国泰安益灵活配置混合C基金净值查询(004252)

今天最新净值 1.6345 -0.0107 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6590 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7305
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0074亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：王琳

近一月国泰安益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰安益灵活配置混合C(004252)基金累计收益率-3.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6458	1.7418	1.6345	1.7305	0.0113	0.69%
2026-09-15	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6345	1.7305	1.6452	1.7412	-0.0107	-0.65%
2026-09-14	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6452	1.7412	1.6561	1.7521	-0.0109	-0.66%
2026-09-11	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6561	1.7521	1.6713	1.7673	-0.0152	-0.91%
2026-09-10	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6713	1.7673	1.6789	1.7749	-0.0076	-0.45%
2026-09-09	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6789	1.7749	1.6752	1.7712	0.0037	0.22%
2026-09-08	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6752	1.7712	1.6810	1.7770	-0.0058	-0.35%
2026-09-07	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6810	1.7770	1.6736	1.7696	0.0074	0.44%
2026-09-04	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6736	1.7696	1.6745	1.7705	-0.0009	-0.05%
2026-09-03	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6745	1.7705	1.6735	1.7695	0.0010	0.06%

2026-09-02	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6735	1.7695	1.6955	1.7915	-0.0220	-1.30%
2026-09-01	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6955	1.7915	1.6980	1.7940	-0.0025	-0.15%
2026-08-31	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6980	1.7940	1.6932	1.7892	0.0048	0.28%
2026-08-28	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6932	1.7892	1.7001	1.7961	-0.0069	-0.41%
2026-08-27	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7001	1.7961	1.6861	1.7821	0.0140	0.83%
2026-08-26	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6861	1.7821	1.6733	1.7693	0.0128	0.76%
2026-08-25	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6733	1.7693	1.6753	1.7713	-0.0020	-0.12%
2026-08-24	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6753	1.7713	1.6955	1.7915	-0.0202	-1.19%
2026-08-21	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6955	1.7915	1.6866	1.7826	0.0089	0.53%
2026-08-20	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6866	1.7826	1.6841	1.7801	0.0025	0.15%
2026-08-19	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6841	1.7801	1.7297	1.8257	-0.0456	-2.64%
2026-08-18	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7297	1.8257	1.7340	1.8300	-0.0043	-0.25%
2026-08-17	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.7340	1.8300	1.7076	1.8036	0.0264	1.55%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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