招商丰利灵活配置混合C(招商丰利C)基金净值查询(002416)

今天最新净值 1.5020 -0.0060 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7060 0.0060 0.3558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5020
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1731亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：况冲

近一月招商丰利灵活配置混合C|招商丰利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰利灵活配置混合C(002416)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4870	1.4870	1.5020	1.5020	-0.0150	-1.00%
2026-09-14	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5020	1.5020	1.5080	1.5080	-0.0060	-0.40%
2026-09-11	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5080	1.5080	1.5220	1.5220	-0.0140	-0.92%
2026-09-10	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5220	1.5220	1.5390	1.5390	-0.0170	-1.10%
2026-09-09	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5390	1.5390	1.5310	1.5310	0.0080	0.52%
2026-09-08	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5310	1.5310	1.5060	1.5060	0.0250	1.66%
2026-09-07	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5060	1.5060	1.5180	1.5180	-0.0120	-0.79%
2026-09-04	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5180	1.5180	1.5110	1.5110	0.0070	0.46%
2026-09-03	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5110	1.5110	1.5030	1.5030	0.0080	0.53%
2026-09-02	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5030	1.5030	1.5130	1.5130	-0.0100	-0.66%

2026-09-01	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5130	1.5130	1.5000	1.5000	0.0130	0.87%
2026-08-31	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.5000	1.5000	1.4850	1.4850	0.0150	1.01%
2026-08-28	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4850	1.4850	1.4760	1.4760	0.0090	0.61%
2026-08-27	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4760	1.4760	1.4590	1.4590	0.0170	1.17%
2026-08-26	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4590	1.4590	1.4550	1.4550	0.0040	0.27%
2026-08-25	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4550	1.4550	1.4430	1.4430	0.0120	0.83%
2026-08-24	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4430	1.4430	1.4580	1.4580	-0.0150	-1.03%
2026-08-21	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4580	1.4580	1.4650	1.4650	-0.0070	-0.48%
2026-08-20	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4650	1.4650	1.4530	1.4530	0.0120	0.83%
2026-08-19	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4530	1.4530	1.4770	1.4770	-0.0240	-1.62%
2026-08-18	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4770	1.4770	1.4810	1.4810	-0.0040	-0.27%
2026-08-17	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.4810	1.4810	1.4650	1.4650	0.0160	1.09%

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