汇添富中证上海国企ETF联接A(上海国企ETF联接)基金净值查询(003194)

今天最新净值 0.9213 -0.0014 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9213
成立日期：2016-09-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3512亿
最近资产：1.34亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：孙浩

近一季汇添富中证上海国企ETF联接A|上海国企ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9134	0.9134	0.9213	0.9213	-0.0079	-0.86%
2026-09-14	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9213	0.9213	0.9227	0.9227	-0.0014	-0.15%
2026-09-11	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9227	0.9227	0.9341	0.9341	-0.0114	-1.22%
2026-09-10	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9341	0.9341	0.9353	0.9353	-0.0012	-0.13%
2026-09-09	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9353	0.9353	0.9367	0.9367	-0.0014	-0.15%
2026-09-08	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9367	0.9367	0.9328	0.9328	0.0039	0.42%
2026-09-07	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9328	0.9328	0.9356	0.9356	-0.0028	-0.30%
2026-09-04	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9356	0.9356	0.9314	0.9314	0.0042	0.45%
2026-09-03	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9314	0.9314	0.9278	0.9278	0.0036	0.39%
2026-09-02	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9278	0.9278	0.9394	0.9394	-0.0116	-1.23%

2026-09-01	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9394	0.9394	0.9320	0.9320	0.0074	0.79%
2026-08-31	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9320	0.9320	0.9297	0.9297	0.0023	0.25%
2026-08-28	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9297	0.9297	0.9299	0.9299	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9299	0.9299	0.9295	0.9295	0.0004	0.04%
2026-08-26	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9295	0.9295	0.9188	0.9188	0.0107	1.16%
2026-08-25	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9188	0.9188	0.9163	0.9163	0.0025	0.27%
2026-08-24	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9163	0.9163	0.9140	0.9140	0.0023	0.25%
2026-08-21	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9140	0.9140	0.9221	0.9221	-0.0081	-0.88%
2026-08-20	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9221	0.9221	0.9173	0.9173	0.0048	0.52%
2026-08-19	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9173	0.9173	0.9288	0.9288	-0.0115	-1.24%
2026-08-18	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9288	0.9288	0.9327	0.9327	-0.0039	-0.42%
2026-08-17	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9327	0.9327	0.9269	0.9269	0.0058	0.63%
2026-08-14	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9269	0.9269	0.9314	0.9314	-0.0045	-0.48%
2026-08-13	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9314	0.9314	0.9390	0.9390	-0.0076	-0.81%
2026-08-12	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9390	0.9390	0.9313	0.9313	0.0077	0.83%

2026-08-11	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9313	0.9313	0.9383	0.9383	-0.0070	-0.75%
2026-08-10	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9383	0.9383	0.9300	0.9300	0.0083	0.89%
2026-08-07	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9300	0.9300	0.9307	0.9307	-0.0007	-0.08%
2026-08-06	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9307	0.9307	0.9350	0.9350	-0.0043	-0.46%
2026-08-05	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9350	0.9350	0.9291	0.9291	0.0059	0.64%
2026-08-04	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9291	0.9291	0.9357	0.9357	-0.0066	-0.71%
2026-08-03	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9357	0.9357	0.9363	0.9363	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9363	0.9363	0.9360	0.9360	0.0003	0.03%
2026-07-30	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9360	0.9360	0.9281	0.9281	0.0079	0.85%
2026-07-29	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9281	0.9281	0.9227	0.9227	0.0054	0.59%
2026-07-28	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9227	0.9227	0.9173	0.9173	0.0054	0.59%
2026-07-27	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9173	0.9173	0.9099	0.9099	0.0074	0.81%
2026-07-24	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9099	0.9099	0.9265	0.9265	-0.0166	-1.79%
2026-07-23	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9265	0.9265	0.9296	0.9296	-0.0031	-0.33%
2026-07-22	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9296	0.9296	0.9275	0.9275	0.0021	0.23%
2026-07-21	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9275	0.9275	0.9154	0.9154	0.0121	1.32%
2026-07-20	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9154	0.9154	0.9017	0.9017	0.0137	1.52%
2026-07-17	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9017	0.9017	0.9178	0.9178	-0.0161	-1.75%
2026-07-16	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9178	0.9178	0.9171	0.9171	0.0007	0.08%
2026-07-15	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9171	0.9171	0.9112	0.9112	0.0059	0.65%
2026-07-14	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9112	0.9112	0.9082	0.9082	0.0030	0.33%
2026-07-13	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9082	0.9082	0.9189	0.9189	-0.0107	-1.16%
2026-07-10	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9189	0.9189	0.9197	0.9197	-0.0008	-0.09%
2026-07-09	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9197	0.9197	0.9093	0.9093	0.0104	1.14%
2026-07-08	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9093	0.9093	0.9043	0.9043	0.0050	0.55%
2026-07-07	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9043	0.9043	0.9201	0.9201	-0.0158	-1.72%
2026-07-06	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9201	0.9201	0.9109	0.9109	0.0092	1.01%
2026-07-03	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9109	0.9109	0.9057	0.9057	0.0052	0.57%
2026-07-02	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9057	0.9057	0.9185	0.9185	-0.0128	-1.39%
2026-07-01	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9185	0.9185	0.9041	0.9041	0.0144	1.59%
2026-06-30	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9041	0.9041	0.9071	0.9071	-0.0030	-0.33%
2026-06-29	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9071	0.9071	0.8894	0.8894	0.0177	1.99%
2026-06-26	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8894	0.8894	0.9065	0.9065	-0.0171	-1.89%
2026-06-25	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9065	0.9065	0.9047	0.9047	0.0018	0.20%
2026-06-24	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9047	0.9047	0.9144	0.9144	-0.0097	-1.07%
2026-06-23	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9144	0.9144	0.9210	0.9210	-0.0066	-0.72%
2026-06-22	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9210	0.9210	0.9067	0.9067	0.0143	1.58%
2026-06-18	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9067	0.9067	0.9193	0.9193	-0.0126	-1.37%
2026-06-17	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9193	0.9193	0.9194	0.9194	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9194	0.9194	0.9259	0.9259	-0.0065	-0.70%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%