招商境远灵活配置混合(招商境远保本混合)基金净值查询(002249)
今天最新净值
2.2446
-0.0022 -0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4960
0.0146 0.5899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2446
- 成立日期：2015-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5978亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近半年招商境远灵活配置混合|招商境远保本混合基金净值查询
近半年,招商境远灵活配置混合(002249)基金累计收益率-10.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2405 |
2.2405 |
2.2446 |
2.2446 |
-0.0041 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2446 |
2.2446 |
2.2468 |
2.2468 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2468 |
2.2468 |
2.2561 |
2.2561 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2561 |
2.2561 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2487 |
2.2487 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0552 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3039 |
2.3039 |
2.3208 |
2.3208 |
-0.0169 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3208 |
2.3208 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0122 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3086 |
2.3086 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0204 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2882 |
2.2882 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0218 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3186 |
2.3186 |
-0.0086 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3186 |
2.3186 |
2.2895 |
2.2895 |
0.0291 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2895 |
2.2895 |
2.3194 |
2.3194 |
-0.0299 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3194 |
2.3194 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3263 |
2.3263 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3311 |
2.3311 |
2.3165 |
2.3165 |
0.0146 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3165 |
2.3165 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0207 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2958 |
2.2958 |
2.2818 |
2.2818 |
0.0140 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2818 |
2.2818 |
2.3059 |
2.3059 |
-0.0241 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3059 |
2.3059 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3050 |
2.3050 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0118 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2932 |
2.2932 |
2.3292 |
2.3292 |
-0.0360 |
-1.55% |
| 2026-08-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3292 |
2.3292 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3261 |
2.3261 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0375 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2886 |
2.2886 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0064 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2950 |
2.2950 |
2.3161 |
2.3161 |
-0.0211 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3161 |
2.3161 |
2.2975 |
2.2975 |
0.0186 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2975 |
2.2975 |
2.3327 |
2.3327 |
-0.0352 |
-1.51% |
| 2026-08-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3327 |
2.3327 |
2.3145 |
2.3145 |
0.0182 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3145 |
2.3145 |
2.2805 |
2.2805 |
0.0340 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2805 |
2.2805 |
2.2825 |
2.2825 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2825 |
2.2825 |
2.2403 |
2.2403 |
0.0422 |
1.88% |
| 2026-08-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2403 |
2.2403 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0183 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2471 |
2.2471 |
-0.0251 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2471 |
2.2471 |
2.2364 |
2.2364 |
0.0107 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2364 |
2.2364 |
2.2551 |
2.2551 |
-0.0187 |
-0.83% |
| 2026-07-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2551 |
2.2551 |
2.2225 |
2.2225 |
0.0326 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2225 |
2.2225 |
2.2503 |
2.2503 |
-0.0278 |
-1.24% |
| 2026-07-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2503 |
2.2503 |
2.2260 |
2.2260 |
0.0243 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0519 |
-2.28% |
| 2026-07-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2779 |
2.2779 |
2.2653 |
2.2653 |
0.0126 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2653 |
2.2653 |
2.2491 |
2.2491 |
0.0162 |
0.72% |
| 2026-07-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2491 |
2.2491 |
2.2186 |
2.2186 |
0.0305 |
1.37% |
| 2026-07-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2186 |
2.2186 |
2.1728 |
2.1728 |
0.0458 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.1728 |
2.1728 |
2.2388 |
2.2388 |
-0.0660 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2388 |
2.2388 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0426 |
-1.87% |
| 2026-07-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2814 |
2.2814 |
2.2638 |
2.2638 |
0.0176 |
0.78% |
| 2026-07-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2638 |
2.2638 |
2.2347 |
2.2347 |
0.0291 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2347 |
2.2347 |
2.2777 |
2.2777 |
-0.0430 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2777 |
2.2777 |
2.3071 |
2.3071 |
-0.0294 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3071 |
2.3071 |
2.2566 |
2.2566 |
0.0505 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2566 |
2.2566 |
2.2763 |
2.2763 |
-0.0197 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2763 |
2.2763 |
2.3192 |
2.3192 |
-0.0429 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3192 |
2.3192 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0105 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3087 |
2.3087 |
2.3004 |
2.3004 |
0.0083 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3004 |
2.3004 |
2.3564 |
2.3564 |
-0.0560 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3564 |
2.3564 |
2.3278 |
2.3278 |
0.0286 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3278 |
2.3278 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3259 |
2.3259 |
2.2741 |
2.2741 |
0.0518 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2741 |
2.2741 |
2.3268 |
2.3268 |
-0.0527 |
-2.26% |
| 2026-06-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3268 |
2.3268 |
2.3035 |
2.3035 |
0.0233 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3035 |
2.3035 |
2.3008 |
2.3008 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3008 |
2.3008 |
2.3413 |
2.3413 |
-0.0405 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3413 |
2.3413 |
2.2646 |
2.2646 |
0.0767 |
3.39% |
| 2026-06-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2646 |
2.2646 |
2.2883 |
2.2883 |
-0.0237 |
-1.04% |
| 2026-06-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2883 |
2.2883 |
2.2827 |
2.2827 |
0.0056 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2827 |
2.2827 |
2.2867 |
2.2867 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2867 |
2.2867 |
2.2419 |
2.2419 |
0.0448 |
2.00% |
| 2026-06-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2419 |
2.2419 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0392 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2027 |
2.2027 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2050 |
2.2050 |
2.2171 |
2.2171 |
-0.0121 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2171 |
2.2171 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-06-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2566 |
2.2566 |
-0.0466 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2566 |
2.2566 |
2.2798 |
2.2798 |
-0.0232 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2798 |
2.2798 |
2.2879 |
2.2879 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2879 |
2.2879 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0153 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2726 |
2.2726 |
2.2753 |
2.2753 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-06-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2753 |
2.2753 |
2.2879 |
2.2879 |
-0.0126 |
-0.55% |
| 2026-05-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2879 |
2.2879 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0184 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3063 |
2.3063 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0117 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0453 |
-1.92% |
| 2026-05-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3633 |
2.3633 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3598 |
2.3598 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0268 |
1.15% |
| 2026-05-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3330 |
2.3330 |
2.3212 |
2.3212 |
0.0118 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3212 |
2.3212 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0502 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3714 |
2.3714 |
2.3478 |
2.3478 |
0.0236 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3478 |
2.3478 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0104 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3374 |
2.3374 |
2.3678 |
2.3678 |
-0.0304 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3678 |
2.3678 |
2.4069 |
2.4069 |
-0.0391 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4069 |
2.4069 |
2.4678 |
2.4678 |
-0.0609 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4678 |
2.4678 |
2.4841 |
2.4841 |
-0.0163 |
-0.66% |
| 2026-05-12 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4841 |
2.4841 |
2.4814 |
2.4814 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4814 |
2.4814 |
2.4538 |
2.4538 |
0.0276 |
1.12% |
| 2026-05-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4538 |
2.4538 |
2.4697 |
2.4697 |
-0.0159 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4134 |
2.4134 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.0147 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4281 |
2.4281 |
2.4039 |
2.4039 |
0.0242 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4039 |
2.4039 |
2.3857 |
2.3857 |
0.0182 |
0.76% |
| 2026-04-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3857 |
2.3857 |
2.3793 |
2.3793 |
0.0064 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3793 |
2.3793 |
2.3961 |
2.3961 |
-0.0168 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3961 |
2.3961 |
2.4253 |
2.4253 |
-0.0292 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4253 |
2.4253 |
2.4114 |
2.4114 |
0.0139 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4114 |
2.4114 |
2.4241 |
2.4241 |
-0.0127 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4241 |
2.4241 |
2.4170 |
2.4170 |
0.0071 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.4271 |
2.4271 |
-0.0101 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4271 |
2.4271 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0251 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4020 |
2.4020 |
2.4188 |
2.4188 |
-0.0168 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4188 |
2.4188 |
2.4049 |
2.4049 |
0.0139 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4049 |
2.4049 |
2.4026 |
2.4026 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4026 |
2.4026 |
2.3864 |
2.3864 |
0.0162 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3864 |
2.3864 |
2.4097 |
2.4097 |
-0.0233 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4097 |
2.4097 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0858 |
3.69% |
| 2026-04-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3239 |
2.3239 |
2.3188 |
2.3188 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3188 |
2.3188 |
2.3531 |
2.3531 |
-0.0343 |
-1.46% |
| 2026-04-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3531 |
2.3531 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0219 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3750 |
2.3750 |
2.3298 |
2.3298 |
0.0452 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3298 |
2.3298 |
2.3555 |
2.3555 |
-0.0257 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3555 |
2.3555 |
2.3526 |
2.3526 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3526 |
2.3526 |
2.3433 |
2.3433 |
0.0093 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3433 |
2.3433 |
2.3760 |
2.3760 |
-0.0327 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3499 |
2.3499 |
0.0261 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3499 |
2.3499 |
2.3228 |
2.3228 |
0.0271 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3228 |
2.3228 |
2.3865 |
2.3865 |
-0.0637 |
-2.67% |
| 2026-03-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3865 |
2.3865 |
2.4078 |
2.4078 |
-0.0213 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4078 |
2.4078 |
2.4713 |
2.4713 |
-0.0635 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.4713 |
2.4713 |
2.4814 |
2.4814 |
-0.0101 |
-0.41% |
