新华红利回报混合(新华红利)基金净值查询(003025)
今天最新净值
0.9291
0.0142 1.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0110
0.0029 0.2900%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0582
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4141亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：姚海明
近一月,新华红利回报混合(003025)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9582 |
2.0873 |
0.9291 |
2.0582 |
0.0291 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9291 |
2.0582 |
0.9149 |
2.0440 |
0.0142 |
1.55% |
| 2026-09-14 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9149 |
2.0440 |
0.9231 |
2.0522 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9231 |
2.0522 |
0.9314 |
2.0605 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9314 |
2.0605 |
0.9316 |
2.0607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9316 |
2.0607 |
0.9310 |
2.0601 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9310 |
2.0601 |
0.9417 |
2.0708 |
-0.0107 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9417 |
2.0708 |
0.8944 |
2.0235 |
0.0473 |
5.29% |
| 2026-09-04 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.8944 |
2.0235 |
0.9237 |
2.0528 |
-0.0293 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9237 |
2.0528 |
0.9307 |
2.0598 |
-0.0070 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9307 |
2.0598 |
0.9524 |
2.0815 |
-0.0217 |
-2.33% |
| 2026-09-01 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9524 |
2.0815 |
0.9870 |
2.1161 |
-0.0346 |
-3.63% |
| 2026-08-31 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9870 |
2.1161 |
0.9739 |
2.1030 |
0.0131 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9739 |
2.1030 |
0.9990 |
2.1281 |
-0.0251 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9990 |
2.1281 |
0.9627 |
2.0918 |
0.0363 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9627 |
2.0918 |
0.9538 |
2.0829 |
0.0089 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9538 |
2.0829 |
0.9653 |
2.0944 |
-0.0115 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9653 |
2.0944 |
0.9902 |
2.1193 |
-0.0249 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9902 |
2.1193 |
0.9873 |
2.1164 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9873 |
2.1164 |
0.9851 |
2.1142 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
003025 |
新华红利回报混合 |
0.9851 |
2.1142 |
1.0629 |
2.1920 |
-0.0778 |
-7.90% |
| 2026-08-18 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0629 |
2.1920 |
1.0623 |
2.1914 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003025 |
新华红利回报混合 |
1.0623 |
2.1914 |
1.0078 |
2.1369 |
0.0545 |
5.41% |
