国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(中融银行间1-3年中高等级信用债指数C)基金净值查询(003082)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2658
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0991亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：杨宇俊 靳晓龙
近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数C|中融银行间1-3年中高等级信用债指数C基金净值查询
近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1408 |
1.2658 |
1.1407 |
1.2657 |
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| 2026-09-15 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2657 |
1.1406 |
1.2656 |
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| 2026-09-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1406 |
1.2656 |
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| 2026-09-11 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2654 |
1.1404 |
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| 2026-09-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2026-09-09 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2026-09-08 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2652 |
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1.2651 |
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| 2026-09-07 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2026-09-04 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2026-09-03 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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|
|
| 2026-09-02 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.1395 |
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| 2026-09-01 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2026-08-31 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2026-08-28 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.1391 |
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| 2026-08-27 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2026-08-26 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.1393 |
1.2643 |
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| 2026-08-25 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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| 2026-08-24 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2644 |
1.1390 |
1.2640 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1390 |
1.2640 |
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1.2641 |
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| 2026-08-20 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2641 |
1.1391 |
1.2641 |
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| 2026-08-19 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1391 |
1.2641 |
1.1392 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-18 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2642 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1389 |
1.2639 |
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1.2637 |
0.0002 |
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| 2026-08-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2637 |
1.1387 |
1.2637 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1387 |
1.2637 |
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1.2635 |
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|
|
| 2026-08-12 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1385 |
1.2635 |
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| 2026-08-11 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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1.2634 |
1.1384 |
1.2634 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1384 |
1.2634 |
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1.2631 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1379 |
1.2629 |
1.1378 |
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| 2026-08-05 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1378 |
1.2628 |
1.1378 |
1.2628 |
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| 2026-08-04 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1378 |
1.2628 |
1.1377 |
1.2627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1377 |
1.2627 |
1.1376 |
1.2626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1376 |
1.2626 |
1.1375 |
1.2625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1375 |
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1.1374 |
1.2624 |
0.0001 |
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| 2026-07-29 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1374 |
1.2624 |
1.1374 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1374 |
1.2624 |
1.1375 |
1.2625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1375 |
1.2625 |
1.1374 |
1.2624 |
0.0001 |
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| 2026-07-24 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1374 |
1.2624 |
1.1374 |
1.2624 |
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| 2026-07-23 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1374 |
1.2624 |
1.1375 |
1.2625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1375 |
1.2625 |
1.1372 |
1.2622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1372 |
1.2622 |
1.1371 |
1.2621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1371 |
1.2621 |
1.1370 |
1.2620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1370 |
1.2620 |
1.1370 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1370 |
1.2620 |
1.1369 |
1.2619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1369 |
1.2619 |
1.1369 |
1.2619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1369 |
1.2619 |
1.1367 |
1.2617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1367 |
1.2617 |
1.1367 |
1.2617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1367 |
1.2617 |
1.1366 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1366 |
1.2616 |
1.1366 |
1.2616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1366 |
1.2616 |
1.1365 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1365 |
1.2615 |
1.1364 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1364 |
1.2614 |
1.1362 |
1.2612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1362 |
1.2612 |
1.1361 |
1.2611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1361 |
1.2611 |
1.1361 |
1.2611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1361 |
1.2611 |
1.1365 |
1.2615 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1365 |
1.2615 |
1.1365 |
1.2615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1365 |
1.2615 |
1.1364 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1364 |
1.2614 |
1.1363 |
1.2613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1363 |
1.2613 |
1.1361 |
1.2611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1361 |
1.2611 |
1.1360 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1360 |
1.2610 |
1.1362 |
1.2612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1362 |
1.2612 |
1.1360 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
003082 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C |
1.1360 |
1.2610 |
1.1358 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
