中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)基金净值查询(002881)

今天最新净值 1.1131 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2667
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5623亿
最近资产：61.71亿
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近半年中加丰润纯债债券A|丰润纯债债券A类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加丰润纯债债券A(002881)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1133	2.2669	1.1131	2.2667	0.0002	0.02%
2026-09-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1131	2.2667	1.1129	2.2665	0.0002	0.02%
2026-09-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1129	2.2665	1.1127	2.2663	0.0002	0.02%
2026-09-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1127	2.2663	1.1125	2.2661	0.0002	0.02%
2026-09-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1125	2.2661	1.1125	2.2661	0.0000	0.00%
2026-09-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1125	2.2661	1.1124	2.2660	0.0001	0.01%
2026-09-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1124	2.2660	1.1123	2.2659	0.0001	0.01%
2026-09-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1123	2.2659	1.1123	2.2659	0.0000	0.00%
2026-09-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1123	2.2659	1.1119	2.2655	0.0004	0.04%
2026-09-04	002881	中加丰润纯债债券A	1.1119	2.2655	1.1118	2.2654	0.0001	0.01%

2026-09-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1118	2.2654	1.1115	2.2651	0.0003	0.03%
2026-09-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1115	2.2651	1.1115	2.2651	0.0000	0.00%
2026-09-01	002881	中加丰润纯债债券A	1.1115	2.2651	1.1113	2.2649	0.0002	0.02%
2026-08-31	002881	中加丰润纯债债券A	1.1113	2.2649	1.1111	2.2647	0.0002	0.02%
2026-08-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1111	2.2647	1.1111	2.2647	0.0000	0.00%
2026-08-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1111	2.2647	1.1193	2.2649	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1193	2.2649	1.1193	2.2649	0.0000	0.00%
2026-08-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1193	2.2649	1.1193	2.2649	0.0000	0.00%
2026-08-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1193	2.2649	1.1187	2.2643	0.0006	0.05%
2026-08-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1187	2.2643	1.1188	2.2644	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1188	2.2644	1.1190	2.2646	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002881	中加丰润纯债债券A	1.1190	2.2646	1.1194	2.2650	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1194	2.2650	1.1190	2.2646	0.0004	0.04%
2026-08-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1190	2.2646	1.1187	2.2643	0.0003	0.03%
2026-08-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1187	2.2643	1.1187	2.2643	0.0000	0.00%

2026-08-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1187	2.2643	1.1183	2.2639	0.0004	0.04%
2026-08-12	002881	中加丰润纯债债券A	1.1183	2.2639	1.1183	2.2639	0.0000	0.00%
2026-08-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1183	2.2639	1.1184	2.2640	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1184	2.2640	1.1180	2.2636	0.0004	0.04%
2026-08-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1180	2.2636	1.1177	2.2633	0.0003	0.03%
2026-08-06	002881	中加丰润纯债债券A	1.1177	2.2633	1.1176	2.2632	0.0001	0.01%
2026-08-05	002881	中加丰润纯债债券A	1.1176	2.2632	1.1176	2.2632	0.0000	0.00%
2026-08-04	002881	中加丰润纯债债券A	1.1176	2.2632	1.1175	2.2631	0.0001	0.01%
2026-08-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1175	2.2631	1.1174	2.2630	0.0001	0.01%
2026-07-31	002881	中加丰润纯债债券A	1.1174	2.2630	1.1167	2.2623	0.0007	0.06%
2026-07-30	002881	中加丰润纯债债券A	1.1167	2.2623	1.1163	2.2619	0.0004	0.04%
2026-07-29	002881	中加丰润纯债债券A	1.1163	2.2619	1.1163	2.2619	0.0000	0.00%
2026-07-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1163	2.2619	1.1166	2.2622	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1166	2.2622	1.1165	2.2621	0.0001	0.01%
2026-07-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1165	2.2621	1.1164	2.2620	0.0001	0.01%
2026-07-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1164	2.2620	1.1163	2.2619	0.0001	0.01%
2026-07-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1163	2.2619	1.1158	2.2614	0.0005	0.04%
2026-07-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1158	2.2614	1.1157	2.2613	0.0001	0.01%
2026-07-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1157	2.2613	1.1157	2.2613	0.0000	0.00%
2026-07-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1157	2.2613	1.1156	2.2612	0.0001	0.01%
2026-07-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1156	2.2612	1.1156	2.2612	0.0000	0.00%
2026-07-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1156	2.2612	1.1155	2.2611	0.0001	0.01%
2026-07-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1155	2.2611	1.1155	2.2611	0.0000	0.00%
2026-07-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1155	2.2611	1.1156	2.2612	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1156	2.2612	1.1155	2.2611	0.0001	0.01%
2026-07-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1155	2.2611	1.1154	2.2610	0.0001	0.01%
2026-07-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1154	2.2610	1.1153	2.2609	0.0001	0.01%
2026-07-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1153	2.2609	1.1152	2.2608	0.0001	0.01%
2026-07-06	002881	中加丰润纯债债券A	1.1152	2.2608	1.1147	2.2603	0.0005	0.04%
2026-07-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1147	2.2603	1.1148	2.2604	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1148	2.2604	1.1147	2.2603	0.0001	0.01%
2026-07-01	002881	中加丰润纯债债券A	1.1147	2.2603	1.1151	2.2607	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	002881	中加丰润纯债债券A	1.1151	2.2607	1.1154	2.2610	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	002881	中加丰润纯债债券A	1.1154	2.2610	1.1149	2.2605	0.0005	0.04%
2026-06-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1149	2.2605	1.1148	2.2604	0.0001	0.01%
2026-06-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1148	2.2604	1.1145	2.2601	0.0003	0.03%
2026-06-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1145	2.2601	1.1143	2.2599	0.0002	0.02%
2026-06-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1143	2.2599	1.1147	2.2603	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1147	2.2603	1.1145	2.2601	0.0002	0.02%
2026-06-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1145	2.2601	1.1143	2.2599	0.0002	0.02%
2026-06-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1143	2.2599	1.1136	2.2592	0.0007	0.06%
2026-06-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1136	2.2592	1.1131	2.2587	0.0005	0.04%
2026-06-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1131	2.2587	1.1128	2.2584	0.0003	0.03%
2026-06-12	002881	中加丰润纯债债券A	1.1128	2.2584	1.1128	2.2584	0.0000	0.00%
2026-06-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1128	2.2584	1.1134	2.2590	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1134	2.2590	1.1137	2.2593	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1137	2.2593	1.1139	2.2595	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1139	2.2595	1.1144	2.2600	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	002881	中加丰润纯债债券A	1.1144	2.2600	1.1149	2.2605	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	002881	中加丰润纯债债券A	1.1149	2.2605	1.1147	2.2603	0.0002	0.02%
2026-06-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1147	2.2603	1.1148	2.2604	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1148	2.2604	1.1148	2.2604	0.0000	0.00%
2026-06-01	002881	中加丰润纯债债券A	1.1148	2.2604	1.1141	2.2597	0.0007	0.06%
2026-05-29	002881	中加丰润纯债债券A	1.1141	2.2597	1.1138	2.2594	0.0003	0.03%
2026-05-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1138	2.2594	1.1135	2.2591	0.0003	0.03%
2026-05-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1135	2.2591	1.1130	2.2586	0.0005	0.04%
2026-05-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1130	2.2586	1.1126	2.2582	0.0004	0.04%
2026-05-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1126	2.2582	1.1123	2.2579	0.0003	0.03%
2026-05-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1123	2.2579	1.1124	2.2580	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1124	2.2580	1.1124	2.2580	0.0000	0.00%
2026-05-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1124	2.2580	1.1121	2.2577	0.0003	0.03%
2026-05-19	002881	中加丰润纯债债券A	1.1121	2.2577	1.1117	2.2573	0.0004	0.04%
2026-05-18	002881	中加丰润纯债债券A	1.1117	2.2573	1.1114	2.2570	0.0003	0.03%
2026-05-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1114	2.2570	1.1202	2.2568	0.0002	0.02%
2026-05-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1202	2.2568	1.1202	2.2568	0.0000	0.00%
2026-05-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1202	2.2568	1.1196	2.2562	0.0006	0.05%
2026-05-12	002881	中加丰润纯债债券A	1.1196	2.2562	1.1193	2.2559	0.0003	0.03%
2026-05-11	002881	中加丰润纯债债券A	1.1193	2.2559	1.1190	2.2556	0.0003	0.03%
2026-05-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1190	2.2556	1.1188	2.2554	0.0002	0.02%
2026-04-30	002881	中加丰润纯债债券A	1.1188	2.2554	1.1188	2.2554	0.0000	0.00%
2026-04-29	002881	中加丰润纯债债券A	1.1188	2.2554	1.1184	2.2550	0.0004	0.04%
2026-04-28	002881	中加丰润纯债债券A	1.1184	2.2550	1.1181	2.2547	0.0003	0.03%
2026-04-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1181	2.2547	1.1182	2.2548	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1182	2.2548	1.1184	2.2550	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1184	2.2550	1.1188	2.2554	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	002881	中加丰润纯债债券A	1.1188	2.2554	1.1183	2.2549	0.0005	0.04%
2026-04-21	002881	中加丰润纯债债券A	1.1183	2.2549	1.1179	2.2545	0.0004	0.04%
2026-04-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1179	2.2545	1.1175	2.2541	0.0004	0.04%
2026-04-17	002881	中加丰润纯债债券A	1.1175	2.2541	1.1171	2.2537	0.0004	0.04%
2026-04-16	002881	中加丰润纯债债券A	1.1171	2.2537	1.1170	2.2536	0.0001	0.01%
2026-04-15	002881	中加丰润纯债债券A	1.1170	2.2536	1.1169	2.2535	0.0001	0.01%
2026-04-14	002881	中加丰润纯债债券A	1.1169	2.2535	1.1165	2.2531	0.0004	0.04%
2026-04-13	002881	中加丰润纯债债券A	1.1165	2.2531	1.1163	2.2529	0.0002	0.02%
2026-04-10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1163	2.2529	1.1162	2.2528	0.0001	0.01%
2026-04-09	002881	中加丰润纯债债券A	1.1162	2.2528	1.1163	2.2529	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	002881	中加丰润纯债债券A	1.1163	2.2529	1.1161	2.2527	0.0002	0.02%
2026-04-07	002881	中加丰润纯债债券A	1.1161	2.2527	1.1154	2.2520	0.0007	0.06%
2026-04-03	002881	中加丰润纯债债券A	1.1154	2.2520	1.1148	2.2514	0.0006	0.05%
2026-04-02	002881	中加丰润纯债债券A	1.1148	2.2514	1.1146	2.2512	0.0002	0.02%
2026-04-01	002881	中加丰润纯债债券A	1.1146	2.2512	1.1147	2.2513	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	002881	中加丰润纯债债券A	1.1147	2.2513	1.1145	2.2511	0.0002	0.02%
2026-03-30	002881	中加丰润纯债债券A	1.1145	2.2511	1.1140	2.2506	0.0005	0.04%
2026-03-27	002881	中加丰润纯债债券A	1.1140	2.2506	1.1138	2.2504	0.0002	0.02%
2026-03-26	002881	中加丰润纯债债券A	1.1138	2.2504	1.1135	2.2501	0.0003	0.03%
2026-03-25	002881	中加丰润纯债债券A	1.1135	2.2501	1.1131	2.2497	0.0004	0.04%
2026-03-24	002881	中加丰润纯债债券A	1.1131	2.2497	1.1129	2.2495	0.0002	0.02%
2026-03-23	002881	中加丰润纯债债券A	1.1129	2.2495	1.1129	2.2495	0.0000	0.00%
2026-03-20	002881	中加丰润纯债债券A	1.1129	2.2495	1.1128	2.2494	0.0001	0.01%
2026-03-19	002881	中加丰润纯债债券A	1.1128	2.2494	1.1125	2.2491	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%