建信稳定鑫利债券A基金净值查询(003583)
今天最新净值
1.1279
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3529
- 成立日期：2017-01-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9300亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰 崔博俭
近一月,建信稳定鑫利债券A(003583)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1279 |
1.3529 |
1.1279 |
1.3529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1279 |
1.3529 |
1.1278 |
1.3528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1278 |
1.3528 |
1.1277 |
1.3527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1277 |
1.3527 |
1.1277 |
1.3527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1277 |
1.3527 |
1.1277 |
1.3527 |
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| 2026-09-08 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
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1.3527 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1276 |
1.3526 |
1.1275 |
1.3525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1275 |
1.3525 |
1.1275 |
1.3525 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1275 |
1.3525 |
1.1274 |
1.3524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1274 |
1.3524 |
1.1274 |
1.3524 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1274 |
1.3524 |
1.1273 |
1.3523 |
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| 2026-08-31 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1273 |
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1.1272 |
1.3522 |
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| 2026-08-28 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1272 |
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1.1272 |
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0.0000 |
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| 2026-08-27 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1272 |
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1.1272 |
1.3522 |
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| 2026-08-26 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1272 |
1.3522 |
1.1272 |
1.3522 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
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1.1271 |
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| 2026-08-24 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1271 |
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1.1270 |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
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1.1270 |
1.3520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1270 |
1.3520 |
1.1269 |
1.3519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1269 |
1.3519 |
1.1269 |
1.3519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1269 |
1.3519 |
1.1269 |
1.3519 |
0.0000 |
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| 2026-08-17 |
003583 |
建信稳定鑫利债券A |
1.1269 |
1.3519 |
1.1267 |
1.3517 |
0.0002 |
0.02% |
