华安安进灵活配置混合发起式A(华安安进保本)基金净值查询(002768)
今天最新净值
2.0129
0.0187 0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6474
0.0412 2.5666%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3189
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9851亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：桑翔宇
近一周华安安进灵活配置混合发起式A|华安安进保本基金净值查询
近一周,华安安进灵活配置混合发起式A(002768)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0749 |
2.3809 |
2.0129 |
2.3189 |
0.0620 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0129 |
2.3189 |
1.9942 |
2.3002 |
0.0187 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.9942 |
2.3002 |
2.0156 |
2.3216 |
-0.0214 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0156 |
2.3216 |
2.0191 |
2.3251 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
2.0191 |
2.3251 |
2.0226 |
2.3286 |
-0.0035 |
-0.17% |
