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万家鑫安纯债债券C(万家鑫安纯债C)基金净值查询(003330)

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今天最新净值 1.0257 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3536
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.4120亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郅元 张如晨 支琪凯
近半年万家鑫安纯债债券C|万家鑫安纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家鑫安纯债债券C(003330)基金累计收益率0.66%
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2026-09-16 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0257 1.3536 1.0256 1.3535 0.0001 0.01%
2026-09-15 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0256 1.3535 1.0256 1.3535 0.0000 0.00%
2026-09-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0256 1.3535 1.0255 1.3534 0.0001 0.01%
2026-09-11 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0255 1.3534 1.0255 1.3534 0.0000 0.00%
2026-09-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0255 1.3534 1.0255 1.3534 0.0000 0.00%
2026-09-09 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0255 1.3534 1.0254 1.3533 0.0001 0.01%
2026-09-08 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0254 1.3533 1.0254 1.3533 0.0000 0.00%
2026-09-07 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0254 1.3533 1.0253 1.3532 0.0001 0.01%
2026-09-04 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0253 1.3532 1.0253 1.3532 0.0000 0.00%
2026-09-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0253 1.3532 1.0252 1.3531 0.0001 0.01%
2026-09-02 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0252 1.3531 1.0252 1.3531 0.0000 0.00%
2026-09-01 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0252 1.3531 1.0252 1.3531 0.0000 0.00%
2026-08-31 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0252 1.3531 1.0251 1.3530 0.0001 0.01%
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2026-08-18 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0248 1.3527 1.0248 1.3527 0.0000 0.00%
2026-08-17 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0248 1.3527 1.0247 1.3526 0.0001 0.01%
2026-08-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0247 1.3526 1.0247 1.3526 0.0000 0.00%
2026-08-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0247 1.3526 1.0246 1.3525 0.0001 0.01%
2026-08-12 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0246 1.3525 1.0246 1.3525 0.0000 0.00%
2026-08-11 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0246 1.3525 1.0246 1.3525 0.0000 0.00%
2026-08-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0246 1.3525 1.0245 1.3524 0.0001 0.01%
2026-08-07 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0245 1.3524 1.0245 1.3524 0.0000 0.00%
2026-08-06 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0245 1.3524 1.0244 1.3523 0.0001 0.01%
2026-08-05 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0244 1.3523 1.0244 1.3523 0.0000 0.00%
2026-08-04 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0244 1.3523 1.0244 1.3523 0.0000 0.00%
2026-08-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0244 1.3523 1.0243 1.3522 0.0001 0.01%
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2026-07-30 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0242 1.3521 1.0242 1.3521 0.0000 0.00%
2026-07-29 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0242 1.3521 1.0242 1.3521 0.0000 0.00%
2026-07-28 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0242 1.3521 1.0242 1.3521 0.0000 0.00%
2026-07-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0242 1.3521 1.0241 1.3520 0.0001 0.01%
2026-07-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0241 1.3520 1.0240 1.3519 0.0001 0.01%
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2026-07-20 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0240 1.3519 1.0239 1.3518 0.0001 0.01%
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2026-06-25 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0230 1.3509 1.0230 1.3509 0.0000 0.00%
2026-06-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0230 1.3509 1.0229 1.3508 0.0001 0.01%
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2026-05-28 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0225 1.3504 1.0225 1.3504 0.0000 0.00%
2026-05-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0225 1.3504 1.0224 1.3503 0.0001 0.01%
2026-05-26 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0224 1.3503 1.0223 1.3502 0.0001 0.01%
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2026-05-22 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0222 1.3501 1.0222 1.3501 0.0000 0.00%
2026-05-21 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0222 1.3501 1.0221 1.3500 0.0001 0.01%
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2026-04-30 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0214 1.3493 1.0213 1.3492 0.0001 0.01%
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2026-04-21 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0209 1.3488 1.0209 1.3488 0.0000 0.00%
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2026-04-15 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0206 1.3485 1.0205 1.3484 0.0001 0.01%
2026-04-14 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0205 1.3484 1.0205 1.3484 0.0000 0.00%
2026-04-13 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0205 1.3484 1.0204 1.3483 0.0001 0.01%
2026-04-10 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0204 1.3483 1.0204 1.3483 0.0000 0.00%
2026-04-09 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0204 1.3483 1.0203 1.3482 0.0001 0.01%
2026-04-08 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0203 1.3482 1.0203 1.3482 0.0000 0.00%
2026-04-07 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0203 1.3482 1.0201 1.3480 0.0002 0.02%
2026-04-03 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0201 1.3480 1.0200 1.3479 0.0001 0.01%
2026-04-02 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0200 1.3479 1.0199 1.3478 0.0001 0.01%
2026-04-01 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0199 1.3478 1.0199 1.3478 0.0000 0.00%
2026-03-31 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0199 1.3478 1.0198 1.3477 0.0001 0.01%
2026-03-30 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0198 1.3477 1.0196 1.3475 0.0002 0.02%
2026-03-27 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0196 1.3475 1.0195 1.3474 0.0001 0.01%
2026-03-26 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0195 1.3474 1.0194 1.3473 0.0001 0.01%
2026-03-25 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0194 1.3473 1.0194 1.3473 0.0000 0.00%
2026-03-24 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0194 1.3473 1.0193 1.3472 0.0001 0.01%
2026-03-23 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0193 1.3472 1.0192 1.3471 0.0001 0.01%
2026-03-20 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0192 1.3471 1.0191 1.3470 0.0001 0.01%
2026-03-19 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0191 1.3470 1.0190 1.3469 0.0001 0.01%
2026-03-18 003330 万家鑫安纯债债券C 1.0190 1.3469 1.0190 1.3469 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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