前海开源瑞和债券C基金净值查询(003361)

今天最新净值 1.0979 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4589
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.8901亿
最近资产：27.60亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

近半年前海开源瑞和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源瑞和债券C(003361)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003361	前海开源瑞和债券C	1.0991	1.4601	1.0979	1.4589	0.0012	0.11%
2026-09-17	003361	前海开源瑞和债券C	1.0979	1.4589	1.0979	1.4589	0.0000	0.00%
2026-09-16	003361	前海开源瑞和债券C	1.0979	1.4589	1.0970	1.4580	0.0009	0.08%
2026-09-15	003361	前海开源瑞和债券C	1.0970	1.4580	1.0972	1.4582	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	003361	前海开源瑞和债券C	1.0972	1.4582	1.0964	1.4574	0.0008	0.07%
2026-09-11	003361	前海开源瑞和债券C	1.0964	1.4574	1.0969	1.4579	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	003361	前海开源瑞和债券C	1.0969	1.4579	1.0980	1.4590	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	003361	前海开源瑞和债券C	1.0980	1.4590	1.0989	1.4599	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	003361	前海开源瑞和债券C	1.0989	1.4599	1.0991	1.4601	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003361	前海开源瑞和债券C	1.0991	1.4601	1.0987	1.4597	0.0004	0.04%

2026-09-04	003361	前海开源瑞和债券C	1.0987	1.4597	1.0991	1.4601	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	003361	前海开源瑞和债券C	1.0991	1.4601	1.0992	1.4602	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	003361	前海开源瑞和债券C	1.0992	1.4602	1.0997	1.4607	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	003361	前海开源瑞和债券C	1.0997	1.4607	1.0997	1.4607	0.0000	0.00%
2026-08-31	003361	前海开源瑞和债券C	1.0997	1.4607	1.0999	1.4609	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	003361	前海开源瑞和债券C	1.0999	1.4609	1.1000	1.4610	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003361	前海开源瑞和债券C	1.1000	1.4610	1.0997	1.4607	0.0003	0.03%
2026-08-26	003361	前海开源瑞和债券C	1.0997	1.4607	1.0994	1.4604	0.0003	0.03%
2026-08-25	003361	前海开源瑞和债券C	1.0994	1.4604	1.0984	1.4594	0.0010	0.09%
2026-08-24	003361	前海开源瑞和债券C	1.0984	1.4594	1.0983	1.4593	0.0001	0.01%
2026-08-21	003361	前海开源瑞和债券C	1.0983	1.4593	1.0985	1.4595	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003361	前海开源瑞和债券C	1.0985	1.4595	1.0985	1.4595	0.0000	0.00%
2026-08-19	003361	前海开源瑞和债券C	1.0985	1.4595	1.1001	1.4611	-0.0016	-0.15%
2026-08-18	003361	前海开源瑞和债券C	1.1001	1.4611	1.1003	1.4613	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	003361	前海开源瑞和债券C	1.1003	1.4613	1.0989	1.4599	0.0014	0.13%

2026-08-14	003361	前海开源瑞和债券C	1.0989	1.4599	1.0990	1.4600	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	003361	前海开源瑞和债券C	1.0990	1.4600	1.0997	1.4607	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	003361	前海开源瑞和债券C	1.0997	1.4607	1.1001	1.4611	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	003361	前海开源瑞和债券C	1.1001	1.4611	1.1009	1.4619	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	003361	前海开源瑞和债券C	1.1009	1.4619	1.1005	1.4615	0.0004	0.04%
2026-08-07	003361	前海开源瑞和债券C	1.1005	1.4615	1.1001	1.4611	0.0004	0.04%
2026-08-06	003361	前海开源瑞和债券C	1.1001	1.4611	1.1003	1.4613	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	003361	前海开源瑞和债券C	1.1003	1.4613	1.0993	1.4603	0.0010	0.09%
2026-08-04	003361	前海开源瑞和债券C	1.0993	1.4603	1.0979	1.4589	0.0014	0.13%
2026-08-03	003361	前海开源瑞和债券C	1.0979	1.4589	1.0980	1.4590	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	003361	前海开源瑞和债券C	1.0980	1.4590	1.0964	1.4574	0.0016	0.15%
2026-07-30	003361	前海开源瑞和债券C	1.0964	1.4574	1.0966	1.4576	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	003361	前海开源瑞和债券C	1.0966	1.4576	1.0953	1.4563	0.0013	0.12%
2026-07-28	003361	前海开源瑞和债券C	1.0953	1.4563	1.0969	1.4579	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	003361	前海开源瑞和债券C	1.0969	1.4579	1.0951	1.4561	0.0018	0.16%
2026-07-24	003361	前海开源瑞和债券C	1.0951	1.4561	1.0959	1.4569	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	003361	前海开源瑞和债券C	1.0959	1.4569	1.0950	1.4560	0.0009	0.08%
2026-07-22	003361	前海开源瑞和债券C	1.0950	1.4560	1.0951	1.4561	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	003361	前海开源瑞和债券C	1.0951	1.4561	1.0937	1.4547	0.0014	0.13%
2026-07-20	003361	前海开源瑞和债券C	1.0937	1.4547	1.0940	1.4550	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	003361	前海开源瑞和债券C	1.0940	1.4550	1.0948	1.4558	-0.0008	-0.07%
2026-07-16	003361	前海开源瑞和债券C	1.0948	1.4558	1.0953	1.4563	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	003361	前海开源瑞和债券C	1.0953	1.4563	1.0949	1.4559	0.0004	0.04%
2026-07-14	003361	前海开源瑞和债券C	1.0949	1.4559	1.0940	1.4550	0.0009	0.08%
2026-07-13	003361	前海开源瑞和债券C	1.0940	1.4550	1.0953	1.4563	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	003361	前海开源瑞和债券C	1.0953	1.4563	1.0953	1.4563	0.0000	0.00%
2026-07-09	003361	前海开源瑞和债券C	1.0953	1.4563	1.0953	1.4563	0.0000	0.00%
2026-07-08	003361	前海开源瑞和债券C	1.0953	1.4563	1.0956	1.4566	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	003361	前海开源瑞和债券C	1.0956	1.4566	1.0963	1.4573	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	003361	前海开源瑞和债券C	1.0963	1.4573	1.0960	1.4570	0.0003	0.03%
2026-07-03	003361	前海开源瑞和债券C	1.0960	1.4570	1.0951	1.4561	0.0009	0.08%
2026-07-02	003361	前海开源瑞和债券C	1.0951	1.4561	1.0944	1.4554	0.0007	0.06%
2026-07-01	003361	前海开源瑞和债券C	1.0944	1.4554	1.0940	1.4550	0.0004	0.04%
2026-06-30	003361	前海开源瑞和债券C	1.0940	1.4550	1.0937	1.4547	0.0003	0.03%
2026-06-29	003361	前海开源瑞和债券C	1.0937	1.4547	1.0930	1.4540	0.0007	0.06%
2026-06-26	003361	前海开源瑞和债券C	1.0930	1.4540	1.0934	1.4544	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	003361	前海开源瑞和债券C	1.0934	1.4544	1.0941	1.4551	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	003361	前海开源瑞和债券C	1.0941	1.4551	1.0946	1.4556	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	003361	前海开源瑞和债券C	1.0946	1.4556	1.0953	1.4563	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	003361	前海开源瑞和债券C	1.0953	1.4563	1.0951	1.4561	0.0002	0.02%
2026-06-18	003361	前海开源瑞和债券C	1.0951	1.4561	1.0953	1.4563	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	003361	前海开源瑞和债券C	1.0953	1.4563	1.0955	1.4565	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	003361	前海开源瑞和债券C	1.0955	1.4565	1.0953	1.4563	0.0002	0.02%
2026-06-15	003361	前海开源瑞和债券C	1.0953	1.4563	1.0937	1.4547	0.0016	0.15%
2026-06-12	003361	前海开源瑞和债券C	1.0937	1.4547	1.0927	1.4537	0.0010	0.09%
2026-06-11	003361	前海开源瑞和债券C	1.0927	1.4537	1.0933	1.4543	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	003361	前海开源瑞和债券C	1.0933	1.4543	1.0949	1.4559	-0.0016	-0.15%
2026-06-09	003361	前海开源瑞和债券C	1.0949	1.4559	1.0951	1.4561	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	003361	前海开源瑞和债券C	1.0951	1.4561	1.0959	1.4569	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	003361	前海开源瑞和债券C	1.0959	1.4569	1.0961	1.4571	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	003361	前海开源瑞和债券C	1.0961	1.4571	1.0964	1.4574	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	003361	前海开源瑞和债券C	1.0964	1.4574	1.0971	1.4581	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	003361	前海开源瑞和债券C	1.0971	1.4581	1.0969	1.4579	0.0002	0.02%
2026-06-01	003361	前海开源瑞和债券C	1.0969	1.4579	1.0958	1.4568	0.0011	0.10%
2026-05-29	003361	前海开源瑞和债券C	1.0958	1.4568	1.0953	1.4563	0.0005	0.05%
2026-05-28	003361	前海开源瑞和债券C	1.0953	1.4563	1.0945	1.4555	0.0008	0.07%
2026-05-27	003361	前海开源瑞和债券C	1.0945	1.4555	1.0943	1.4553	0.0002	0.02%
2026-05-26	003361	前海开源瑞和债券C	1.0943	1.4553	1.0943	1.4553	0.0000	0.00%
2026-05-25	003361	前海开源瑞和债券C	1.0943	1.4553	1.0940	1.4550	0.0003	0.03%
2026-05-22	003361	前海开源瑞和债券C	1.0940	1.4550	1.0942	1.4552	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	003361	前海开源瑞和债券C	1.0942	1.4552	1.0947	1.4557	-0.0005	-0.05%
2026-05-20	003361	前海开源瑞和债券C	1.0947	1.4557	1.0951	1.4561	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	003361	前海开源瑞和债券C	1.0951	1.4561	1.0937	1.4547	0.0014	0.13%
2026-05-18	003361	前海开源瑞和债券C	1.0937	1.4547	1.0937	1.4547	0.0000	0.00%
2026-05-15	003361	前海开源瑞和债券C	1.0937	1.4547	1.0940	1.4550	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	003361	前海开源瑞和债券C	1.0940	1.4550	1.0951	1.4561	-0.0011	-0.10%
2026-05-13	003361	前海开源瑞和债券C	1.0951	1.4561	1.0946	1.4556	0.0005	0.05%
2026-05-12	003361	前海开源瑞和债券C	1.0946	1.4556	1.0950	1.4560	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	003361	前海开源瑞和债券C	1.0950	1.4560	1.0944	1.4554	0.0006	0.05%
2026-05-08	003361	前海开源瑞和债券C	1.0944	1.4554	1.0942	1.4552	0.0002	0.02%
2026-04-30	003361	前海开源瑞和债券C	1.0933	1.4543	1.0935	1.4545	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	003361	前海开源瑞和债券C	1.0935	1.4545	1.0925	1.4535	0.0010	0.09%
2026-04-28	003361	前海开源瑞和债券C	1.0925	1.4535	1.0930	1.4540	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	003361	前海开源瑞和债券C	1.0930	1.4540	1.0934	1.4544	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	003361	前海开源瑞和债券C	1.0934	1.4544	1.0936	1.4546	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	003361	前海开源瑞和债券C	1.0936	1.4546	1.0943	1.4553	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	003361	前海开源瑞和债券C	1.0943	1.4553	1.0936	1.4546	0.0007	0.06%
2026-04-21	003361	前海开源瑞和债券C	1.0936	1.4546	1.0935	1.4545	0.0001	0.01%
2026-04-20	003361	前海开源瑞和债券C	1.0935	1.4545	1.0934	1.4544	0.0001	0.01%
2026-04-17	003361	前海开源瑞和债券C	1.0934	1.4544	1.0927	1.4537	0.0007	0.06%
2026-04-16	003361	前海开源瑞和债券C	1.0927	1.4537	1.0916	1.4526	0.0011	0.10%
2026-04-15	003361	前海开源瑞和债券C	1.0916	1.4526	1.0914	1.4524	0.0002	0.02%
2026-04-14	003361	前海开源瑞和债券C	1.0914	1.4524	1.0904	1.4514	0.0010	0.09%
2026-04-13	003361	前海开源瑞和债券C	1.0904	1.4514	1.0907	1.4517	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	003361	前海开源瑞和债券C	1.0907	1.4517	1.0907	1.4517	0.0000	0.00%
2026-04-09	003361	前海开源瑞和债券C	1.0907	1.4517	1.0910	1.4520	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	003361	前海开源瑞和债券C	1.0910	1.4520	1.0884	1.4494	0.0026	0.24%
2026-04-07	003361	前海开源瑞和债券C	1.0884	1.4494	1.0874	1.4484	0.0010	0.09%
2026-04-03	003361	前海开源瑞和债券C	1.0874	1.4484	1.0867	1.4477	0.0007	0.06%
2026-04-02	003361	前海开源瑞和债券C	1.0867	1.4477	1.0875	1.4485	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	003361	前海开源瑞和债券C	1.0875	1.4485	1.0857	1.4467	0.0018	0.17%
2026-03-31	003361	前海开源瑞和债券C	1.0857	1.4467	1.0864	1.4474	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	003361	前海开源瑞和债券C	1.0864	1.4474	1.0866	1.4476	-0.0002	-0.02%
2026-03-27	003361	前海开源瑞和债券C	1.0866	1.4476	1.0858	1.4468	0.0008	0.07%
2026-03-26	003361	前海开源瑞和债券C	1.0858	1.4468	1.0867	1.4477	-0.0009	-0.08%
2026-03-25	003361	前海开源瑞和债券C	1.0867	1.4477	1.0857	1.4467	0.0010	0.09%
2026-03-24	003361	前海开源瑞和债券C	1.0857	1.4467	1.0833	1.4443	0.0024	0.22%
2026-03-23	003361	前海开源瑞和债券C	1.0833	1.4443	1.0844	1.4454	-0.0011	-0.10%
2026-03-20	003361	前海开源瑞和债券C	1.0844	1.4454	1.0848	1.4458	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	003361	前海开源瑞和债券C	1.0848	1.4458	1.0861	1.4471	-0.0013	-0.12%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%