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华夏回报混合A(华夏回报)基金净值查询(002001)

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今天最新净值 1.4050 -0.0030 -0.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3803 0.0043 0.3138% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.0040
  • 成立日期：2003-09-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：37.969亿份
  • 最近份额：80.9618亿
  • 最近资产：88.27亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：王君正
今年以来华夏回报混合A|华夏回报基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华夏回报混合A(002001)基金累计收益率3.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002001 华夏回报混合A 1.3990 4.9980 1.4050 5.0040 -0.0060 -0.43%
2026-09-14 002001 华夏回报混合A 1.4050 5.0040 1.4080 5.0070 -0.0030 -0.21%
2026-09-11 002001 华夏回报混合A 1.4080 5.0070 1.4190 5.0180 -0.0110 -0.78%
2026-09-10 002001 华夏回报混合A 1.4190 5.0180 1.4200 5.0190 -0.0010 -0.07%
2026-09-09 002001 华夏回报混合A 1.4200 5.0190 1.4190 5.0180 0.0010 0.07%
2026-09-08 002001 华夏回报混合A 1.4190 5.0180 1.4210 5.0200 -0.0020 -0.14%
2026-09-07 002001 华夏回报混合A 1.4210 5.0200 1.4130 5.0120 0.0080 0.57%
2026-09-04 002001 华夏回报混合A 1.4130 5.0120 1.4160 5.0150 -0.0030 -0.21%
2026-09-03 002001 华夏回报混合A 1.4160 5.0150 1.4140 5.0130 0.0020 0.14%
2026-09-02 002001 华夏回报混合A 1.4140 5.0130 1.4250 5.0240 -0.0110 -0.77%
2026-09-01 002001 华夏回报混合A 1.4250 5.0240 1.4320 5.0310 -0.0070 -0.49%
2026-08-31 002001 华夏回报混合A 1.4320 5.0310 1.4300 5.0290 0.0020 0.14%
2026-08-28 002001 华夏回报混合A 1.4300 5.0290 1.4360 5.0350 -0.0060 -0.42%
2026-08-27 002001 华夏回报混合A 1.4360 5.0350 1.4270 5.0260 0.0090 0.63%
2026-08-26 002001 华夏回报混合A 1.4270 5.0260 1.4190 5.0180 0.0080 0.56%
2026-08-25 002001 华夏回报混合A 1.4190 5.0180 1.4250 5.0240 -0.0060 -0.42%
2026-08-24 002001 华夏回报混合A 1.4250 5.0240 1.4370 5.0360 -0.0120 -0.84%
2026-08-21 002001 华夏回报混合A 1.4370 5.0360 1.4310 5.0300 0.0060 0.42%
2026-08-20 002001 华夏回报混合A 1.4310 5.0300 1.4280 5.0270 0.0030 0.21%
2026-08-19 002001 华夏回报混合A 1.4280 5.0270 1.4630 5.0620 -0.0350 -2.39%
2026-08-18 002001 华夏回报混合A 1.4630 5.0620 1.4620 5.0610 0.0010 0.07%
2026-08-17 002001 华夏回报混合A 1.4620 5.0610 1.4400 5.0390 0.0220 1.53%
2026-08-14 002001 华夏回报混合A 1.4400 5.0390 1.4400 5.0390 0.0000 0.00%
2026-08-13 002001 华夏回报混合A 1.4400 5.0390 1.4460 5.0450 -0.0060 -0.41%
2026-08-12 002001 华夏回报混合A 1.4460 5.0450 1.4400 5.0390 0.0060 0.42%
2026-08-11 002001 华夏回报混合A 1.4400 5.0390 1.4490 5.0480 -0.0090 -0.62%
2026-08-10 002001 华夏回报混合A 1.4490 5.0480 1.4410 5.0400 0.0080 0.56%
2026-08-07 002001 华夏回报混合A 1.4410 5.0400 1.4270 5.0260 0.0140 0.98%
2026-08-06 002001 华夏回报混合A 1.4270 5.0260 1.4250 5.0240 0.0020 0.14%
2026-08-05 002001 华夏回报混合A 1.4250 5.0240 1.4050 5.0040 0.0200 1.42%
2026-08-04 002001 华夏回报混合A 1.4050 5.0040 1.3900 4.9890 0.0150 1.08%
2026-08-03 002001 华夏回报混合A 1.3900 4.9890 1.4060 5.0050 -0.0160 -1.14%
2026-07-31 002001 华夏回报混合A 1.4060 5.0050 1.4000 4.9990 0.0060 0.43%
2026-07-30 002001 华夏回报混合A 1.4000 4.9990 1.4120 5.0110 -0.0120 -0.85%
2026-07-29 002001 华夏回报混合A 1.4120 5.0110 1.4080 5.0070 0.0040 0.28%
2026-07-28 002001 华夏回报混合A 1.4080 5.0070 1.4310 5.0300 -0.0230 -1.61%
2026-07-27 002001 华夏回报混合A 1.4310 5.0300 1.4170 5.0160 0.0140 0.99%
2026-07-24 002001 华夏回报混合A 1.4170 5.0160 1.4230 5.0220 -0.0060 -0.42%
2026-07-23 002001 华夏回报混合A 1.4230 5.0220 1.4230 5.0220 0.0000 0.00%
2026-07-22 002001 华夏回报混合A 1.4230 5.0220 1.4240 5.0230 -0.0010 -0.07%
2026-07-21 002001 华夏回报混合A 1.4240 5.0230 1.3930 4.9920 0.0310 2.23%
2026-07-20 002001 华夏回报混合A 1.3930 4.9920 1.3860 4.9850 0.0070 0.51%
2026-07-17 002001 华夏回报混合A 1.3860 4.9850 1.4150 5.0140 -0.0290 -2.05%
2026-07-16 002001 华夏回报混合A 1.4150 5.0140 1.4380 5.0370 -0.0230 -1.60%
2026-07-15 002001 华夏回报混合A 1.4380 5.0370 1.4410 5.0400 -0.0030 -0.21%
2026-07-14 002001 华夏回报混合A 1.4410 5.0400 1.4270 5.0260 0.0140 0.98%
2026-07-13 002001 华夏回报混合A 1.4270 5.0260 1.4440 5.0430 -0.0170 -1.18%
2026-07-10 002001 华夏回报混合A 1.4440 5.0430 1.4680 5.0670 -0.0240 -1.63%
2026-07-09 002001 华夏回报混合A 1.4680 5.0670 1.4410 5.0400 0.0270 1.87%
2026-07-08 002001 华夏回报混合A 1.4410 5.0400 1.4460 5.0450 -0.0050 -0.35%
2026-07-07 002001 华夏回报混合A 1.4460 5.0450 1.4510 5.0500 -0.0050 -0.34%
2026-07-06 002001 华夏回报混合A 1.4510 5.0500 1.4490 5.0480 0.0020 0.14%
2026-07-03 002001 华夏回报混合A 1.4490 5.0480 1.4460 5.0450 0.0030 0.21%
2026-07-02 002001 华夏回报混合A 1.4460 5.0450 1.4770 5.0760 -0.0310 -2.10%
2026-07-01 002001 华夏回报混合A 1.4770 5.0760 1.4770 5.0760 0.0000 0.00%
2026-06-30 002001 华夏回报混合A 1.4770 5.0760 1.4680 5.0670 0.0090 0.61%
2026-06-29 002001 华夏回报混合A 1.4680 5.0670 1.4460 5.0450 0.0220 1.52%
2026-06-26 002001 华夏回报混合A 1.4460 5.0450 1.4650 5.0640 -0.0190 -1.30%
2026-06-25 002001 华夏回报混合A 1.4650 5.0640 1.4510 5.0500 0.0140 0.96%
2026-06-24 002001 华夏回报混合A 1.4510 5.0500 1.4390 5.0380 0.0120 0.83%
2026-06-23 002001 华夏回报混合A 1.4390 5.0380 1.4610 5.0600 -0.0220 -1.51%
2026-06-22 002001 华夏回报混合A 1.4610 5.0600 1.4360 5.0350 0.0250 1.74%
2026-06-18 002001 华夏回报混合A 1.4360 5.0350 1.4370 5.0360 -0.0010 -0.07%
2026-06-17 002001 华夏回报混合A 1.4370 5.0360 1.4220 5.0210 0.0150 1.05%
2026-06-16 002001 华夏回报混合A 1.4220 5.0210 1.4240 5.0230 -0.0020 -0.14%
2026-06-15 002001 华夏回报混合A 1.4240 5.0230 1.4060 5.0050 0.0180 1.28%
2026-06-12 002001 华夏回报混合A 1.4060 5.0050 1.3940 4.9930 0.0120 0.86%
2026-06-11 002001 华夏回报混合A 1.3940 4.9930 1.3910 4.9900 0.0030 0.22%
2026-06-10 002001 华夏回报混合A 1.3910 4.9900 1.3950 4.9940 -0.0040 -0.29%
2026-06-09 002001 华夏回报混合A 1.3950 4.9940 1.3780 4.9770 0.0170 1.23%
2026-06-08 002001 华夏回报混合A 1.3780 4.9770 1.3930 4.9920 -0.0150 -1.08%
2026-06-05 002001 华夏回报混合A 1.3930 4.9920 1.4100 5.0090 -0.0170 -1.21%
2026-06-04 002001 华夏回报混合A 1.4100 5.0090 1.4140 5.0130 -0.0040 -0.28%
2026-06-03 002001 华夏回报混合A 1.4140 5.0130 1.4110 5.0100 0.0030 0.21%
2026-06-02 002001 华夏回报混合A 1.4110 5.0100 1.4000 4.9990 0.0110 0.79%
2026-06-01 002001 华夏回报混合A 1.4000 4.9990 1.4130 5.0120 -0.0130 -0.92%
2026-05-29 002001 华夏回报混合A 1.4130 5.0120 1.4180 5.0170 -0.0050 -0.35%
2026-05-28 002001 华夏回报混合A 1.4180 5.0170 1.4200 5.0190 -0.0020 -0.14%
2026-05-27 002001 华夏回报混合A 1.4200 5.0190 1.4310 5.0300 -0.0110 -0.77%
2026-05-26 002001 华夏回报混合A 1.4310 5.0300 1.4280 5.0270 0.0030 0.21%
2026-05-25 002001 华夏回报混合A 1.4280 5.0270 1.4150 5.0140 0.0130 0.92%
2026-05-22 002001 华夏回报混合A 1.4150 5.0140 1.4070 5.0060 0.0080 0.57%
2026-05-21 002001 华夏回报混合A 1.4070 5.0060 1.4220 5.0210 -0.0150 -1.05%
2026-05-20 002001 华夏回报混合A 1.4220 5.0210 1.4140 5.0130 0.0080 0.57%
2026-05-19 002001 华夏回报混合A 1.4140 5.0130 1.4080 5.0070 0.0060 0.43%
2026-05-18 002001 华夏回报混合A 1.4080 5.0070 1.4160 5.0150 -0.0080 -0.56%
2026-05-15 002001 华夏回报混合A 1.4160 5.0150 1.4250 5.0240 -0.0090 -0.63%
2026-05-14 002001 华夏回报混合A 1.4250 5.0240 1.4410 5.0400 -0.0160 -1.11%
2026-05-13 002001 华夏回报混合A 1.4410 5.0400 1.4350 5.0340 0.0060 0.42%
2026-05-12 002001 华夏回报混合A 1.4350 5.0340 1.4380 5.0370 -0.0030 -0.21%
2026-05-11 002001 华夏回报混合A 1.4380 5.0370 1.4230 5.0220 0.0150 1.05%
2026-05-08 002001 华夏回报混合A 1.4230 5.0220 1.4290 5.0280 -0.0060 -0.42%
2026-04-30 002001 华夏回报混合A 1.4140 5.0130 1.4140 5.0130 0.0000 0.00%
2026-04-29 002001 华夏回报混合A 1.4140 5.0130 1.4040 5.0030 0.0100 0.71%
2026-04-28 002001 华夏回报混合A 1.4040 5.0030 1.4040 5.0030 0.0000 0.00%
2026-04-27 002001 华夏回报混合A 1.4040 5.0030 1.4030 5.0020 0.0010 0.07%
2026-04-24 002001 华夏回报混合A 1.4030 5.0020 1.4050 5.0040 -0.0020 -0.14%
2026-04-23 002001 华夏回报混合A 1.4050 5.0040 1.4050 5.0040 0.0000 0.00%
2026-04-22 002001 华夏回报混合A 1.4050 5.0040 1.4010 5.0000 0.0040 0.29%
2026-04-21 002001 华夏回报混合A 1.4010 5.0000 1.3970 4.9960 0.0040 0.29%
2026-04-20 002001 华夏回报混合A 1.3970 4.9960 1.3940 4.9930 0.0030 0.22%
2026-04-17 002001 华夏回报混合A 1.3940 4.9930 1.3970 4.9960 -0.0030 -0.21%
2026-04-16 002001 华夏回报混合A 1.3970 4.9960 1.3910 4.9900 0.0060 0.43%
2026-04-15 002001 华夏回报混合A 1.3910 4.9900 1.3920 4.9910 -0.0010 -0.07%
2026-04-14 002001 华夏回报混合A 1.3920 4.9910 1.3830 4.9820 0.0090 0.65%
2026-04-13 002001 华夏回报混合A 1.3830 4.9820 1.3840 4.9830 -0.0010 -0.07%
2026-04-10 002001 华夏回报混合A 1.3840 4.9830 1.3780 4.9770 0.0060 0.44%
2026-04-09 002001 华夏回报混合A 1.3780 4.9770 1.3830 4.9820 -0.0050 -0.36%
2026-04-08 002001 华夏回报混合A 1.3830 4.9820 1.3580 4.9570 0.0250 1.84%
2026-04-07 002001 华夏回报混合A 1.3580 4.9570 1.3580 4.9570 0.0000 0.00%
2026-04-03 002001 华夏回报混合A 1.3580 4.9570 1.3650 4.9640 -0.0070 -0.51%
2026-04-02 002001 华夏回报混合A 1.3650 4.9640 1.3700 4.9690 -0.0050 -0.36%
2026-04-01 002001 华夏回报混合A 1.3700 4.9690 1.3580 4.9570 0.0120 0.88%
2026-03-31 002001 华夏回报混合A 1.3580 4.9570 1.3630 4.9620 -0.0050 -0.37%
2026-03-30 002001 华夏回报混合A 1.3630 4.9620 1.3590 4.9580 0.0040 0.29%
2026-03-27 002001 华夏回报混合A 1.3590 4.9580 1.3480 4.9470 0.0110 0.82%
2026-03-26 002001 华夏回报混合A 1.3480 4.9470 1.3570 4.9560 -0.0090 -0.66%
2026-03-25 002001 华夏回报混合A 1.3570 4.9560 1.3480 4.9470 0.0090 0.67%
2026-03-24 002001 华夏回报混合A 1.3480 4.9470 1.3380 4.9370 0.0100 0.75%
2026-03-23 002001 华夏回报混合A 1.3380 4.9370 1.3650 4.9640 -0.0270 -1.98%
2026-03-20 002001 华夏回报混合A 1.3650 4.9640 1.3680 4.9670 -0.0030 -0.22%
2026-03-19 002001 华夏回报混合A 1.3680 4.9670 1.3800 4.9790 -0.0120 -0.87%
2026-03-18 002001 华夏回报混合A 1.3800 4.9790 1.3760 4.9750 0.0040 0.29%
2026-03-17 002001 华夏回报混合A 1.3760 4.9750 1.3790 4.9780 -0.0030 -0.22%
2026-03-16 002001 华夏回报混合A 1.3790 4.9780 1.3810 4.9800 -0.0020 -0.14%
2026-03-13 002001 华夏回报混合A 1.3810 4.9800 1.3860 4.9850 -0.0050 -0.36%
2026-03-12 002001 华夏回报混合A 1.3860 4.9850 1.3910 4.9900 -0.0050 -0.36%
2026-03-11 002001 华夏回报混合A 1.3910 4.9900 1.3880 4.9870 0.0030 0.22%
2026-03-10 002001 华夏回报混合A 1.3880 4.9870 1.3790 4.9780 0.0090 0.65%
2026-03-09 002001 华夏回报混合A 1.3790 4.9780 1.3890 4.9880 -0.0100 -0.72%
2026-03-06 002001 华夏回报混合A 1.3890 4.9880 1.3860 4.9850 0.0030 0.22%
2026-03-05 002001 华夏回报混合A 1.3860 4.9850 1.3820 4.9810 0.0040 0.29%
2026-03-04 002001 华夏回报混合A 1.3820 4.9810 1.3880 4.9870 -0.0060 -0.43%
2026-03-03 002001 华夏回报混合A 1.3880 4.9870 1.4020 5.0010 -0.0140 -1.00%
2026-03-02 002001 华夏回报混合A 1.4020 5.0010 1.3980 4.9970 0.0040 0.29%
2026-02-27 002001 华夏回报混合A 1.3980 4.9970 1.3980 4.9970 0.0000 0.00%
2026-02-26 002001 华夏回报混合A 1.3980 4.9970 1.4040 5.0030 -0.0060 -0.43%
2026-02-25 002001 华夏回报混合A 1.4040 5.0030 1.4040 5.0030 0.0000 0.00%
2026-02-24 002001 华夏回报混合A 1.4040 5.0030 1.3980 4.9970 0.0060 0.43%
2026-02-13 002001 华夏回报混合A 1.3980 4.9970 1.4060 5.0050 -0.0080 -0.57%
2026-02-12 002001 华夏回报混合A 1.4060 5.0050 1.4040 5.0030 0.0020 0.14%
2026-02-11 002001 华夏回报混合A 1.4040 5.0030 1.4040 5.0030 0.0000 0.00%
2026-02-10 002001 华夏回报混合A 1.4040 5.0030 1.4010 5.0000 0.0030 0.21%
2026-02-09 002001 华夏回报混合A 1.4010 5.0000 1.3920 4.9910 0.0090 0.65%
2026-02-06 002001 华夏回报混合A 1.3920 4.9910 1.3960 4.9950 -0.0040 -0.29%
2026-02-05 002001 华夏回报混合A 1.3960 4.9950 1.3950 4.9940 0.0010 0.07%
2026-02-04 002001 华夏回报混合A 1.3950 4.9940 1.3880 4.9870 0.0070 0.50%
2026-02-03 002001 华夏回报混合A 1.3880 4.9870 1.3750 4.9740 0.0130 0.95%
2026-02-02 002001 华夏回报混合A 1.3750 4.9740 1.3980 4.9970 -0.0230 -1.65%
2026-01-30 002001 华夏回报混合A 1.3980 4.9970 1.4070 5.0060 -0.0090 -0.64%
2026-01-29 002001 华夏回报混合A 1.4070 5.0060 1.4040 5.0030 0.0030 0.21%
2026-01-28 002001 华夏回报混合A 1.4040 5.0030 1.4010 5.0000 0.0030 0.21%
2026-01-27 002001 华夏回报混合A 1.4010 5.0000 1.3990 4.9980 0.0020 0.14%
2026-01-26 002001 华夏回报混合A 1.3990 4.9980 1.3960 4.9950 0.0030 0.21%
2026-01-23 002001 华夏回报混合A 1.3960 4.9950 1.3950 4.9940 0.0010 0.07%
2026-01-22 002001 华夏回报混合A 1.3950 4.9940 1.3960 4.9950 -0.0010 -0.07%
2026-01-21 002001 华夏回报混合A 1.3960 4.9950 1.3910 4.9900 0.0050 0.36%
2026-01-20 002001 华夏回报混合A 1.3910 4.9900 1.3850 4.9840 0.0060 0.43%
2026-01-19 002001 华夏回报混合A 1.3850 4.9840 1.3830 4.9820 0.0020 0.14%
2026-01-16 002001 华夏回报混合A 1.3830 4.9820 1.3830 4.9820 0.0000 0.00%
2026-01-15 002001 华夏回报混合A 1.3830 4.9820 1.3840 4.9830 -0.0010 -0.07%
2026-01-14 002001 华夏回报混合A 1.3840 4.9830 1.3860 4.9850 -0.0020 -0.14%
2026-01-13 002001 华夏回报混合A 1.3860 4.9850 1.3880 4.9870 -0.0020 -0.14%
2026-01-12 002001 华夏回报混合A 1.3880 4.9870 1.3820 4.9810 0.0060 0.43%
2026-01-09 002001 华夏回报混合A 1.3820 4.9810 1.3740 4.9730 0.0080 0.58%
2026-01-08 002001 华夏回报混合A 1.3740 4.9730 1.3760 4.9750 -0.0020 -0.15%
2026-01-07 002001 华夏回报混合A 1.3760 4.9750 1.3750 4.9740 0.0010 0.07%
2026-01-06 002001 华夏回报混合A 1.3750 4.9740 1.3670 4.9660 0.0080 0.59%
2026-01-05 002001 华夏回报混合A 1.3670 4.9660 1.3520 4.9510 0.0150 1.11%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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