南方中证银行ETF发起联接A(南方银行联接A)基金净值查询(004597)

今天最新净值 1.4352 -0.0091 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4994 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8432
成立日期：2017-06-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9887亿
最近资产：6.47亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近半年南方中证银行ETF发起联接A|南方银行联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中证银行ETF发起联接A(004597)基金累计收益率4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4311	1.8391	1.4352	1.8432	-0.0041	-0.29%
2026-09-16	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4352	1.8432	1.4443	1.8523	-0.0091	-0.63%
2026-09-15	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4443	1.8523	1.4615	1.8695	-0.0172	-1.19%
2026-09-14	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4615	1.8695	1.4502	1.8582	0.0113	0.78%
2026-09-11	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4502	1.8582	1.4566	1.8646	-0.0064	-0.44%
2026-09-10	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4566	1.8646	1.4358	1.8438	0.0208	1.45%
2026-09-09	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4358	1.8438	1.4332	1.8412	0.0026	0.18%
2026-09-08	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4332	1.8412	1.4283	1.8363	0.0049	0.34%
2026-09-07	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4283	1.8363	1.4485	1.8565	-0.0202	-1.41%
2026-09-04	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4485	1.8565	1.4362	1.8442	0.0123	0.86%

2026-09-03	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4362	1.8442	1.4432	1.8512	-0.0070	-0.49%
2026-09-02	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4432	1.8512	1.4425	1.8505	0.0007	0.05%
2026-09-01	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4425	1.8505	1.4170	1.8250	0.0255	1.80%
2026-08-31	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4170	1.8250	1.3950	1.8030	0.0220	1.58%
2026-08-28	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3950	1.8030	1.4017	1.8097	-0.0067	-0.48%
2026-08-27	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4017	1.8097	1.4357	1.8237	-0.0340	-2.43%
2026-08-26	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4357	1.8237	1.4252	1.8132	0.0105	0.74%
2026-08-25	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4252	1.8132	1.4337	1.8217	-0.0085	-0.59%
2026-08-24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4337	1.8217	1.4159	1.8039	0.0178	1.26%
2026-08-21	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4159	1.8039	1.4198	1.8078	-0.0039	-0.27%
2026-08-20	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4198	1.8078	1.4147	1.8027	0.0051	0.36%
2026-08-19	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4147	1.8027	1.3907	1.7787	0.0240	1.73%
2026-08-18	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3907	1.7787	1.3824	1.7704	0.0083	0.60%
2026-08-17	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3824	1.7704	1.3853	1.7733	-0.0029	-0.21%
2026-08-14	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3853	1.7733	1.3929	1.7809	-0.0076	-0.55%

2026-08-13	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3929	1.7809	1.3865	1.7745	0.0064	0.46%
2026-08-12	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3865	1.7745	1.3913	1.7793	-0.0048	-0.35%
2026-08-11	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3913	1.7793	1.3922	1.7802	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3922	1.7802	1.3866	1.7746	0.0056	0.40%
2026-08-07	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3866	1.7746	1.3953	1.7833	-0.0087	-0.62%
2026-08-06	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3953	1.7833	1.3907	1.7787	0.0046	0.33%
2026-08-05	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3907	1.7787	1.4054	1.7934	-0.0147	-1.05%
2026-08-04	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4054	1.7934	1.4413	1.8293	-0.0359	-2.55%
2026-08-03	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4413	1.8293	1.4343	1.8223	0.0070	0.49%
2026-07-31	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4343	1.8223	1.4514	1.8394	-0.0171	-1.19%
2026-07-30	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4514	1.8394	1.4164	1.8044	0.0350	2.47%
2026-07-29	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4164	1.8044	1.4140	1.8020	0.0024	0.17%
2026-07-28	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4140	1.8020	1.3940	1.7820	0.0200	1.43%
2026-07-27	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3940	1.7820	1.3924	1.7804	0.0016	0.11%
2026-07-24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3924	1.7804	1.4083	1.7763	0.0041	0.29%
2026-07-23	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4083	1.7763	1.4009	1.7689	0.0074	0.53%
2026-07-22	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4009	1.7689	1.3860	1.7540	0.0149	1.08%
2026-07-21	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3860	1.7540	1.4150	1.7830	-0.0290	-2.09%
2026-07-20	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4150	1.7830	1.3848	1.7528	0.0302	2.18%
2026-07-17	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3848	1.7528	1.3739	1.7419	0.0109	0.79%
2026-07-16	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3739	1.7419	1.3859	1.7539	-0.0120	-0.87%
2026-07-15	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3859	1.7539	1.3703	1.7383	0.0156	1.14%
2026-07-14	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3703	1.7383	1.3687	1.7367	0.0016	0.12%
2026-07-13	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3687	1.7367	1.3453	1.7133	0.0234	1.74%
2026-07-10	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3453	1.7133	1.3367	1.7047	0.0086	0.64%
2026-07-09	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3367	1.7047	1.3481	1.7161	-0.0114	-0.85%
2026-07-08	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3481	1.7161	1.3361	1.7041	0.0120	0.90%
2026-07-07	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3361	1.7041	1.3342	1.7022	0.0019	0.14%
2026-07-06	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3342	1.7022	1.3106	1.6786	0.0236	1.80%
2026-07-03	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3106	1.6786	1.3111	1.6791	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3111	1.6791	1.2963	1.6643	0.0148	1.14%
2026-07-01	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.2963	1.6643	1.2877	1.6557	0.0086	0.67%
2026-06-30	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.2877	1.6557	1.3170	1.6850	-0.0293	-2.28%
2026-06-29	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3170	1.6850	1.3111	1.6791	0.0059	0.45%
2026-06-26	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3111	1.6791	1.3413	1.6893	-0.0102	-0.76%
2026-06-25	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3413	1.6893	1.3525	1.7005	-0.0112	-0.83%
2026-06-24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3525	1.7005	1.3850	1.7330	-0.0325	-2.40%
2026-06-23	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3850	1.7330	1.3712	1.7192	0.0138	1.01%
2026-06-22	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3712	1.7192	1.3613	1.7093	0.0099	0.73%
2026-06-18	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3613	1.7093	1.3956	1.7436	-0.0343	-2.52%
2026-06-17	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3956	1.7436	1.4079	1.7559	-0.0123	-0.88%
2026-06-16	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4079	1.7559	1.4248	1.7728	-0.0169	-1.19%
2026-06-15	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4248	1.7728	1.4455	1.7935	-0.0207	-1.45%
2026-06-12	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4455	1.7935	1.4257	1.7737	0.0198	1.39%
2026-06-11	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4257	1.7737	1.4297	1.7777	-0.0040	-0.28%
2026-06-10	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4297	1.7777	1.4082	1.7562	0.0215	1.53%
2026-06-09	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4082	1.7562	1.4011	1.7491	0.0071	0.51%
2026-06-08	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4011	1.7491	1.3928	1.7408	0.0083	0.60%
2026-06-05	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3928	1.7408	1.3756	1.7236	0.0172	1.25%
2026-06-04	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3756	1.7236	1.3903	1.7383	-0.0147	-1.06%
2026-06-03	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3903	1.7383	1.4027	1.7507	-0.0124	-0.88%
2026-06-02	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4027	1.7507	1.3946	1.7426	0.0081	0.58%
2026-06-01	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3946	1.7426	1.3793	1.7273	0.0153	1.11%
2026-05-29	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3793	1.7273	1.3560	1.7040	0.0233	1.72%
2026-05-28	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3560	1.7040	1.3643	1.7123	-0.0083	-0.61%
2026-05-27	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3643	1.7123	1.3685	1.7165	-0.0042	-0.31%
2026-05-26	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3685	1.7165	1.3657	1.7137	0.0028	0.21%
2026-05-25	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3657	1.7137	1.3857	1.7137	0.0000	0.00%
2026-05-22	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3857	1.7137	1.3882	1.7162	-0.0025	-0.18%
2026-05-21	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3882	1.7162	1.3853	1.7133	0.0029	0.21%
2026-05-20	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3853	1.7133	1.3970	1.7250	-0.0117	-0.84%
2026-05-19	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3970	1.7250	1.3921	1.7201	0.0049	0.35%
2026-05-18	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3921	1.7201	1.4048	1.7328	-0.0127	-0.90%
2026-05-15	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4048	1.7328	1.4108	1.7388	-0.0060	-0.43%
2026-05-14	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4108	1.7388	1.4076	1.7356	0.0032	0.23%
2026-05-13	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4076	1.7356	1.4098	1.7378	-0.0022	-0.16%
2026-05-12	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4098	1.7378	1.4130	1.7410	-0.0032	-0.23%
2026-05-11	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4130	1.7410	1.4133	1.7413	-0.0003	-0.02%
2026-05-08	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4133	1.7413	1.4142	1.7422	-0.0009	-0.06%
2026-04-30	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4304	1.7584	1.4404	1.7684	-0.0100	-0.69%
2026-04-29	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4404	1.7684	1.4453	1.7733	-0.0049	-0.34%
2026-04-28	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4453	1.7733	1.4399	1.7679	0.0054	0.38%
2026-04-27	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4399	1.7679	1.4448	1.7728	-0.0049	-0.34%
2026-04-24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4448	1.7728	1.4688	1.7768	-0.0040	-0.27%
2026-04-23	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4688	1.7768	1.4637	1.7717	0.0051	0.35%
2026-04-22	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4637	1.7717	1.4734	1.7814	-0.0097	-0.66%
2026-04-21	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4734	1.7814	1.4683	1.7763	0.0051	0.35%
2026-04-20	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4683	1.7763	1.4540	1.7620	0.0143	0.98%
2026-04-17	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4540	1.7620	1.4597	1.7677	-0.0057	-0.39%
2026-04-16	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4597	1.7677	1.4649	1.7729	-0.0052	-0.35%
2026-04-15	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4649	1.7729	1.4509	1.7589	0.0140	0.96%
2026-04-14	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4509	1.7589	1.4391	1.7471	0.0118	0.82%
2026-04-13	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4391	1.7471	1.4390	1.7470	0.0001	0.01%
2026-04-10	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4390	1.7470	1.4410	1.7490	-0.0020	-0.14%
2026-04-09	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4410	1.7490	1.4526	1.7606	-0.0116	-0.80%
2026-04-08	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4526	1.7606	1.4416	1.7496	0.0110	0.76%
2026-04-07	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4416	1.7496	1.4545	1.7625	-0.0129	-0.89%
2026-04-03	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4545	1.7625	1.4704	1.7784	-0.0159	-1.08%
2026-04-02	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4704	1.7784	1.4631	1.7711	0.0073	0.50%
2026-04-01	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4631	1.7711	1.4616	1.7696	0.0015	0.10%
2026-03-31	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4616	1.7696	1.4528	1.7608	0.0088	0.61%
2026-03-30	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4528	1.7608	1.4462	1.7542	0.0066	0.46%
2026-03-27	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4462	1.7542	1.4531	1.7611	-0.0069	-0.47%
2026-03-26	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4531	1.7611	1.4779	1.7559	0.0052	0.35%
2026-03-25	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4779	1.7559	1.4692	1.7472	0.0087	0.59%
2026-03-24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4692	1.7472	1.4403	1.7183	0.0289	2.01%
2026-03-23	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4403	1.7183	1.4867	1.7647	-0.0464	-3.12%
2026-03-20	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4867	1.7647	1.4907	1.7687	-0.0040	-0.27%
2026-03-19	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4907	1.7687	1.4934	1.7714	-0.0027	-0.18%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%