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前海开源沪港深创新成长混合A(前海沪港深创新A)基金净值查询(002666)

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  • 累计净值：1.5110
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4176亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：章俊
近一年前海开源沪港深创新成长混合A|前海沪港深创新A基金净值查询
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近一年,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率-0.56%
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2026-09-14 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4410 1.5210 1.3970 1.4770 0.0440 3.15%
2026-09-11 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3970 1.4770 1.4340 1.5140 -0.0370 -2.65%
2026-09-10 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4340 1.5140 1.4590 1.5390 -0.0250 -1.74%
2026-09-09 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4590 1.5390 1.4620 1.5420 -0.0030 -0.21%
2026-09-08 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4620 1.5420 1.4310 1.5110 0.0310 2.17%
2026-09-07 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4310 1.5110 1.4290 1.5090 0.0020 0.14%
2026-09-04 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4290 1.5090 1.4470 1.5270 -0.0180 -1.24%
2026-09-03 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4470 1.5270 1.4450 1.5250 0.0020 0.14%
2026-09-02 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4450 1.5250 1.4620 1.5420 -0.0170 -1.16%
2026-09-01 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4620 1.5420 1.4650 1.5450 -0.0030 -0.20%
2026-08-31 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4650 1.5450 1.4820 1.5620 -0.0170 -1.16%
2026-08-28 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 1.5620 1.4960 1.5760 -0.0140 -0.94%
2026-08-27 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4960 1.5760 1.4800 1.5600 0.0160 1.08%
2026-08-26 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4800 1.5600 1.4880 1.5680 -0.0080 -0.54%
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2026-08-24 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4580 1.5380 1.5050 1.5850 -0.0470 -3.12%
2026-08-21 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5050 1.5850 1.5120 1.5920 -0.0070 -0.46%
2026-08-20 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5120 1.5920 1.4990 1.5790 0.0130 0.87%
2026-08-19 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4990 1.5790 1.5560 1.6360 -0.0570 -3.66%
2026-08-18 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5560 1.6360 1.5540 1.6340 0.0020 0.13%
2026-08-17 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5540 1.6340 1.5040 1.5840 0.0500 3.32%
2026-08-14 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5040 1.5840 1.4890 1.5690 0.0150 1.01%
2026-08-13 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4890 1.5690 1.5020 1.5820 -0.0130 -0.87%
2026-08-12 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5020 1.5820 1.4960 1.5760 0.0060 0.40%
2026-08-11 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4960 1.5760 1.5080 1.5880 -0.0120 -0.80%
2026-08-10 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5080 1.5880 1.4980 1.5780 0.0100 0.67%
2026-08-07 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4980 1.5780 1.4700 1.5500 0.0280 1.90%
2026-08-06 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4700 1.5500 1.4590 1.5390 0.0110 0.75%
2026-08-05 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4590 1.5390 1.4240 1.5040 0.0350 2.46%
2026-08-04 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4240 1.5040 1.3860 1.4660 0.0380 2.74%
2026-08-03 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3860 1.4660 1.3920 1.4720 -0.0060 -0.43%
2026-07-31 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3920 1.4720 1.3860 1.4660 0.0060 0.43%
2026-07-30 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3860 1.4660 1.4220 1.5020 -0.0360 -2.53%
2026-07-29 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4220 1.5020 1.4140 1.4940 0.0080 0.57%
2026-07-28 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4140 1.4940 1.4500 1.5300 -0.0360 -2.48%
2026-07-27 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4500 1.5300 1.4140 1.4940 0.0360 2.55%
2026-07-24 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4140 1.4940 1.4390 1.5190 -0.0250 -1.74%
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2026-07-22 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4380 1.5180 1.4440 1.5240 -0.0060 -0.42%
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2026-07-20 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4200 1.5000 1.4390 1.5190 -0.0190 -1.32%
2026-07-17 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4390 1.5190 1.4920 1.5720 -0.0530 -3.55%
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2026-07-15 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5180 1.5980 1.5290 1.6090 -0.0110 -0.72%
2026-07-14 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5290 1.6090 1.5230 1.6030 0.0060 0.39%
2026-07-13 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5230 1.6030 1.5450 1.6250 -0.0220 -1.42%
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2026-07-09 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5330 1.6130 1.5310 1.6110 0.0020 0.13%
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2026-06-30 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5520 1.6320 1.5500 1.6300 0.0020 0.13%
2026-06-29 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5500 1.6300 1.5300 1.6100 0.0200 1.31%
2026-06-26 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5300 1.6100 1.5490 1.6290 -0.0190 -1.23%
2026-06-25 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5490 1.6290 1.5570 1.6370 -0.0080 -0.51%
2026-06-24 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5570 1.6370 1.5600 1.6400 -0.0030 -0.19%
2026-06-23 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5600 1.6400 1.5650 1.6450 -0.0050 -0.32%
2026-06-22 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5650 1.6450 1.5630 1.6430 0.0020 0.13%
2026-06-18 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5630 1.6430 1.5650 1.6450 -0.0020 -0.13%
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2026-06-11 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5470 1.6270 1.5510 1.6310 -0.0040 -0.26%
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2026-05-28 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5960 1.6760 1.5910 1.6710 0.0050 0.31%
2026-05-27 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5910 1.6710 1.5910 1.6710 0.0000 0.00%
2026-05-26 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5910 1.6710 1.6020 1.6820 -0.0110 -0.69%
2026-05-25 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6020 1.6820 1.6040 1.6840 -0.0020 -0.12%
2026-05-22 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6040 1.6840 1.5900 1.6700 0.0140 0.88%
2026-05-21 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5900 1.6700 1.6070 1.6870 -0.0170 -1.06%
2026-05-20 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6070 1.6870 1.6040 1.6840 0.0030 0.19%
2026-05-19 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6040 1.6840 1.6000 1.6800 0.0040 0.25%
2026-05-18 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6000 1.6800 1.5780 1.6580 0.0220 1.39%
2026-05-15 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5780 1.6580 1.5820 1.6620 -0.0040 -0.25%
2026-05-14 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5820 1.6620 1.6110 1.6910 -0.0290 -1.80%
2026-05-13 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6110 1.6910 1.5980 1.6780 0.0130 0.81%
2026-05-12 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5980 1.6780 1.6110 1.6910 -0.0130 -0.81%
2026-05-11 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6110 1.6910 1.5940 1.6740 0.0170 1.07%
2026-05-08 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5940 1.6740 1.6040 1.6840 -0.0100 -0.62%
2026-04-30 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5640 1.6440 1.5610 1.6410 0.0030 0.19%
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2026-04-27 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5600 1.6400 1.5450 1.6250 0.0150 0.97%
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2026-04-22 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5690 1.6490 1.5600 1.6400 0.0090 0.58%
2026-04-21 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5600 1.6400 1.5550 1.6350 0.0050 0.32%
2026-04-20 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5550 1.6350 1.5390 1.6190 0.0160 1.04%
2026-04-17 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5390 1.6190 1.5230 1.6030 0.0160 1.05%
2026-04-16 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5230 1.6030 1.5110 1.5910 0.0120 0.79%
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2026-04-13 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4800 1.5600 1.4770 1.5570 0.0030 0.20%
2026-04-10 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4770 1.5570 1.4610 1.5410 0.0160 1.10%
2026-04-09 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4610 1.5410 1.4670 1.5470 -0.0060 -0.41%
2026-04-08 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4670 1.5470 1.4290 1.5090 0.0380 2.66%
2026-04-07 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4290 1.5090 1.4290 1.5090 0.0000 0.00%
2026-04-03 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4290 1.5090 1.4400 1.5200 -0.0110 -0.76%
2026-04-02 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4400 1.5200 1.4590 1.5390 -0.0190 -1.30%
2026-04-01 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4590 1.5390 1.4370 1.5170 0.0220 1.53%
2026-03-31 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4370 1.5170 1.4630 1.5430 -0.0260 -1.78%
2026-03-30 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4630 1.5430 1.4410 1.5210 0.0220 1.53%
2026-03-27 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4410 1.5210 1.4290 1.5090 0.0120 0.84%
2026-03-26 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4290 1.5090 1.4240 1.5040 0.0050 0.35%
2026-03-25 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4240 1.5040 1.4030 1.4830 0.0210 1.50%
2026-03-24 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4030 1.4830 1.3890 1.4690 0.0140 1.01%
2026-03-23 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3890 1.4690 1.4210 1.5010 -0.0320 -2.25%
2026-03-20 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4210 1.5010 1.4260 1.5060 -0.0050 -0.35%
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2026-03-17 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4500 1.5300 1.4820 1.5620 -0.0320 -2.16%
2026-03-16 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 1.5620 1.4830 1.5630 -0.0010 -0.07%
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2026-03-11 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5050 1.5850 1.5010 1.5810 0.0040 0.27%
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2026-03-09 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4780 1.5580 1.4670 1.5470 0.0110 0.75%
2026-03-06 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4670 1.5470 1.4620 1.5420 0.0050 0.34%
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2026-02-27 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5330 1.6130 1.5290 1.6090 0.0040 0.26%
2026-02-26 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5290 1.6090 1.5290 1.6090 0.0000 0.00%
2026-02-25 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5290 1.6090 1.5160 1.5960 0.0130 0.86%
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2026-02-11 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5100 1.5900 1.4970 1.5770 0.0130 0.87%
2026-02-10 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4970 1.5770 1.5070 1.5870 -0.0100 -0.66%
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2026-01-29 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4760 1.5560 1.4910 1.5710 -0.0150 -1.01%
2026-01-28 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4910 1.5710 1.4980 1.5780 -0.0070 -0.47%
2026-01-27 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4980 1.5780 1.5290 1.6090 -0.0310 -2.07%
2026-01-26 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5290 1.6090 1.5490 1.6290 -0.0200 -1.29%
2026-01-23 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5490 1.6290 1.5310 1.6110 0.0180 1.18%
2026-01-22 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5310 1.6110 1.5330 1.6130 -0.0020 -0.13%
2026-01-21 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5330 1.6130 1.5100 1.5900 0.0230 1.52%
2026-01-20 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5100 1.5900 1.5300 1.6100 -0.0200 -1.31%
2026-01-19 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5300 1.6100 1.5220 1.6020 0.0080 0.53%
2026-01-16 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5220 1.6020 1.5330 1.6130 -0.0110 -0.72%
2026-01-15 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5330 1.6130 1.5130 1.5930 0.0200 1.32%
2026-01-14 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5130 1.5930 1.5320 1.6120 -0.0190 -1.26%
2026-01-13 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5320 1.6120 1.5280 1.6080 0.0040 0.26%
2026-01-12 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5280 1.6080 1.5290 1.6090 -0.0010 -0.07%
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2026-01-08 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5260 1.6060 1.5290 1.6090 -0.0030 -0.20%
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2025-12-31 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5080 1.5880 1.5100 1.5900 -0.0020 -0.13%
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2025-12-26 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5350 1.6150 1.5170 1.5970 0.0180 1.19%
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2025-12-23 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5000 1.5800 1.4800 1.5600 0.0200 1.35%
2025-12-22 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4800 1.5600 1.4820 1.5620 -0.0020 -0.13%
2025-12-19 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 1.5620 1.4770 1.5570 0.0050 0.34%
2025-12-18 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4770 1.5570 1.4790 1.5590 -0.0020 -0.14%
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2025-12-05 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4830 1.5630 1.4820 1.5620 0.0010 0.07%
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2025-11-12 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5420 1.6220 1.5380 1.6180 0.0040 0.26%
2025-11-11 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5380 1.6180 1.5240 1.6040 0.0140 0.92%
2025-11-10 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5240 1.6040 1.5100 1.5900 0.0140 0.93%
2025-11-07 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.5100 1.5900 1.4580 1.5380 0.0520 3.57%
2025-11-06 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4580 1.5380 1.4460 1.5260 0.0120 0.83%
2025-11-05 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4460 1.5260 1.4230 1.5030 0.0230 1.62%
2025-11-04 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4230 1.5030 1.4430 1.5230 -0.0200 -1.39%
2025-11-03 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4430 1.5230 1.4320 1.5120 0.0110 0.77%
2025-10-31 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4320 1.5120 1.4260 1.5060 0.0060 0.42%
2025-10-30 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4260 1.5060 1.4300 1.5100 -0.0040 -0.28%
2025-10-29 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4300 1.5100 1.4280 1.5080 0.0020 0.14%
2025-10-28 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4280 1.5080 1.4290 1.5090 -0.0010 -0.07%
2025-10-27 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4290 1.5090 1.4260 1.5060 0.0030 0.21%
2025-10-24 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4260 1.5060 1.4240 1.5040 0.0020 0.14%
2025-10-23 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4240 1.5040 1.4250 1.5050 -0.0010 -0.07%
2025-10-22 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4250 1.5050 1.4270 1.5070 -0.0020 -0.14%
2025-10-21 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4270 1.5070 1.4230 1.5030 0.0040 0.28%
2025-10-20 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4230 1.5030 1.4190 1.4990 0.0040 0.28%
2025-10-17 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4190 1.4990 1.4280 1.5080 -0.0090 -0.63%
2025-10-16 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4280 1.5080 1.4270 1.5070 0.0010 0.07%
2025-10-15 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4270 1.5070 1.4230 1.5030 0.0040 0.28%
2025-10-14 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4230 1.5030 1.4290 1.5090 -0.0060 -0.42%
2025-10-13 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4290 1.5090 1.4300 1.5100 -0.0010 -0.07%
2025-10-10 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4300 1.5100 1.4320 1.5120 -0.0020 -0.14%
2025-10-09 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4320 1.5120 1.4350 1.5150 -0.0030 -0.21%
2025-09-30 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4350 1.5150 1.4320 1.5120 0.0030 0.21%
2025-09-29 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4320 1.5120 1.4290 1.5090 0.0030 0.21%
2025-09-26 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4290 1.5090 1.4300 1.5100 -0.0010 -0.07%
2025-09-25 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4300 1.5100 1.4320 1.5120 -0.0020 -0.14%
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2025-09-23 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4320 1.5120 1.4360 1.5160 -0.0040 -0.28%
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2025-09-19 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4360 1.5160 1.4380 1.5180 -0.0020 -0.14%
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2025-09-17 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4390 1.5190 1.4390 1.5190 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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