国联物联网主题A(中融物联网主题)基金净值查询(003670)
今天最新净值
2.0238
-0.0289 -1.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0478
0.0351 1.7449%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0238
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1590亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 杜超
近一月国联物联网主题A|中融物联网主题基金净值查询
近一月,国联物联网主题A(003670)基金累计收益率-7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0347 |
2.0347 |
2.0238 |
2.0238 |
0.0109 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0238 |
2.0238 |
2.0527 |
2.0527 |
-0.0289 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0527 |
2.0527 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0158 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0685 |
2.0685 |
2.0724 |
2.0724 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0724 |
2.0724 |
2.0623 |
2.0623 |
0.0101 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0623 |
2.0623 |
2.0817 |
2.0817 |
-0.0194 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0817 |
2.0817 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0951 |
4.79% |
| 2026-09-04 |
003670 |
国联物联网主题A |
1.9866 |
1.9866 |
2.0458 |
2.0458 |
-0.0592 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0458 |
2.0458 |
2.0579 |
2.0579 |
-0.0121 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0579 |
2.0579 |
2.0890 |
2.0890 |
-0.0311 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0890 |
2.0890 |
2.1631 |
2.1631 |
-0.0741 |
-3.55% |
| 2026-08-31 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1631 |
2.1631 |
2.1272 |
2.1272 |
0.0359 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1272 |
2.1272 |
2.1685 |
2.1685 |
-0.0413 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1685 |
2.1685 |
2.0856 |
2.0856 |
0.0829 |
3.97% |
| 2026-08-26 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0856 |
2.0856 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0127 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0729 |
2.0729 |
2.0926 |
2.0926 |
-0.0197 |
-0.95% |
| 2026-08-24 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.0926 |
2.0926 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.0525 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1451 |
2.1451 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0105 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1346 |
2.1346 |
2.1432 |
2.1432 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2026-08-19 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.1432 |
2.1432 |
2.3274 |
2.3274 |
-0.1842 |
-8.59% |
| 2026-08-18 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.3274 |
2.3274 |
2.3025 |
2.3025 |
0.0249 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
003670 |
国联物联网主题A |
2.3025 |
2.3025 |
2.1943 |
2.1943 |
0.1082 |
4.93% |
