招商瑞庆混合A(招商瑞庆混合)基金净值查询(002574)
今天最新净值
1.1110
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0960
0.0009 0.0802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5630
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.7916亿
- 最近资产：7.97亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠
近一月,招商瑞庆混合A(002574)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1092 |
1.5612 |
1.1110 |
1.5630 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1110 |
1.5630 |
1.1110 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1110 |
1.5630 |
1.1151 |
1.5671 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1151 |
1.5671 |
1.1167 |
1.5687 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1167 |
1.5687 |
1.1166 |
1.5686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1166 |
1.5686 |
1.1162 |
1.5682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1162 |
1.5682 |
1.1176 |
1.5696 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1176 |
1.5696 |
1.1173 |
1.5693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1173 |
1.5693 |
1.1162 |
1.5682 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1162 |
1.5682 |
1.1200 |
1.5720 |
-0.0038 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1200 |
1.5720 |
1.1205 |
1.5725 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1205 |
1.5725 |
1.1206 |
1.5726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1206 |
1.5726 |
1.1202 |
1.5722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1202 |
1.5722 |
1.1189 |
1.5709 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1189 |
1.5709 |
1.1171 |
1.5691 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1171 |
1.5691 |
1.1178 |
1.5698 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1178 |
1.5698 |
1.1191 |
1.5711 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1191 |
1.5711 |
1.1180 |
1.5700 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1180 |
1.5700 |
1.1175 |
1.5695 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1175 |
1.5695 |
1.1195 |
1.5715 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1195 |
1.5715 |
1.1167 |
1.5687 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
002574 |
招商瑞庆混合A |
1.1167 |
1.5687 |
1.1125 |
1.5645 |
0.0042 |
0.38% |
