鹏华弘嘉混合C基金净值查询(003166)
今天最新净值
2.6194
0.0250 0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.8291
0.0112 0.3984%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6194
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2886亿
- 最近资产：4.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：汤志彦
近一月,鹏华弘嘉混合C(003166)基金累计收益率-4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6081 |
2.6081 |
2.6194 |
2.6194 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6194 |
2.6194 |
2.5944 |
2.5944 |
0.0250 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.5944 |
2.5944 |
2.6462 |
2.6462 |
-0.0518 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6462 |
2.6462 |
2.6735 |
2.6735 |
-0.0273 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6735 |
2.6735 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0225 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6960 |
2.6960 |
2.6879 |
2.6879 |
0.0081 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6879 |
2.6879 |
2.6953 |
2.6953 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6953 |
2.6953 |
2.6776 |
2.6776 |
0.0177 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6776 |
2.6776 |
2.6923 |
2.6923 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6923 |
2.6923 |
2.7084 |
2.7084 |
-0.0161 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7084 |
2.7084 |
2.6973 |
2.6973 |
0.0111 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6973 |
2.6973 |
2.7298 |
2.7298 |
-0.0325 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7298 |
2.7298 |
2.7156 |
2.7156 |
0.0142 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7156 |
2.7156 |
2.7116 |
2.7116 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7116 |
2.7116 |
2.6973 |
2.6973 |
0.0143 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6973 |
2.6973 |
2.6782 |
2.6782 |
0.0191 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6782 |
2.6782 |
2.6967 |
2.6967 |
-0.0185 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.6967 |
2.6967 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0543 |
-2.01% |
| 2026-08-20 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7510 |
2.7510 |
2.7071 |
2.7071 |
0.0439 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7071 |
2.7071 |
2.7408 |
2.7408 |
-0.0337 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7408 |
2.7408 |
2.7346 |
2.7346 |
0.0062 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
003166 |
鹏华弘嘉混合C |
2.7346 |
2.7346 |
2.7227 |
2.7227 |
0.0119 |
0.44% |
