国泰安益灵活配置混合C基金净值查询(004252)
今天最新净值
1.6345
-0.0107 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6590
0.0009 0.0530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7305
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0074亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一年,国泰安益灵活配置混合C(004252)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6458 |
1.7418 |
1.6345 |
1.7305 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6345 |
1.7305 |
1.6452 |
1.7412 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6452 |
1.7412 |
1.6561 |
1.7521 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6561 |
1.7521 |
1.6713 |
1.7673 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6713 |
1.7673 |
1.6789 |
1.7749 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6789 |
1.7749 |
1.6752 |
1.7712 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6752 |
1.7712 |
1.6810 |
1.7770 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6810 |
1.7770 |
1.6736 |
1.7696 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6736 |
1.7696 |
1.6745 |
1.7705 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6745 |
1.7705 |
1.6735 |
1.7695 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6735 |
1.7695 |
1.6955 |
1.7915 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6955 |
1.7915 |
1.6980 |
1.7940 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6980 |
1.7940 |
1.6932 |
1.7892 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6932 |
1.7892 |
1.7001 |
1.7961 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7001 |
1.7961 |
1.6861 |
1.7821 |
0.0140 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6861 |
1.7821 |
1.6733 |
1.7693 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6733 |
1.7693 |
1.6753 |
1.7713 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6753 |
1.7713 |
1.6955 |
1.7915 |
-0.0202 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6955 |
1.7915 |
1.6866 |
1.7826 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6866 |
1.7826 |
1.6841 |
1.7801 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6841 |
1.7801 |
1.7297 |
1.8257 |
-0.0456 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7297 |
1.8257 |
1.7340 |
1.8300 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7340 |
1.8300 |
1.7076 |
1.8036 |
0.0264 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7076 |
1.8036 |
1.7081 |
1.8041 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7081 |
1.8041 |
1.7167 |
1.8127 |
-0.0086 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7167 |
1.8127 |
1.7070 |
1.8030 |
0.0097 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7070 |
1.8030 |
1.7171 |
1.8131 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7171 |
1.8131 |
1.7160 |
1.8120 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7160 |
1.8120 |
1.7013 |
1.7973 |
0.0147 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7013 |
1.7973 |
1.7045 |
1.8005 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7045 |
1.8005 |
1.6868 |
1.7828 |
0.0177 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6868 |
1.7828 |
1.6677 |
1.7637 |
0.0191 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6677 |
1.7637 |
1.6833 |
1.7793 |
-0.0156 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6833 |
1.7793 |
1.6705 |
1.7665 |
0.0128 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6705 |
1.7665 |
1.6859 |
1.7819 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6859 |
1.7819 |
1.6741 |
1.7701 |
0.0118 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6741 |
1.7701 |
1.7206 |
1.8166 |
-0.0465 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7206 |
1.8166 |
1.6981 |
1.7941 |
0.0225 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6981 |
1.7941 |
1.7256 |
1.8216 |
-0.0275 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7256 |
1.8216 |
1.7211 |
1.8171 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7211 |
1.8171 |
1.7283 |
1.8243 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7283 |
1.8243 |
1.6834 |
1.7794 |
0.0449 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6834 |
1.7794 |
1.6534 |
1.7494 |
0.0300 |
1.81% |
| 2026-07-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6534 |
1.7494 |
1.7020 |
1.7980 |
-0.0486 |
-2.86% |
| 2026-07-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7020 |
1.7980 |
1.7238 |
1.8198 |
-0.0218 |
-1.26% |
| 2026-07-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7238 |
1.8198 |
1.7230 |
1.8190 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7230 |
1.8190 |
1.6961 |
1.7921 |
0.0269 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6961 |
1.7921 |
1.7176 |
1.8136 |
-0.0215 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7176 |
1.8136 |
1.7439 |
1.8399 |
-0.0263 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7439 |
1.8399 |
1.7063 |
1.8023 |
0.0376 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7063 |
1.8023 |
1.7168 |
1.8128 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7168 |
1.8128 |
1.7326 |
1.8286 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7326 |
1.8286 |
1.7306 |
1.8266 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7306 |
1.8266 |
1.7201 |
1.8161 |
0.0105 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7201 |
1.8161 |
1.7626 |
1.8586 |
-0.0425 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7626 |
1.8586 |
1.7648 |
1.8608 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7648 |
1.8608 |
1.7499 |
1.8459 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7499 |
1.8459 |
1.7259 |
1.8219 |
0.0240 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7259 |
1.8219 |
1.7757 |
1.8717 |
-0.0498 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7757 |
1.8717 |
1.7564 |
1.8524 |
0.0193 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7564 |
1.8524 |
1.7498 |
1.8458 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7498 |
1.8458 |
1.7951 |
1.8911 |
-0.0453 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7951 |
1.8911 |
1.7567 |
1.8527 |
0.0384 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7567 |
1.8527 |
1.7575 |
1.8535 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7575 |
1.8535 |
1.7448 |
1.8408 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7448 |
1.8408 |
1.7487 |
1.8447 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7487 |
1.8447 |
1.7135 |
1.8095 |
0.0352 |
2.05% |
| 2026-06-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7135 |
1.8095 |
1.6948 |
1.7908 |
0.0187 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6948 |
1.7908 |
1.7022 |
1.7982 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7022 |
1.7982 |
1.7170 |
1.8130 |
-0.0148 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7170 |
1.8130 |
1.6880 |
1.7840 |
0.0290 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6880 |
1.7840 |
1.7230 |
1.8190 |
-0.0350 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7230 |
1.8190 |
1.7508 |
1.8468 |
-0.0278 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7508 |
1.8468 |
1.7612 |
1.8572 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7612 |
1.8572 |
1.7537 |
1.8497 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7537 |
1.8497 |
1.7340 |
1.8300 |
0.0197 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7340 |
1.8300 |
1.7495 |
1.8455 |
-0.0155 |
-0.89% |
| 2026-05-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7495 |
1.8455 |
1.7572 |
1.8532 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7572 |
1.8532 |
1.7572 |
1.8532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7572 |
1.8532 |
1.7667 |
1.8627 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7667 |
1.8627 |
1.7599 |
1.8559 |
0.0068 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7599 |
1.8559 |
1.7361 |
1.8321 |
0.0238 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7361 |
1.8321 |
1.7165 |
1.8125 |
0.0196 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7165 |
1.8125 |
1.7395 |
1.8355 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7395 |
1.8355 |
1.7395 |
1.8355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7395 |
1.8355 |
1.7318 |
1.8278 |
0.0077 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7318 |
1.8278 |
1.7399 |
1.8359 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7399 |
1.8359 |
1.7578 |
1.8538 |
-0.0179 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7578 |
1.8538 |
1.7875 |
1.8835 |
-0.0297 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7875 |
1.8835 |
1.7717 |
1.8677 |
0.0158 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7717 |
1.8677 |
1.7749 |
1.8709 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7749 |
1.8709 |
1.7475 |
1.8435 |
0.0274 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7475 |
1.8435 |
1.7570 |
1.8530 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7231 |
1.8191 |
1.7224 |
1.8184 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7224 |
1.8184 |
1.7055 |
1.8015 |
0.0169 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7055 |
1.8015 |
1.7103 |
1.8063 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7103 |
1.8063 |
1.7075 |
1.8035 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7075 |
1.8035 |
1.7087 |
1.8047 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7087 |
1.8047 |
1.7140 |
1.8100 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7140 |
1.8100 |
1.7026 |
1.7986 |
0.0114 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7026 |
1.7986 |
1.6977 |
1.7937 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6977 |
1.7937 |
1.6881 |
1.7841 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6881 |
1.7841 |
1.6910 |
1.7870 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6910 |
1.7870 |
1.6740 |
1.7700 |
0.0170 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6740 |
1.7700 |
1.6788 |
1.7748 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6788 |
1.7748 |
1.6603 |
1.7563 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6603 |
1.7563 |
1.6571 |
1.7531 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6571 |
1.7531 |
1.6341 |
1.7301 |
0.0230 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6341 |
1.7301 |
1.6445 |
1.7405 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6445 |
1.7405 |
1.5917 |
1.6877 |
0.0528 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5917 |
1.6877 |
1.5913 |
1.6873 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5913 |
1.6873 |
1.6037 |
1.6997 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6037 |
1.6997 |
1.6203 |
1.7163 |
-0.0166 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6203 |
1.7163 |
1.5938 |
1.6898 |
0.0265 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5938 |
1.6898 |
1.6080 |
1.7040 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6080 |
1.7040 |
1.6119 |
1.7079 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6119 |
1.7079 |
1.6026 |
1.6986 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6026 |
1.6986 |
1.6234 |
1.7194 |
-0.0208 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6234 |
1.7194 |
1.6014 |
1.6974 |
0.0220 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6014 |
1.6974 |
1.5810 |
1.6770 |
0.0204 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5810 |
1.6770 |
1.6320 |
1.7280 |
-0.0510 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6320 |
1.7280 |
1.6388 |
1.7348 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6388 |
1.7348 |
1.6651 |
1.7611 |
-0.0263 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6651 |
1.7611 |
1.6581 |
1.7541 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6581 |
1.7541 |
1.6691 |
1.7651 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6691 |
1.7651 |
1.6672 |
1.7632 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6672 |
1.7632 |
1.6735 |
1.7695 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6735 |
1.7695 |
1.6796 |
1.7756 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6796 |
1.7756 |
1.6696 |
1.7656 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6696 |
1.7656 |
1.6495 |
1.7455 |
0.0201 |
1.22% |
| 2026-03-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6495 |
1.7455 |
1.6645 |
1.7605 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6645 |
1.7605 |
1.6598 |
1.7558 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6598 |
1.7558 |
1.6445 |
1.7405 |
0.0153 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6445 |
1.7405 |
1.6617 |
1.7577 |
-0.0172 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6617 |
1.7577 |
1.6869 |
1.7829 |
-0.0252 |
-1.49% |
| 2026-03-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6869 |
1.7829 |
1.6820 |
1.7780 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6820 |
1.7780 |
1.6878 |
1.7838 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6878 |
1.7838 |
1.6904 |
1.7864 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6904 |
1.7864 |
1.6811 |
1.7771 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6811 |
1.7771 |
1.6659 |
1.7619 |
0.0152 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6659 |
1.7619 |
1.6859 |
1.7819 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6859 |
1.7819 |
1.6837 |
1.7797 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6837 |
1.7797 |
1.6873 |
1.7833 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6873 |
1.7833 |
1.6851 |
1.7811 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6851 |
1.7811 |
1.6596 |
1.7556 |
0.0255 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6596 |
1.7556 |
1.6678 |
1.7638 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6678 |
1.7638 |
1.6768 |
1.7728 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6768 |
1.7728 |
1.6644 |
1.7604 |
0.0124 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6644 |
1.7604 |
1.6465 |
1.7425 |
0.0179 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6465 |
1.7425 |
1.6802 |
1.7762 |
-0.0337 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6802 |
1.7762 |
1.6965 |
1.7925 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6965 |
1.7925 |
1.6850 |
1.7810 |
0.0115 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6850 |
1.7810 |
1.6815 |
1.7775 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6815 |
1.7775 |
1.6820 |
1.7780 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6820 |
1.7780 |
1.6815 |
1.7775 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6815 |
1.7775 |
1.6878 |
1.7838 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6878 |
1.7838 |
1.6881 |
1.7841 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6881 |
1.7841 |
1.6862 |
1.7822 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6862 |
1.7822 |
1.6914 |
1.7874 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6914 |
1.7874 |
1.6901 |
1.7861 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6901 |
1.7861 |
1.6955 |
1.7915 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6955 |
1.7915 |
1.6929 |
1.7889 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6929 |
1.7889 |
1.6986 |
1.7946 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6986 |
1.7946 |
1.7084 |
1.8044 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7084 |
1.8044 |
1.6984 |
1.7944 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6984 |
1.7944 |
1.6910 |
1.7870 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6910 |
1.7870 |
1.7032 |
1.7992 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7032 |
1.7992 |
1.7067 |
1.8027 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.7067 |
1.8027 |
1.6810 |
1.7770 |
0.0257 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6810 |
1.7770 |
1.6525 |
1.7485 |
0.0285 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6525 |
1.7485 |
1.6577 |
1.7537 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6577 |
1.7537 |
1.6514 |
1.7474 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6514 |
1.7474 |
1.6590 |
1.7550 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6590 |
1.7550 |
1.6521 |
1.7481 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6521 |
1.7481 |
1.6487 |
1.7447 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6487 |
1.7447 |
1.6436 |
1.7396 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6436 |
1.7396 |
1.6397 |
1.7357 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6397 |
1.7357 |
1.6236 |
1.7196 |
0.0161 |
0.99% |
| 2025-12-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6236 |
1.7196 |
1.6168 |
1.7128 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6168 |
1.7128 |
1.6258 |
1.7218 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6258 |
1.7218 |
1.5967 |
1.6927 |
0.0291 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5967 |
1.6927 |
1.6147 |
1.7107 |
-0.0180 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6147 |
1.7107 |
1.6241 |
1.7201 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6241 |
1.7201 |
1.6149 |
1.7109 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6149 |
1.7109 |
1.6272 |
1.7232 |
-0.0123 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6272 |
1.7232 |
1.6286 |
1.7246 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6286 |
1.7246 |
1.6358 |
1.7318 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6358 |
1.7318 |
1.6231 |
1.7191 |
0.0127 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6231 |
1.7191 |
1.6078 |
1.7038 |
0.0153 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6078 |
1.7038 |
1.6023 |
1.6983 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6023 |
1.6983 |
1.6092 |
1.7052 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6092 |
1.7052 |
1.6167 |
1.7127 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6167 |
1.7127 |
1.6000 |
1.6960 |
0.0167 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6000 |
1.6960 |
1.5961 |
1.6921 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5961 |
1.6921 |
1.5966 |
1.6926 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5966 |
1.6926 |
1.5868 |
1.6828 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5868 |
1.6828 |
1.5730 |
1.6690 |
0.0138 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5730 |
1.6690 |
1.5746 |
1.6706 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5746 |
1.6706 |
1.6120 |
1.7080 |
-0.0374 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6120 |
1.7080 |
1.6198 |
1.7158 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6198 |
1.7158 |
1.6136 |
1.7096 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6136 |
1.7096 |
1.6215 |
1.7175 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6215 |
1.7175 |
1.6314 |
1.7274 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6314 |
1.7274 |
1.6565 |
1.7525 |
-0.0251 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6565 |
1.7525 |
1.6378 |
1.7338 |
0.0187 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6378 |
1.7338 |
1.6397 |
1.7357 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6397 |
1.7357 |
1.6534 |
1.7494 |
-0.0137 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6534 |
1.7494 |
1.6489 |
1.7449 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6489 |
1.7449 |
1.6545 |
1.7505 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6545 |
1.7505 |
1.6318 |
1.7278 |
0.0227 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6318 |
1.7278 |
1.6294 |
1.7254 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6294 |
1.7254 |
1.6414 |
1.7374 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6414 |
1.7374 |
1.6379 |
1.7339 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6379 |
1.7339 |
1.6613 |
1.7573 |
-0.0234 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6613 |
1.7573 |
1.6747 |
1.7707 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6747 |
1.7707 |
1.6556 |
1.7516 |
0.0191 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6556 |
1.7516 |
1.6598 |
1.7558 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6598 |
1.7558 |
1.6409 |
1.7369 |
0.0189 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6409 |
1.7369 |
1.6202 |
1.7162 |
0.0207 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6202 |
1.7162 |
1.6159 |
1.7119 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6159 |
1.7119 |
1.6208 |
1.7168 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6208 |
1.7168 |
1.5970 |
1.6930 |
0.0238 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5970 |
1.6930 |
1.5886 |
1.6846 |
0.0084 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5886 |
1.6846 |
1.6227 |
1.7187 |
-0.0341 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6227 |
1.7187 |
1.6189 |
1.7149 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6189 |
1.7149 |
1.5962 |
1.6922 |
0.0227 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5962 |
1.6922 |
1.6154 |
1.7114 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6154 |
1.7114 |
1.6233 |
1.7193 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6233 |
1.7193 |
1.6530 |
1.7490 |
-0.0297 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6530 |
1.7490 |
1.6307 |
1.7267 |
0.0223 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6307 |
1.7267 |
1.6227 |
1.7187 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6227 |
1.7187 |
1.6000 |
1.6960 |
0.0227 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6000 |
1.6960 |
1.6132 |
1.7092 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6132 |
1.7092 |
1.6036 |
1.6996 |
0.0096 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6036 |
1.6996 |
1.5889 |
1.6849 |
0.0147 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5889 |
1.6849 |
1.5903 |
1.6863 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5903 |
1.6863 |
1.5838 |
1.6798 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5838 |
1.6798 |
1.5828 |
1.6788 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.5828 |
1.6788 |
1.6001 |
1.6961 |
-0.0173 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
004252 |
国泰安益灵活配置混合C |
1.6001 |
1.6961 |
1.5909 |
1.6869 |
0.0092 |
0.58% |
