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华夏鼎茂债券C基金净值查询(004043)

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今天最新净值 1.4300 0.0007 0.05% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4803
  • 成立日期：2017-03-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：209.2519亿
  • 最近资产：37.74亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇
近半年华夏鼎茂债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏鼎茂债券C(004043)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004043 华夏鼎茂债券C 1.4301 1.4804 1.4300 1.4803 0.0001 0.01%
2026-09-16 004043 华夏鼎茂债券C 1.4300 1.4803 1.4293 1.4796 0.0007 0.05%
2026-09-15 004043 华夏鼎茂债券C 1.4293 1.4796 1.4288 1.4791 0.0005 0.03%
2026-09-14 004043 华夏鼎茂债券C 1.4288 1.4791 1.4288 1.4791 0.0000 0.00%
2026-09-11 004043 华夏鼎茂债券C 1.4288 1.4791 1.4294 1.4797 -0.0006 -0.04%
2026-09-10 004043 华夏鼎茂债券C 1.4294 1.4797 1.4297 1.4800 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 004043 华夏鼎茂债券C 1.4297 1.4800 1.4297 1.4800 0.0000 0.00%
2026-09-08 004043 华夏鼎茂债券C 1.4297 1.4800 1.4299 1.4802 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 004043 华夏鼎茂债券C 1.4299 1.4802 1.4293 1.4796 0.0006 0.04%
2026-09-04 004043 华夏鼎茂债券C 1.4293 1.4796 1.4291 1.4794 0.0002 0.01%
2026-09-03 004043 华夏鼎茂债券C 1.4291 1.4794 1.4277 1.4780 0.0014 0.10%
2026-09-02 004043 华夏鼎茂债券C 1.4277 1.4780 1.4282 1.4785 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 004043 华夏鼎茂债券C 1.4282 1.4785 1.4267 1.4770 0.0015 0.11%
2026-08-31 004043 华夏鼎茂债券C 1.4267 1.4770 1.4261 1.4764 0.0006 0.04%
2026-08-28 004043 华夏鼎茂债券C 1.4261 1.4764 1.4263 1.4766 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 004043 华夏鼎茂债券C 1.4263 1.4766 1.4279 1.4782 -0.0016 -0.11%
2026-08-26 004043 华夏鼎茂债券C 1.4279 1.4782 1.4285 1.4788 -0.0006 -0.04%
2026-08-25 004043 华夏鼎茂债券C 1.4285 1.4788 1.4289 1.4792 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 004043 华夏鼎茂债券C 1.4289 1.4792 1.4275 1.4778 0.0014 0.10%
2026-08-21 004043 华夏鼎茂债券C 1.4275 1.4778 1.4280 1.4783 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 004043 华夏鼎茂债券C 1.4280 1.4783 1.4286 1.4789 -0.0006 -0.04%
2026-08-19 004043 华夏鼎茂债券C 1.4286 1.4789 1.4302 1.4805 -0.0016 -0.11%
2026-08-18 004043 华夏鼎茂债券C 1.4302 1.4805 1.4288 1.4791 0.0014 0.10%
2026-08-17 004043 华夏鼎茂债券C 1.4288 1.4791 1.4284 1.4787 0.0004 0.03%
2026-08-14 004043 华夏鼎茂债券C 1.4284 1.4787 1.4282 1.4785 0.0002 0.01%
2026-08-13 004043 华夏鼎茂债券C 1.4282 1.4785 1.4267 1.4770 0.0015 0.11%
2026-08-12 004043 华夏鼎茂债券C 1.4267 1.4770 1.4268 1.4771 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 004043 华夏鼎茂债券C 1.4268 1.4771 1.4277 1.4780 -0.0009 -0.06%
2026-08-10 004043 华夏鼎茂债券C 1.4277 1.4780 1.4262 1.4765 0.0015 0.11%
2026-08-07 004043 华夏鼎茂债券C 1.4262 1.4765 1.4251 1.4754 0.0011 0.08%
2026-08-06 004043 华夏鼎茂债券C 1.4251 1.4754 1.4249 1.4752 0.0002 0.01%
2026-08-05 004043 华夏鼎茂债券C 1.4249 1.4752 1.4251 1.4754 -0.0002 -0.01%
2026-08-04 004043 华夏鼎茂债券C 1.4251 1.4754 1.4245 1.4748 0.0006 0.04%
2026-08-03 004043 华夏鼎茂债券C 1.4245 1.4748 1.4245 1.4748 0.0000 0.00%
2026-07-31 004043 华夏鼎茂债券C 1.4245 1.4748 1.4237 1.4740 0.0008 0.06%
2026-07-30 004043 华夏鼎茂债券C 1.4237 1.4740 1.4217 1.4720 0.0020 0.14%
2026-07-29 004043 华夏鼎茂债券C 1.4217 1.4720 1.4220 1.4723 -0.0003 -0.02%
2026-07-28 004043 华夏鼎茂债券C 1.4220 1.4723 1.4222 1.4725 -0.0002 -0.01%
2026-07-27 004043 华夏鼎茂债券C 1.4222 1.4725 1.4225 1.4728 -0.0003 -0.02%
2026-07-24 004043 华夏鼎茂债券C 1.4225 1.4728 1.4218 1.4721 0.0007 0.05%
2026-07-23 004043 华夏鼎茂债券C 1.4218 1.4721 1.4219 1.4722 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 004043 华夏鼎茂债券C 1.4219 1.4722 1.4197 1.4700 0.0022 0.15%
2026-07-21 004043 华夏鼎茂债券C 1.4197 1.4700 1.4196 1.4699 0.0001 0.01%
2026-07-20 004043 华夏鼎茂债券C 1.4196 1.4699 1.4201 1.4704 -0.0005 -0.04%
2026-07-17 004043 华夏鼎茂债券C 1.4201 1.4704 1.4192 1.4695 0.0009 0.06%
2026-07-16 004043 华夏鼎茂债券C 1.4192 1.4695 1.4196 1.4699 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 004043 华夏鼎茂债券C 1.4196 1.4699 1.4192 1.4695 0.0004 0.03%
2026-07-14 004043 华夏鼎茂债券C 1.4192 1.4695 1.4189 1.4692 0.0003 0.02%
2026-07-13 004043 华夏鼎茂债券C 1.4189 1.4692 1.4197 1.4700 -0.0008 -0.06%
2026-07-10 004043 华夏鼎茂债券C 1.4197 1.4700 1.4195 1.4698 0.0002 0.01%
2026-07-09 004043 华夏鼎茂债券C 1.4195 1.4698 1.4195 1.4698 0.0000 0.00%
2026-07-08 004043 华夏鼎茂债券C 1.4195 1.4698 1.4187 1.4690 0.0008 0.06%
2026-07-07 004043 华夏鼎茂债券C 1.4187 1.4690 1.4184 1.4687 0.0003 0.02%
2026-07-06 004043 华夏鼎茂债券C 1.4184 1.4687 1.4169 1.4672 0.0015 0.11%
2026-07-03 004043 华夏鼎茂债券C 1.4169 1.4672 1.4174 1.4677 -0.0005 -0.04%
2026-07-02 004043 华夏鼎茂债券C 1.4174 1.4677 1.4168 1.4671 0.0006 0.04%
2026-07-01 004043 华夏鼎茂债券C 1.4168 1.4671 1.4183 1.4686 -0.0015 -0.11%
2026-06-30 004043 华夏鼎茂债券C 1.4183 1.4686 1.4195 1.4698 -0.0012 -0.08%
2026-06-29 004043 华夏鼎茂债券C 1.4195 1.4698 1.4182 1.4685 0.0013 0.09%
2026-06-26 004043 华夏鼎茂债券C 1.4182 1.4685 1.4179 1.4682 0.0003 0.02%
2026-06-25 004043 华夏鼎茂债券C 1.4179 1.4682 1.4161 1.4664 0.0018 0.13%
2026-06-24 004043 华夏鼎茂债券C 1.4161 1.4664 1.4160 1.4663 0.0001 0.01%
2026-06-23 004043 华夏鼎茂债券C 1.4160 1.4663 1.4172 1.4675 -0.0012 -0.08%
2026-06-22 004043 华夏鼎茂债券C 1.4172 1.4675 1.4176 1.4679 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 004043 华夏鼎茂债券C 1.4176 1.4679 1.4172 1.4675 0.0004 0.03%
2026-06-17 004043 华夏鼎茂债券C 1.4172 1.4675 1.4160 1.4663 0.0012 0.08%
2026-06-16 004043 华夏鼎茂债券C 1.4160 1.4663 1.4137 1.4640 0.0023 0.16%
2026-06-15 004043 华夏鼎茂债券C 1.4137 1.4640 1.4129 1.4632 0.0008 0.06%
2026-06-12 004043 华夏鼎茂债券C 1.4129 1.4632 1.4111 1.4614 0.0018 0.13%
2026-06-11 004043 华夏鼎茂债券C 1.4111 1.4614 1.4123 1.4626 -0.0012 -0.08%
2026-06-10 004043 华夏鼎茂债券C 1.4123 1.4626 1.4139 1.4642 -0.0016 -0.11%
2026-06-09 004043 华夏鼎茂债券C 1.4139 1.4642 1.4153 1.4656 -0.0014 -0.10%
2026-06-08 004043 华夏鼎茂债券C 1.4153 1.4656 1.4165 1.4668 -0.0012 -0.08%
2026-06-05 004043 华夏鼎茂债券C 1.4165 1.4668 1.4180 1.4683 -0.0015 -0.11%
2026-06-04 004043 华夏鼎茂债券C 1.4180 1.4683 1.4171 1.4674 0.0009 0.06%
2026-06-03 004043 华夏鼎茂债券C 1.4171 1.4674 1.4181 1.4684 -0.0010 -0.07%
2026-06-02 004043 华夏鼎茂债券C 1.4181 1.4684 1.4182 1.4685 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 004043 华夏鼎茂债券C 1.4182 1.4685 1.4171 1.4674 0.0011 0.08%
2026-05-29 004043 华夏鼎茂债券C 1.4171 1.4674 1.4165 1.4668 0.0006 0.04%
2026-05-28 004043 华夏鼎茂债券C 1.4165 1.4668 1.4161 1.4664 0.0004 0.03%
2026-05-27 004043 华夏鼎茂债券C 1.4161 1.4664 1.4144 1.4647 0.0017 0.12%
2026-05-26 004043 华夏鼎茂债券C 1.4144 1.4647 1.4131 1.4634 0.0013 0.09%
2026-05-25 004043 华夏鼎茂债券C 1.4131 1.4634 1.4122 1.4625 0.0009 0.06%
2026-05-22 004043 华夏鼎茂债券C 1.4122 1.4625 1.4125 1.4628 -0.0003 -0.02%
2026-05-21 004043 华夏鼎茂债券C 1.4125 1.4628 1.4127 1.4630 -0.0002 -0.01%
2026-05-20 004043 华夏鼎茂债券C 1.4127 1.4630 1.4128 1.4631 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 004043 华夏鼎茂债券C 1.4128 1.4631 1.4105 1.4608 0.0023 0.16%
2026-05-18 004043 华夏鼎茂债券C 1.4105 1.4608 1.4095 1.4598 0.0010 0.07%
2026-05-15 004043 华夏鼎茂债券C 1.4095 1.4598 1.4099 1.4602 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 004043 华夏鼎茂债券C 1.4099 1.4602 1.4104 1.4607 -0.0005 -0.04%
2026-05-13 004043 华夏鼎茂债券C 1.4104 1.4607 1.4097 1.4600 0.0007 0.05%
2026-05-12 004043 华夏鼎茂债券C 1.4097 1.4600 1.4089 1.4592 0.0008 0.06%
2026-05-11 004043 华夏鼎茂债券C 1.4089 1.4592 1.4079 1.4582 0.0010 0.07%
2026-05-08 004043 华夏鼎茂债券C 1.4079 1.4582 1.4075 1.4578 0.0004 0.03%
2026-04-30 004043 华夏鼎茂债券C 1.4085 1.4588 1.4094 1.4597 -0.0009 -0.06%
2026-04-29 004043 华夏鼎茂债券C 1.4094 1.4597 1.4078 1.4581 0.0016 0.11%
2026-04-28 004043 华夏鼎茂债券C 1.4078 1.4581 1.4065 1.4568 0.0013 0.09%
2026-04-27 004043 华夏鼎茂债券C 1.4065 1.4568 1.4076 1.4579 -0.0011 -0.08%
2026-04-24 004043 华夏鼎茂债券C 1.4076 1.4579 1.4090 1.4593 -0.0014 -0.10%
2026-04-23 004043 华夏鼎茂债券C 1.4090 1.4593 1.4106 1.4609 -0.0016 -0.11%
2026-04-22 004043 华夏鼎茂债券C 1.4106 1.4609 1.4096 1.4599 0.0010 0.07%
2026-04-21 004043 华夏鼎茂债券C 1.4096 1.4599 1.4085 1.4588 0.0011 0.08%
2026-04-20 004043 华夏鼎茂债券C 1.4085 1.4588 1.4081 1.4584 0.0004 0.03%
2026-04-17 004043 华夏鼎茂债券C 1.4081 1.4584 1.4061 1.4564 0.0020 0.14%
2026-04-16 004043 华夏鼎茂债券C 1.4061 1.4564 1.4061 1.4564 0.0000 0.00%
2026-04-15 004043 华夏鼎茂债券C 1.4061 1.4564 1.4059 1.4562 0.0002 0.01%
2026-04-14 004043 华夏鼎茂债券C 1.4059 1.4562 1.4052 1.4555 0.0007 0.05%
2026-04-13 004043 华夏鼎茂债券C 1.4052 1.4555 1.4037 1.4540 0.0015 0.11%
2026-04-10 004043 华夏鼎茂债券C 1.4037 1.4540 1.4027 1.4530 0.0010 0.07%
2026-04-09 004043 华夏鼎茂债券C 1.4027 1.4530 1.4033 1.4536 -0.0006 -0.04%
2026-04-08 004043 华夏鼎茂债券C 1.4033 1.4536 1.4025 1.4528 0.0008 0.06%
2026-04-07 004043 华夏鼎茂债券C 1.4025 1.4528 1.4008 1.4511 0.0017 0.12%
2026-04-03 004043 华夏鼎茂债券C 1.4008 1.4511 1.3994 1.4497 0.0014 0.10%
2026-04-02 004043 华夏鼎茂债券C 1.3994 1.4497 1.3994 1.4497 0.0000 0.00%
2026-04-01 004043 华夏鼎茂债券C 1.3994 1.4497 1.4002 1.4505 -0.0008 -0.06%
2026-03-31 004043 华夏鼎茂债券C 1.4002 1.4505 1.4004 1.4507 -0.0002 -0.01%
2026-03-30 004043 华夏鼎茂债券C 1.4004 1.4507 1.3986 1.4489 0.0018 0.13%
2026-03-27 004043 华夏鼎茂债券C 1.3986 1.4489 1.3981 1.4484 0.0005 0.04%
2026-03-26 004043 华夏鼎茂债券C 1.3981 1.4484 1.3976 1.4479 0.0005 0.04%
2026-03-25 004043 华夏鼎茂债券C 1.3976 1.4479 1.3973 1.4476 0.0003 0.02%
2026-03-24 004043 华夏鼎茂债券C 1.3973 1.4476 1.3962 1.4465 0.0011 0.08%
2026-03-23 004043 华夏鼎茂债券C 1.3962 1.4465 1.3966 1.4469 -0.0004 -0.03%
2026-03-20 004043 华夏鼎茂债券C 1.3966 1.4469 1.3965 1.4468 0.0001 0.01%
2026-03-19 004043 华夏鼎茂债券C 1.3965 1.4468 1.3964 1.4467 0.0001 0.01%
2026-03-18 004043 华夏鼎茂债券C 1.3964 1.4467 1.3946 1.4449 0.0018 0.13%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.51%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.50%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.34%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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