中信保诚稳悦债券C(信诚稳悦C)基金净值查询(004103)

今天最新净值 1.1514 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4054
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5927亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

近一季中信保诚稳悦债券C|信诚稳悦C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳悦债券C(004103)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1514	1.4054	1.1504	1.4044	0.0010	0.09%
2026-09-14	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1504	1.4044	1.1505	1.4045	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1505	1.4045	1.1521	1.4061	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1521	1.4061	1.1529	1.4069	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1529	1.4069	1.1526	1.4066	0.0003	0.03%
2026-09-08	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1526	1.4066	1.1533	1.4073	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1533	1.4073	1.1521	1.4061	0.0012	0.10%
2026-09-04	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1521	1.4061	1.1522	1.4062	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1522	1.4062	1.1493	1.4033	0.0029	0.25%
2026-09-02	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1493	1.4033	1.1508	1.4048	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1508	1.4048	1.1481	1.4021	0.0027	0.24%
2026-08-31	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1481	1.4021	1.1470	1.4010	0.0011	0.10%
2026-08-28	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1470	1.4010	1.1478	1.4018	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1478	1.4018	1.1512	1.4052	-0.0034	-0.30%
2026-08-26	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1512	1.4052	1.1525	1.4065	-0.0013	-0.11%
2026-08-25	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1525	1.4065	1.1535	1.4075	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1535	1.4075	1.1502	1.4042	0.0033	0.29%
2026-08-21	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1502	1.4042	1.1508	1.4048	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1508	1.4048	1.1520	1.4060	-0.0012	-0.10%
2026-08-19	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1520	1.4060	1.1557	1.4097	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1557	1.4097	1.1535	1.4075	0.0022	0.19%
2026-08-17	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1535	1.4075	1.1531	1.4071	0.0004	0.03%
2026-08-14	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1531	1.4071	1.1539	1.4079	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1539	1.4079	1.1513	1.4053	0.0026	0.23%
2026-08-12	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1513	1.4053	1.1514	1.4054	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1514	1.4054	1.1539	1.4079	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1539	1.4079	1.1489	1.4029	0.0050	0.44%
2026-08-07	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1489	1.4029	1.1462	1.4002	0.0027	0.24%
2026-08-06	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1462	1.4002	1.1464	1.4004	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1464	1.4004	1.1470	1.4010	-0.0006	-0.05%
2026-08-04	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1470	1.4010	1.1460	1.4000	0.0010	0.09%
2026-08-03	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1460	1.4000	1.1456	1.3996	0.0004	0.03%
2026-07-31	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1456	1.3996	1.1435	1.3975	0.0021	0.18%
2026-07-30	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1435	1.3975	1.1392	1.3932	0.0043	0.38%
2026-07-29	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1392	1.3932	1.1409	1.3949	-0.0017	-0.15%
2026-07-28	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1409	1.3949	1.1411	1.3951	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1411	1.3951	1.1409	1.3949	0.0002	0.02%
2026-07-24	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1409	1.3949	1.1388	1.3928	0.0021	0.18%
2026-07-23	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1388	1.3928	1.1378	1.3918	0.0010	0.09%
2026-07-22	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1378	1.3918	1.1313	1.3853	0.0065	0.57%
2026-07-21	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1313	1.3853	1.1307	1.3847	0.0006	0.05%
2026-07-20	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1307	1.3847	1.1320	1.3860	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1320	1.3860	1.1298	1.3838	0.0022	0.19%
2026-07-16	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1298	1.3838	1.1311	1.3851	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1311	1.3851	1.1313	1.3853	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1313	1.3853	1.1303	1.3843	0.0010	0.09%
2026-07-13	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1303	1.3843	1.1330	1.3870	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1330	1.3870	1.1325	1.3865	0.0005	0.04%
2026-07-09	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1325	1.3865	1.1322	1.3862	0.0003	0.03%
2026-07-08	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1322	1.3862	1.1296	1.3836	0.0026	0.23%
2026-07-07	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1296	1.3836	1.1296	1.3836	0.0000	0.00%
2026-07-06	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1296	1.3836	1.1274	1.3814	0.0022	0.20%
2026-07-03	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1274	1.3814	1.1292	1.3832	-0.0018	-0.16%
2026-07-02	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1292	1.3832	1.1292	1.3832	0.0000	0.00%
2026-07-01	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1292	1.3832	1.1318	1.3858	-0.0026	-0.23%
2026-06-30	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1318	1.3858	1.1359	1.3899	-0.0041	-0.36%
2026-06-29	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1359	1.3899	1.1333	1.3873	0.0026	0.23%
2026-06-26	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1333	1.3873	1.1324	1.3864	0.0009	0.08%
2026-06-25	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1324	1.3864	1.1288	1.3828	0.0036	0.32%
2026-06-24	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1288	1.3828	1.1299	1.3839	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1299	1.3839	1.1318	1.3858	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1318	1.3858	1.1318	1.3858	0.0000	0.00%
2026-06-18	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1318	1.3858	1.1319	1.3859	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	004103	中信保诚稳悦债券C	1.1319	1.3859	1.1288	1.3828	0.0031	0.27%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%