026-04-08 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8131 0.8131 0.7930 0.7930 0.0201 2.53%
2026-04-07 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7930 0.7930 0.7889 0.7889 0.0041 0.52%
2026-04-03 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7889 0.7889 0.7981 0.7981 -0.0092 -1.15%
2026-04-02 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7981 0.7981 0.8043 0.8043 -0.0062 -0.77%
2026-04-01 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8043 0.8043 0.7927 0.7927 0.0116 1.46%
2026-03-31 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7927 0.7927 0.8043 0.8043 -0.0116 -1.44%
2026-03-30 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8043 0.8043 0.8022 0.8022 0.0021 0.26%
2026-03-27 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8022 0.8022 0.7975 0.7975 0.0047 0.59%
2026-03-26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7975 0.7975 0.8062 0.8062 -0.0087 -1.08%
2026-03-25 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8062 0.8062 0.7924 0.7924 0.0138 1.74%
2026-03-24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7924 0.7924 0.7763 0.7763 0.0161 2.07%
2026-03-23 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7763 0.7763 0.8072 0.8072 -0.0309 -3.83%
2026-03-20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8072 0.8072 0.8155 0.8155 -0.0083 -1.02%
2026-03-19 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8155 0.8155 0.8360 0.8360 -0.0205 -2.45%
2026-03-18 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8360 0.8360 0.8346 0.8346 0.0014 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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