长盛盛康纯债债券A(长盛盛康A)基金净值查询(003922)

今天最新净值 1.2495 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3273
成立日期：2017-02-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3554亿
最近资产：3.95亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

今年以来长盛盛康纯债债券A|长盛盛康A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长盛盛康纯债债券A(003922)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2498	1.3276	1.2495	1.3273	0.0003	0.02%
2026-09-16	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2495	1.3273	1.2491	1.3269	0.0004	0.03%
2026-09-15	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2491	1.3269	1.2488	1.3266	0.0003	0.02%
2026-09-14	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2488	1.3266	1.2485	1.3263	0.0003	0.02%
2026-09-11	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2485	1.3263	1.2485	1.3263	0.0000	0.00%
2026-09-10	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2485	1.3263	1.2484	1.3262	0.0001	0.01%
2026-09-09	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2484	1.3262	1.2482	1.3260	0.0002	0.02%
2026-09-08	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2482	1.3260	1.2482	1.3260	0.0000	0.00%
2026-09-07	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2482	1.3260	1.2477	1.3255	0.0005	0.04%
2026-09-04	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2477	1.3255	1.2474	1.3252	0.0003	0.02%

2026-09-03	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2474	1.3252	1.2468	1.3246	0.0006	0.05%
2026-09-02	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2468	1.3246	1.2467	1.3245	0.0001	0.01%
2026-09-01	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2467	1.3245	1.2461	1.3239	0.0006	0.05%
2026-08-31	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2461	1.3239	1.2459	1.3237	0.0002	0.02%
2026-08-28	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2459	1.3237	1.2459	1.3237	0.0000	0.00%
2026-08-27	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2459	1.3237	1.2462	1.3240	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2462	1.3240	1.2463	1.3241	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2463	1.3241	1.2461	1.3239	0.0002	0.02%
2026-08-24	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2461	1.3239	1.2458	1.3236	0.0003	0.02%
2026-08-21	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2458	1.3236	1.2460	1.3238	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2460	1.3238	1.2462	1.3240	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2462	1.3240	1.2462	1.3240	0.0000	0.00%
2026-08-18	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2462	1.3240	1.2454	1.3232	0.0008	0.06%
2026-08-17	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2454	1.3232	1.2452	1.3230	0.0002	0.02%
2026-08-14	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2452	1.3230	1.2450	1.3228	0.0002	0.02%

2026-08-13	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2450	1.3228	1.2446	1.3224	0.0004	0.03%
2026-08-12	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2446	1.3224	1.2445	1.3223	0.0001	0.01%
2026-08-11	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2445	1.3223	1.2443	1.3221	0.0002	0.02%
2026-08-10	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2443	1.3221	1.2440	1.3218	0.0003	0.02%
2026-08-07	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2440	1.3218	1.2437	1.3215	0.0003	0.02%
2026-08-06	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2437	1.3215	1.2437	1.3215	0.0000	0.00%
2026-08-05	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2437	1.3215	1.2436	1.3214	0.0001	0.01%
2026-08-04	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2436	1.3214	1.2434	1.3212	0.0002	0.02%
2026-08-03	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2434	1.3212	1.2433	1.3211	0.0001	0.01%
2026-07-31	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2433	1.3211	1.2430	1.3208	0.0003	0.02%
2026-07-30	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2430	1.3208	1.2428	1.3206	0.0002	0.02%
2026-07-29	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2428	1.3206	1.2428	1.3206	0.0000	0.00%
2026-07-28	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2428	1.3206	1.2430	1.3208	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2430	1.3208	1.2429	1.3207	0.0001	0.01%
2026-07-24	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2429	1.3207	1.2428	1.3206	0.0001	0.01%
2026-07-23	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2428	1.3206	1.2427	1.3205	0.0001	0.01%
2026-07-22	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2427	1.3205	1.2425	1.3203	0.0002	0.02%
2026-07-21	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2425	1.3203	1.2425	1.3203	0.0000	0.00%
2026-07-20	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2425	1.3203	1.2424	1.3202	0.0001	0.01%
2026-07-17	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2424	1.3202	1.2423	1.3201	0.0001	0.01%
2026-07-16	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2423	1.3201	1.2422	1.3200	0.0001	0.01%
2026-07-15	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2422	1.3200	1.2420	1.3198	0.0002	0.02%
2026-07-14	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2420	1.3198	1.2419	1.3197	0.0001	0.01%
2026-07-13	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2419	1.3197	1.2420	1.3198	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2420	1.3198	1.2418	1.3196	0.0002	0.02%
2026-07-09	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2418	1.3196	1.2418	1.3196	0.0000	0.00%
2026-07-08	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2418	1.3196	1.2417	1.3195	0.0001	0.01%
2026-07-07	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2417	1.3195	1.2416	1.3194	0.0001	0.01%
2026-07-06	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2416	1.3194	1.2412	1.3190	0.0004	0.03%
2026-07-03	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2412	1.3190	1.2411	1.3189	0.0001	0.01%
2026-07-02	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2411	1.3189	1.2409	1.3187	0.0002	0.02%
2026-07-01	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2409	1.3187	1.2415	1.3193	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2415	1.3193	1.2416	1.3194	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2416	1.3194	1.2411	1.3189	0.0005	0.04%
2026-06-26	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2411	1.3189	1.2409	1.3187	0.0002	0.02%
2026-06-25	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2409	1.3187	1.2403	1.3181	0.0006	0.05%
2026-06-24	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2403	1.3181	1.2400	1.3178	0.0003	0.02%
2026-06-23	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2400	1.3178	1.2405	1.3183	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2405	1.3183	1.2405	1.3183	0.0000	0.00%
2026-06-18	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2405	1.3183	1.2401	1.3179	0.0004	0.03%
2026-06-17	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2401	1.3179	1.2396	1.3174	0.0005	0.04%
2026-06-16	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2396	1.3174	1.2389	1.3167	0.0007	0.06%
2026-06-15	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2389	1.3167	1.2386	1.3164	0.0003	0.02%
2026-06-12	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2386	1.3164	1.2384	1.3162	0.0002	0.02%
2026-06-11	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2384	1.3162	1.2395	1.3173	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2395	1.3173	1.2399	1.3177	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2399	1.3177	1.2405	1.3183	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2405	1.3183	1.2411	1.3189	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2411	1.3189	1.2415	1.3193	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2415	1.3193	1.2413	1.3191	0.0002	0.02%
2026-06-03	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2413	1.3191	1.2414	1.3192	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2414	1.3192	1.2412	1.3190	0.0002	0.02%
2026-06-01	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2412	1.3190	1.2405	1.3183	0.0007	0.06%
2026-05-29	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2405	1.3183	1.2401	1.3179	0.0004	0.03%
2026-05-28	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2401	1.3179	1.2396	1.3174	0.0005	0.04%
2026-05-27	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2396	1.3174	1.2389	1.3167	0.0007	0.06%
2026-05-26	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2389	1.3167	1.2385	1.3163	0.0004	0.03%
2026-05-25	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2385	1.3163	1.2381	1.3159	0.0004	0.03%
2026-05-22	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2381	1.3159	1.2381	1.3159	0.0000	0.00%
2026-05-21	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2381	1.3159	1.2381	1.3159	0.0000	0.00%
2026-05-20	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2381	1.3159	1.2378	1.3156	0.0003	0.02%
2026-05-19	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2378	1.3156	1.2370	1.3148	0.0008	0.06%
2026-05-18	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2370	1.3148	1.2365	1.3143	0.0005	0.04%
2026-05-15	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2365	1.3143	1.2364	1.3142	0.0001	0.01%
2026-05-14	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2364	1.3142	1.2365	1.3143	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2365	1.3143	1.2359	1.3137	0.0006	0.05%
2026-05-12	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2359	1.3137	1.2354	1.3132	0.0005	0.04%
2026-05-11	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2354	1.3132	1.2349	1.3127	0.0005	0.04%
2026-05-08	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2349	1.3127	1.2346	1.3124	0.0003	0.02%
2026-04-30	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2346	1.3124	1.2347	1.3125	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2347	1.3125	1.2339	1.3117	0.0008	0.06%
2026-04-28	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2339	1.3117	1.2334	1.3112	0.0005	0.04%
2026-04-27	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2334	1.3112	1.2338	1.3116	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2338	1.3116	1.2342	1.3120	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2342	1.3120	1.2346	1.3124	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2346	1.3124	1.2340	1.3118	0.0006	0.05%
2026-04-21	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2340	1.3118	1.2336	1.3114	0.0004	0.03%
2026-04-20	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2336	1.3114	1.2332	1.3110	0.0004	0.03%
2026-04-17	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2332	1.3110	1.2326	1.3104	0.0006	0.05%
2026-04-16	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2326	1.3104	1.2326	1.3104	0.0000	0.00%
2026-04-15	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2326	1.3104	1.2325	1.3103	0.0001	0.01%
2026-04-14	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2325	1.3103	1.2321	1.3099	0.0004	0.03%
2026-04-13	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2321	1.3099	1.2316	1.3094	0.0005	0.04%
2026-04-10	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2316	1.3094	1.2315	1.3093	0.0001	0.01%
2026-04-09	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2315	1.3093	1.2315	1.3093	0.0000	0.00%
2026-04-08	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2315	1.3093	1.2313	1.3091	0.0002	0.02%
2026-04-07	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2313	1.3091	1.2304	1.3082	0.0009	0.07%
2026-04-03	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2304	1.3082	1.2297	1.3075	0.0007	0.06%
2026-04-02	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2297	1.3075	1.2295	1.3073	0.0002	0.02%
2026-04-01	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2295	1.3073	1.2294	1.3072	0.0001	0.01%
2026-03-31	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2294	1.3072	1.2292	1.3070	0.0002	0.02%
2026-03-30	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2292	1.3070	1.2286	1.3064	0.0006	0.05%
2026-03-27	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2286	1.3064	1.2282	1.3060	0.0004	0.03%
2026-03-26	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2282	1.3060	1.2279	1.3057	0.0003	0.02%
2026-03-25	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2279	1.3057	1.2276	1.3054	0.0003	0.02%
2026-03-24	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2276	1.3054	1.2272	1.3050	0.0004	0.03%
2026-03-23	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2272	1.3050	1.2273	1.3051	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2273	1.3051	1.2273	1.3051	0.0000	0.00%
2026-03-19	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2273	1.3051	1.2271	1.3049	0.0002	0.02%
2026-03-18	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2271	1.3049	1.2265	1.3043	0.0006	0.05%
2026-03-17	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2265	1.3043	1.2262	1.3040	0.0003	0.02%
2026-03-16	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2262	1.3040	1.2265	1.3043	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2265	1.3043	1.2263	1.3041	0.0002	0.02%
2026-03-12	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2263	1.3041	1.2261	1.3039	0.0002	0.02%
2026-03-11	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2261	1.3039	1.2262	1.3040	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2262	1.3040	1.2260	1.3038	0.0002	0.02%
2026-03-09	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2260	1.3038	1.2268	1.3046	-0.0008	-0.07%
2026-03-06	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2268	1.3046	1.2267	1.3045	0.0001	0.01%
2026-03-05	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2267	1.3045	1.2266	1.3044	0.0001	0.01%
2026-03-04	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2266	1.3044	1.2262	1.3040	0.0004	0.03%
2026-03-03	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2262	1.3040	1.2262	1.3040	0.0000	0.00%
2026-03-02	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2262	1.3040	1.2253	1.3031	0.0009	0.07%
2026-02-27	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2253	1.3031	1.2249	1.3027	0.0004	0.03%
2026-02-26	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2249	1.3027	1.2255	1.3033	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2255	1.3033	1.2261	1.3039	-0.0006	-0.05%
2026-02-24	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2261	1.3039	1.2252	1.3030	0.0009	0.07%
2026-02-13	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2252	1.3030	1.2251	1.3029	0.0001	0.01%
2026-02-12	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2251	1.3029	1.2248	1.3026	0.0003	0.02%
2026-02-11	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2248	1.3026	1.2243	1.3021	0.0005	0.04%
2026-02-10	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2243	1.3021	1.2238	1.3016	0.0005	0.04%
2026-02-09	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2238	1.3016	1.2230	1.3008	0.0008	0.07%
2026-02-06	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2230	1.3008	1.2222	1.3000	0.0008	0.07%
2026-02-05	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2222	1.3000	1.2218	1.2996	0.0004	0.03%
2026-02-04	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2218	1.2996	1.2217	1.2995	0.0001	0.01%
2026-02-03	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2217	1.2995	1.2219	1.2997	-0.0002	-0.02%
2026-02-02	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2219	1.2997	1.2217	1.2995	0.0002	0.02%
2026-01-30	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2217	1.2995	1.2216	1.2994	0.0001	0.01%
2026-01-29	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2216	1.2994	1.2216	1.2994	0.0000	0.00%
2026-01-28	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2216	1.2994	1.2215	1.2993	0.0001	0.01%
2026-01-27	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2215	1.2993	1.2216	1.2994	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2216	1.2994	1.2212	1.2990	0.0004	0.03%
2026-01-23	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2212	1.2990	1.2207	1.2985	0.0005	0.04%
2026-01-22	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2207	1.2985	1.2205	1.2983	0.0002	0.02%
2026-01-21	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2205	1.2983	1.2201	1.2979	0.0004	0.03%
2026-01-20	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2201	1.2979	1.2195	1.2973	0.0006	0.05%
2026-01-19	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2195	1.2973	1.2193	1.2971	0.0002	0.02%
2026-01-16	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2193	1.2971	1.2189	1.2967	0.0004	0.03%
2026-01-15	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2189	1.2967	1.2187	1.2965	0.0002	0.02%
2026-01-14	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2187	1.2965	1.2185	1.2963	0.0002	0.02%
2026-01-13	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2185	1.2963	1.2183	1.2961	0.0002	0.02%
2026-01-12	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2183	1.2961	1.2178	1.2956	0.0005	0.04%
2026-01-09	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2178	1.2956	1.2175	1.2953	0.0003	0.02%
2026-01-08	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2175	1.2953	1.2171	1.2949	0.0004	0.03%
2026-01-07	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2171	1.2949	1.2174	1.2952	-0.0003	-0.02%
2026-01-06	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2174	1.2952	1.2179	1.2957	-0.0005	-0.04%
2026-01-05	003922	长盛盛康纯债债券A	1.2179	1.2957	1.2174	1.2952	0.0005	0.04%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%