汇添富达欣混合C基金净值查询(002165)
今天最新净值
2.4130
0.0830 3.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2887
0.0157 0.6909%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4680
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：17.9674亿
- 最近资产：11.78亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：张韡
近一月,汇添富达欣混合C(002165)基金累计收益率-9.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.3920 |
2.4470 |
2.4130 |
2.4680 |
-0.0210 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4130 |
2.4680 |
2.3300 |
2.3850 |
0.0830 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.3300 |
2.3850 |
2.3710 |
2.4260 |
-0.0410 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.3710 |
2.4260 |
2.3960 |
2.4510 |
-0.0250 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.3960 |
2.4510 |
2.4610 |
2.5160 |
-0.0650 |
-2.71% |
| 2026-09-08 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4610 |
2.5160 |
2.4880 |
2.5430 |
-0.0270 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4880 |
2.5430 |
2.4980 |
2.5530 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4980 |
2.5530 |
2.4950 |
2.5500 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4950 |
2.5500 |
2.4580 |
2.5130 |
0.0370 |
1.51% |
| 2026-09-02 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4580 |
2.5130 |
2.4690 |
2.5240 |
-0.0110 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4690 |
2.5240 |
2.4760 |
2.5310 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4760 |
2.5310 |
2.5160 |
2.5710 |
-0.0400 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.5160 |
2.5710 |
2.5450 |
2.6000 |
-0.0290 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.5450 |
2.6000 |
2.5180 |
2.5730 |
0.0270 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.5180 |
2.5730 |
2.4960 |
2.5510 |
0.0220 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4960 |
2.5510 |
2.4820 |
2.5370 |
0.0140 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.4820 |
2.5370 |
2.6020 |
2.6570 |
-0.1200 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.6020 |
2.6570 |
2.7170 |
2.7720 |
-0.1150 |
-4.42% |
| 2026-08-20 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.7170 |
2.7720 |
2.6000 |
2.6550 |
0.1170 |
4.50% |
| 2026-08-19 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.6000 |
2.6550 |
2.6580 |
2.7130 |
-0.0580 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.6580 |
2.7130 |
2.6890 |
2.7440 |
-0.0310 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
2.6890 |
2.7440 |
2.6530 |
2.7080 |
0.0360 |
1.36% |
