华宝新飞跃灵活配置混合(华宝新飞跃混合)基金净值查询(004335)
今天最新净值
2.4950
-0.0069 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4419
0.0080 0.3273%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4950
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0517亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁 唐雪倩
近一年华宝新飞跃灵活配置混合|华宝新飞跃混合基金净值查询
近一年,华宝新飞跃灵活配置混合(004335)基金累计收益率8.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4859 |
2.4859 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.5019 |
2.5019 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5019 |
2.5019 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5138 |
2.5138 |
2.5193 |
2.5193 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5193 |
2.5193 |
2.5132 |
2.5132 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5132 |
2.5132 |
2.5194 |
2.5194 |
-0.0062 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5194 |
2.5194 |
2.5108 |
2.5108 |
0.0086 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5108 |
2.5108 |
2.5173 |
2.5173 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5173 |
2.5173 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5370 |
2.5370 |
-0.0190 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5370 |
2.5370 |
2.5425 |
2.5425 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5425 |
2.5425 |
2.5359 |
2.5359 |
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| 2026-08-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5359 |
2.5359 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5422 |
2.5422 |
2.5273 |
2.5273 |
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0.59% |
| 2026-08-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5273 |
2.5273 |
2.5155 |
2.5155 |
0.0118 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5155 |
2.5155 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5159 |
2.5159 |
2.5342 |
2.5342 |
-0.0183 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5342 |
2.5342 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0090 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5252 |
2.5252 |
2.5222 |
2.5222 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5222 |
2.5222 |
2.5606 |
2.5606 |
-0.0384 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5606 |
2.5606 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5597 |
2.5597 |
2.5340 |
2.5340 |
0.0257 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5340 |
2.5340 |
2.5349 |
2.5349 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5349 |
2.5349 |
2.5413 |
2.5413 |
-0.0064 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5413 |
2.5413 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0083 |
0.33% |
|
|
| 2026-08-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5330 |
2.5330 |
2.5377 |
2.5377 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5377 |
2.5377 |
2.5364 |
2.5364 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5364 |
2.5364 |
2.5215 |
2.5215 |
0.0149 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5215 |
2.5215 |
2.5233 |
2.5233 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5233 |
2.5233 |
2.5039 |
2.5039 |
0.0194 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5039 |
2.5039 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0189 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4850 |
2.4850 |
2.5027 |
2.5027 |
-0.0177 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5027 |
2.5027 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0117 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.5103 |
2.5103 |
-0.0193 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5103 |
2.5103 |
2.5031 |
2.5031 |
0.0072 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5031 |
2.5031 |
2.5465 |
2.5465 |
-0.0434 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5465 |
2.5465 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0185 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5280 |
2.5280 |
2.5503 |
2.5503 |
-0.0223 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5503 |
2.5503 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0035 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5468 |
2.5468 |
2.5548 |
2.5548 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5548 |
2.5548 |
2.5061 |
2.5061 |
0.0487 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5061 |
2.5061 |
2.4877 |
2.4877 |
0.0184 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4877 |
2.4877 |
2.5367 |
2.5367 |
-0.0490 |
-1.93% |
| 2026-07-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5367 |
2.5367 |
2.5643 |
2.5643 |
-0.0276 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5643 |
2.5643 |
2.5698 |
2.5698 |
-0.0055 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5698 |
2.5698 |
2.5386 |
2.5386 |
0.0312 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5386 |
2.5386 |
2.5619 |
2.5619 |
-0.0233 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5619 |
2.5619 |
2.5883 |
2.5883 |
-0.0264 |
-1.02% |
| 2026-07-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5883 |
2.5883 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0380 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5503 |
2.5503 |
2.5569 |
2.5569 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5569 |
2.5569 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0141 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5710 |
2.5710 |
2.5715 |
2.5715 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5715 |
2.5715 |
2.5595 |
2.5595 |
0.0120 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5595 |
2.5595 |
2.5997 |
2.5997 |
-0.0402 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5997 |
2.5997 |
2.6018 |
2.6018 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.6018 |
2.6018 |
2.5847 |
2.5847 |
0.0171 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5847 |
2.5847 |
2.5668 |
2.5668 |
0.0179 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5668 |
2.5668 |
2.6029 |
2.6029 |
-0.0361 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.6029 |
2.6029 |
2.5843 |
2.5843 |
0.0186 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5843 |
2.5843 |
2.5734 |
2.5734 |
0.0109 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5734 |
2.5734 |
2.6072 |
2.6072 |
-0.0338 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.6072 |
2.6072 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0274 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5798 |
2.5798 |
2.5775 |
2.5775 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5775 |
2.5775 |
2.5657 |
2.5657 |
0.0118 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5657 |
2.5657 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5660 |
2.5660 |
2.5364 |
2.5364 |
0.0296 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5364 |
2.5364 |
2.5186 |
2.5186 |
0.0178 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5186 |
2.5186 |
2.5253 |
2.5253 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5253 |
2.5253 |
2.5399 |
2.5399 |
-0.0146 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5399 |
2.5399 |
2.5155 |
2.5155 |
0.0244 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5155 |
2.5155 |
2.5415 |
2.5415 |
-0.0260 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5415 |
2.5415 |
2.5637 |
2.5637 |
-0.0222 |
-0.87% |
| 2026-06-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5637 |
2.5637 |
2.5715 |
2.5715 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5715 |
2.5715 |
2.5681 |
2.5681 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5681 |
2.5681 |
2.5485 |
2.5485 |
0.0196 |
0.77% |
| 2026-06-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5485 |
2.5485 |
2.5589 |
2.5589 |
-0.0104 |
-0.41% |
| 2026-05-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5589 |
2.5589 |
2.5637 |
2.5637 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5637 |
2.5637 |
2.5614 |
2.5614 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5614 |
2.5614 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5690 |
2.5690 |
2.5663 |
2.5663 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5663 |
2.5663 |
2.5478 |
2.5478 |
0.0185 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5478 |
2.5478 |
2.5296 |
2.5296 |
0.0182 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5296 |
2.5296 |
2.5475 |
2.5475 |
-0.0179 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5475 |
2.5475 |
2.5444 |
2.5444 |
0.0031 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5444 |
2.5444 |
2.5348 |
2.5348 |
0.0096 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5348 |
2.5348 |
2.5396 |
2.5396 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5396 |
2.5396 |
2.5515 |
2.5515 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5515 |
2.5515 |
2.5751 |
2.5751 |
-0.0236 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5751 |
2.5751 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0139 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5612 |
2.5612 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5612 |
2.5612 |
2.5377 |
2.5377 |
0.0235 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5377 |
2.5377 |
2.5458 |
2.5458 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5189 |
2.5189 |
2.5199 |
2.5199 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5199 |
2.5199 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0149 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5050 |
2.5050 |
2.5078 |
2.5078 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5078 |
2.5078 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5030 |
2.5030 |
2.5035 |
2.5035 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5035 |
2.5035 |
2.5089 |
2.5089 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.5089 |
2.5089 |
2.4971 |
2.4971 |
0.0118 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4971 |
2.4971 |
2.4895 |
2.4895 |
0.0076 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4895 |
2.4895 |
2.4834 |
2.4834 |
0.0061 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4834 |
2.4834 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4840 |
2.4840 |
2.4651 |
2.4651 |
0.0189 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4651 |
2.4651 |
2.4662 |
2.4662 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4662 |
2.4662 |
2.4508 |
2.4508 |
0.0154 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4508 |
2.4508 |
2.4485 |
2.4485 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4485 |
2.4485 |
2.4278 |
2.4278 |
0.0207 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4278 |
2.4278 |
2.4333 |
2.4333 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4333 |
2.4333 |
2.3855 |
2.3855 |
0.0478 |
2.00% |
| 2026-04-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3855 |
2.3855 |
2.3858 |
2.3858 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3858 |
2.3858 |
2.3978 |
2.3978 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3978 |
2.3978 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0137 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4115 |
2.4115 |
2.3903 |
2.3903 |
0.0212 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3903 |
2.3903 |
2.3997 |
2.3997 |
-0.0094 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3997 |
2.3997 |
2.3971 |
2.3971 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3971 |
2.3971 |
2.3889 |
2.3889 |
0.0082 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3889 |
2.3889 |
2.4056 |
2.4056 |
-0.0167 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4056 |
2.4056 |
2.3852 |
2.3852 |
0.0204 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3852 |
2.3852 |
2.3673 |
2.3673 |
0.0179 |
0.76% |
| 2026-03-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3673 |
2.3673 |
2.4153 |
2.4153 |
-0.0480 |
-1.99% |
| 2026-03-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4153 |
2.4153 |
2.4199 |
2.4199 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4199 |
2.4199 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0211 |
-0.86% |
| 2026-03-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4410 |
2.4410 |
2.4339 |
2.4339 |
0.0071 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4339 |
2.4339 |
2.4435 |
2.4435 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4435 |
2.4435 |
2.4412 |
2.4412 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4412 |
2.4412 |
2.4461 |
2.4461 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4461 |
2.4461 |
2.4512 |
2.4512 |
-0.0051 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4512 |
2.4512 |
2.4394 |
2.4394 |
0.0118 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4394 |
2.4394 |
2.4231 |
2.4231 |
0.0163 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4231 |
2.4231 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0123 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4354 |
2.4354 |
2.4278 |
2.4278 |
0.0076 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4278 |
2.4278 |
2.4139 |
2.4139 |
0.0139 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4139 |
2.4139 |
2.4303 |
2.4303 |
-0.0164 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4303 |
2.4303 |
2.4471 |
2.4471 |
-0.0168 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4471 |
2.4471 |
2.4385 |
2.4385 |
0.0086 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4385 |
2.4385 |
2.4442 |
2.4442 |
-0.0057 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4442 |
2.4442 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0059 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4501 |
2.4501 |
2.4436 |
2.4436 |
0.0065 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4436 |
2.4436 |
2.4266 |
2.4266 |
0.0170 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4266 |
2.4266 |
2.4442 |
2.4442 |
-0.0176 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4442 |
2.4442 |
2.4449 |
2.4449 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4449 |
2.4449 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4470 |
2.4470 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0052 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4418 |
2.4418 |
2.4202 |
2.4202 |
0.0216 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4202 |
2.4202 |
2.4266 |
2.4266 |
-0.0064 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4266 |
2.4266 |
2.4332 |
2.4332 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4332 |
2.4332 |
2.4217 |
2.4217 |
0.0115 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4217 |
2.4217 |
2.4058 |
2.4058 |
0.0159 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4058 |
2.4058 |
2.4427 |
2.4427 |
-0.0369 |
-1.51% |
| 2026-01-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4427 |
2.4427 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0105 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4532 |
2.4532 |
2.4472 |
2.4472 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-01-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4472 |
2.4472 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0092 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4380 |
2.4380 |
2.4356 |
2.4356 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4356 |
2.4356 |
2.4344 |
2.4344 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4344 |
2.4344 |
2.4382 |
2.4382 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4382 |
2.4382 |
2.4381 |
2.4381 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4381 |
2.4381 |
2.4344 |
2.4344 |
0.0037 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4344 |
2.4344 |
2.4375 |
2.4375 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4375 |
2.4375 |
2.4343 |
2.4343 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4343 |
2.4343 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4357 |
2.4357 |
2.4297 |
2.4297 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4297 |
2.4297 |
2.4346 |
2.4346 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4346 |
2.4346 |
2.4424 |
2.4424 |
-0.0078 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4424 |
2.4424 |
2.4359 |
2.4359 |
0.0065 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4359 |
2.4359 |
2.4307 |
2.4307 |
0.0052 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4307 |
2.4307 |
2.4411 |
2.4411 |
-0.0104 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4411 |
2.4411 |
2.4422 |
2.4422 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4422 |
2.4422 |
2.4234 |
2.4234 |
0.0188 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4234 |
2.4234 |
2.3955 |
2.3955 |
0.0279 |
1.16% |
| 2025-12-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3955 |
2.3955 |
2.3999 |
2.3999 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3999 |
2.3999 |
2.3936 |
2.3936 |
0.0063 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3936 |
2.3936 |
2.4005 |
2.4005 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4005 |
2.4005 |
2.3985 |
2.3985 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3985 |
2.3985 |
2.3965 |
2.3965 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3965 |
2.3965 |
2.3913 |
2.3913 |
0.0052 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3913 |
2.3913 |
2.3845 |
2.3845 |
0.0068 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3845 |
2.3845 |
2.3717 |
2.3717 |
0.0128 |
0.54% |
| 2025-12-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3717 |
2.3717 |
2.3647 |
2.3647 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3647 |
2.3647 |
2.3706 |
2.3706 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3706 |
2.3706 |
2.3403 |
2.3403 |
0.0303 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3403 |
2.3403 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0198 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3601 |
2.3601 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3672 |
2.3672 |
2.3602 |
2.3602 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3602 |
2.3602 |
2.3697 |
2.3697 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3697 |
2.3697 |
2.3705 |
2.3705 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3705 |
2.3705 |
2.3783 |
2.3783 |
-0.0078 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3783 |
2.3783 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0088 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3695 |
2.3695 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0154 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3541 |
2.3541 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0056 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3485 |
2.3485 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3565 |
2.3565 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0058 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3623 |
2.3623 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0143 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3453 |
2.3453 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3453 |
2.3453 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3466 |
2.3466 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3255 |
2.3255 |
0.0135 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3255 |
2.3255 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3248 |
2.3248 |
2.3561 |
2.3561 |
-0.0313 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3561 |
2.3561 |
2.3637 |
2.3637 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3637 |
2.3637 |
2.3579 |
2.3579 |
0.0058 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3579 |
2.3579 |
2.3631 |
2.3631 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3631 |
2.3631 |
2.3733 |
2.3733 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3733 |
2.3733 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0207 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0146 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3746 |
2.3746 |
0.0048 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3746 |
2.3746 |
2.3825 |
2.3825 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3825 |
2.3825 |
2.3794 |
2.3794 |
0.0031 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3794 |
2.3794 |
2.3863 |
2.3863 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3863 |
2.3863 |
2.3652 |
2.3652 |
0.0211 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3652 |
2.3652 |
2.3622 |
2.3622 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3622 |
2.3622 |
2.3727 |
2.3727 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3727 |
2.3727 |
2.3713 |
2.3713 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3713 |
2.3713 |
2.3909 |
2.3909 |
-0.0196 |
-0.82% |
| 2025-10-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3909 |
2.3909 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0129 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.4038 |
2.4038 |
2.3884 |
2.3884 |
0.0154 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3884 |
2.3884 |
2.3947 |
2.3947 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3947 |
2.3947 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0166 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3781 |
2.3781 |
2.3582 |
2.3582 |
0.0199 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3582 |
2.3582 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0041 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3541 |
2.3541 |
2.3574 |
2.3574 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3574 |
2.3574 |
2.3357 |
2.3357 |
0.0217 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3357 |
2.3357 |
2.3286 |
2.3286 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3286 |
2.3286 |
2.3552 |
2.3552 |
-0.0266 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3552 |
2.3552 |
2.3506 |
2.3506 |
0.0046 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3506 |
2.3506 |
2.3272 |
2.3272 |
0.0234 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3272 |
2.3272 |
2.3492 |
2.3492 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2025-10-13 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3492 |
2.3492 |
2.3568 |
2.3568 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3568 |
2.3568 |
2.3841 |
2.3841 |
-0.0273 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3841 |
2.3841 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0201 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3640 |
2.3640 |
2.3596 |
2.3596 |
0.0044 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3596 |
2.3596 |
2.3344 |
2.3344 |
0.0252 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3344 |
2.3344 |
2.3485 |
2.3485 |
-0.0141 |
-0.60% |
| 2025-09-25 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3485 |
2.3485 |
2.3411 |
2.3411 |
0.0074 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3411 |
2.3411 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0171 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0053 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3187 |
2.3187 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3087 |
2.3087 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3101 |
2.3101 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0115 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
004335 |
华宝新飞跃灵活配置混合 |
2.3216 |
2.3216 |
2.3076 |
2.3076 |
0.0140 |
0.61% |
