中海合嘉增强收益债券C基金净值查询(002966)
今天最新净值
1.2523
-0.0012 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2695
0.0006 0.0505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3693
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.8618亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：王影峰 赵明
近一月,中海合嘉增强收益债券C(002966)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2532 |
1.3702 |
1.2523 |
1.3693 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2523 |
1.3693 |
1.2535 |
1.3705 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2535 |
1.3705 |
1.2542 |
1.3712 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2542 |
1.3712 |
1.2581 |
1.3751 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2581 |
1.3751 |
1.2587 |
1.3757 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2587 |
1.3757 |
1.2576 |
1.3746 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2576 |
1.3746 |
1.2573 |
1.3743 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2573 |
1.3743 |
1.2584 |
1.3754 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2584 |
1.3754 |
1.2584 |
1.3754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2584 |
1.3754 |
1.2563 |
1.3733 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2563 |
1.3733 |
1.2601 |
1.3771 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2601 |
1.3771 |
1.2577 |
1.3747 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2577 |
1.3747 |
1.2572 |
1.3742 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2572 |
1.3742 |
1.2565 |
1.3735 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2565 |
1.3735 |
1.2566 |
1.3736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2566 |
1.3736 |
1.2556 |
1.3726 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2556 |
1.3726 |
1.2564 |
1.3734 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2564 |
1.3734 |
1.2551 |
1.3721 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2551 |
1.3721 |
1.2556 |
1.3726 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2556 |
1.3726 |
1.2563 |
1.3733 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2563 |
1.3733 |
1.2595 |
1.3765 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2595 |
1.3765 |
1.2582 |
1.3752 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
002966 |
中海合嘉增强收益债券C |
1.2582 |
1.3752 |
1.2551 |
1.3721 |
0.0031 |
0.25% |
