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华商丰利增强定开债C(华商丰利增强定开C)基金净值查询(003093)

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今天最新净值 2.2550 0.0020 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.1553 0.0103 0.4790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5670
成立日期：2016-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9817亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一季华商丰利增强定开债C|华商丰利增强定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商丰利增强定开债C(003093)基金累计收益率-3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003093	华商丰利增强定开债C	2.2550	2.5670	2.2530	2.5650	0.0020	0.09%
2026-09-04	003093	华商丰利增强定开债C	2.2530	2.5650	2.3290	2.6410	-0.0760	-3.37%
2026-08-28	003093	华商丰利增强定开债C	2.3290	2.6410	2.3070	2.6190	0.0220	0.95%
2026-08-21	003093	华商丰利增强定开债C	2.3070	2.6190	2.3520	2.6640	-0.0450	-1.95%
2026-08-14	003093	华商丰利增强定开债C	2.3520	2.6640	2.3900	2.7020	-0.0380	-1.62%
2026-08-07	003093	华商丰利增强定开债C	2.3900	2.7020	2.2860	2.5980	0.1040	4.35%
2026-07-31	003093	华商丰利增强定开债C	2.2860	2.5980	2.3140	2.6260	-0.0280	-1.22%
2026-07-24	003093	华商丰利增强定开债C	2.3140	2.6260	2.3000	2.6120	0.0140	0.61%
2026-07-17	003093	华商丰利增强定开债C	2.3000	2.6120	2.3730	2.6850	-0.0730	-3.17%
2026-07-10	003093	华商丰利增强定开债C	2.3730	2.6850	2.3590	2.6710	0.0140	0.59%

2026-07-03	003093	华商丰利增强定开债C	2.3590	2.6710	2.3920	2.7040	-0.0330	-1.40%
2026-06-30	003093	华商丰利增强定开债C	2.3920	2.7040	2.3570	2.6690	0.0350	1.46%
2026-06-26	003093	华商丰利增强定开债C	2.3570	2.6690	2.3680	2.6800	-0.0110	-0.46%
2026-06-18	003093	华商丰利增强定开债C	2.3680	2.6800	2.2820	2.5940	0.0860	3.63%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	3.99%
华商科创创业精选混合C	1.9018	3.99%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	3.93%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	3.93%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.67%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.61%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.61%
华商优势行业混合A	2.6990	3.59%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.55%
华商致远回报混合A	3.1030	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%