中欧数据挖掘多因子混合A(中欧数据挖掘混合)基金净值查询(001990)
今天最新净值
2.4387
-0.0143 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5490
0.0063 0.2472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8857
- 成立日期：2016-01-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8808亿
- 最近资产：4.52亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季中欧数据挖掘多因子混合A|中欧数据挖掘混合基金净值查询
近一季,中欧数据挖掘多因子混合A(001990)基金累计收益率-8.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4791 |
2.9261 |
2.4387 |
2.8857 |
0.0404 |
1.66% |
| 2026-09-15 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4387 |
2.8857 |
2.4530 |
2.9000 |
-0.0143 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4530 |
2.9000 |
2.4488 |
2.8958 |
0.0042 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4488 |
2.8958 |
2.4937 |
2.9407 |
-0.0449 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4937 |
2.9407 |
2.5122 |
2.9592 |
-0.0185 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5122 |
2.9592 |
2.5127 |
2.9597 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5127 |
2.9597 |
2.5042 |
2.9512 |
0.0085 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5042 |
2.9512 |
2.4674 |
2.9144 |
0.0368 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4674 |
2.9144 |
2.4981 |
2.9451 |
-0.0307 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4981 |
2.9451 |
2.4903 |
2.9373 |
0.0078 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4903 |
2.9373 |
2.5215 |
2.9685 |
-0.0312 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5215 |
2.9685 |
2.5435 |
2.9905 |
-0.0220 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5435 |
2.9905 |
2.5148 |
2.9618 |
0.0287 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5148 |
2.9618 |
2.5213 |
2.9683 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5213 |
2.9683 |
2.4687 |
2.9157 |
0.0526 |
2.13% |
| 2026-08-26 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4687 |
2.9157 |
2.4590 |
2.9060 |
0.0097 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4590 |
2.9060 |
2.4554 |
2.9024 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4554 |
2.9024 |
2.4866 |
2.9336 |
-0.0312 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4866 |
2.9336 |
2.4768 |
2.9238 |
0.0098 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4768 |
2.9238 |
2.4566 |
2.9036 |
0.0202 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4566 |
2.9036 |
2.5532 |
3.0002 |
-0.0966 |
-3.78% |
| 2026-08-18 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5532 |
3.0002 |
2.5566 |
3.0036 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5566 |
3.0036 |
2.4973 |
2.9443 |
0.0593 |
2.37% |
| 2026-08-14 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4973 |
2.9443 |
2.4859 |
2.9329 |
0.0114 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4859 |
2.9329 |
2.5094 |
2.9564 |
-0.0235 |
-0.94% |
|
|
| 2026-08-12 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5094 |
2.9564 |
2.4853 |
2.9323 |
0.0241 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4853 |
2.9323 |
2.5023 |
2.9493 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5023 |
2.9493 |
2.4838 |
2.9308 |
0.0185 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4838 |
2.9308 |
2.4428 |
2.8898 |
0.0410 |
1.68% |
| 2026-08-06 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4428 |
2.8898 |
2.4246 |
2.8716 |
0.0182 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4246 |
2.8716 |
2.3503 |
2.7973 |
0.0743 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3503 |
2.7973 |
2.2811 |
2.7281 |
0.0692 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.2811 |
2.7281 |
2.3016 |
2.7486 |
-0.0205 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3016 |
2.7486 |
2.2397 |
2.6867 |
0.0619 |
2.76% |
| 2026-07-30 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.2397 |
2.6867 |
2.3221 |
2.7691 |
-0.0824 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3221 |
2.7691 |
2.3096 |
2.7566 |
0.0125 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3096 |
2.7566 |
2.3870 |
2.8340 |
-0.0774 |
-3.24% |
| 2026-07-27 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3870 |
2.8340 |
2.3153 |
2.7623 |
0.0717 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3153 |
2.7623 |
2.3671 |
2.8141 |
-0.0518 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3671 |
2.8141 |
2.3597 |
2.8067 |
0.0074 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3597 |
2.8067 |
2.3719 |
2.8189 |
-0.0122 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3719 |
2.8189 |
2.2657 |
2.7127 |
0.1062 |
4.69% |
| 2026-07-20 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.2657 |
2.7127 |
2.3327 |
2.7797 |
-0.0670 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.3327 |
2.7797 |
2.4742 |
2.9212 |
-0.1415 |
-5.72% |
| 2026-07-16 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.4742 |
2.9212 |
2.5397 |
2.9867 |
-0.0655 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5397 |
2.9867 |
2.5693 |
3.0163 |
-0.0296 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5693 |
3.0163 |
2.5158 |
2.9628 |
0.0535 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5158 |
2.9628 |
2.6313 |
3.0783 |
-0.1155 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.6313 |
3.0783 |
2.6630 |
3.1100 |
-0.0317 |
-1.19% |
| 2026-07-09 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.6630 |
3.1100 |
2.5984 |
3.0454 |
0.0646 |
2.49% |
| 2026-07-08 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.5984 |
3.0454 |
2.6429 |
3.0899 |
-0.0445 |
-1.68% |
| 2026-07-07 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.6429 |
3.0899 |
2.6981 |
3.1451 |
-0.0552 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.6981 |
3.1451 |
2.7172 |
3.1642 |
-0.0191 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7172 |
3.1642 |
2.7024 |
3.1494 |
0.0148 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7024 |
3.1494 |
2.7743 |
3.2213 |
-0.0719 |
-2.59% |
| 2026-07-01 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7743 |
3.2213 |
2.7561 |
3.2031 |
0.0182 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7561 |
3.2031 |
2.7061 |
3.1531 |
0.0500 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7061 |
3.1531 |
2.6938 |
3.1408 |
0.0123 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.6938 |
3.1408 |
2.7613 |
3.2083 |
-0.0675 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7613 |
3.2083 |
2.7511 |
3.1981 |
0.0102 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7511 |
3.1981 |
2.7270 |
3.1740 |
0.0241 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7270 |
3.1740 |
2.7624 |
3.2094 |
-0.0354 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7624 |
3.2094 |
2.7103 |
3.1573 |
0.0521 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7103 |
3.1573 |
2.7086 |
3.1556 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
001990 |
中欧数据挖掘多因子混合A |
2.7086 |
3.1556 |
2.6844 |
3.1314 |
0.0242 |
0.90% |
