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国泰安益灵活配置混合C - 基金主页(代码:004252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6458 0.0113 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6590 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7418
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0074亿
最近资产：0.01亿
基金公司：
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.82%	-1.93%	-5.48%	-6.74%	2.43%	21.67%	16.50%	76.95%
同类排名	1449/2282	1776/2314	1343/2307	1198/2292	1263/2265	1547/2173	1213/2101	-

国泰安益灵活配置混合C(004252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6390	-0.41%
2026-09-16	1.6458	0.69%
2026-09-15	1.6345	-0.65%
2026-09-14	1.6452	-0.66%
2026-09-11	1.6561	-0.91%
2026-09-10	1.6713	-0.45%

国泰安益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0960元

国泰安益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.22%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.69%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.85%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.57%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	1.87%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.64%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.57%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.56%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.54%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%

国泰安益灵活配置混合C(004252)基金档案

基金代码	004252	基金简称	国泰安益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%