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博时裕荣纯债债券A(博时裕荣)基金净值查询(001961)

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今天最新净值 1.2536 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.4250
  • 成立日期：2015-11-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6629亿
  • 最近资产：3.15亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：郭思洁
近半年博时裕荣纯债债券A|博时裕荣基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时裕荣纯债债券A(001961)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2539 1.4253 1.2536 1.4250 0.0003 0.02%
2026-09-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2536 1.4250 1.2535 1.4249 0.0001 0.01%
2026-09-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2535 1.4249 1.2534 1.4248 0.0001 0.01%
2026-09-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2534 1.4248 1.2532 1.4246 0.0002 0.02%
2026-09-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2532 1.4246 1.2531 1.4245 0.0001 0.01%
2026-09-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2531 1.4245 1.2531 1.4245 0.0000 0.00%
2026-09-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2531 1.4245 1.2531 1.4245 0.0000 0.00%
2026-09-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2531 1.4245 1.2530 1.4244 0.0001 0.01%
2026-09-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2530 1.4244 1.2530 1.4244 0.0000 0.00%
2026-09-07 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2530 1.4244 1.2527 1.4241 0.0003 0.02%
2026-09-04 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2527 1.4241 1.2526 1.4240 0.0001 0.01%
2026-09-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2526 1.4240 1.2524 1.4238 0.0002 0.02%
2026-09-02 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2524 1.4238 1.2524 1.4238 0.0000 0.00%
2026-09-01 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2524 1.4238 1.2521 1.4235 0.0003 0.02%
2026-08-31 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2521 1.4235 1.2519 1.4233 0.0002 0.02%
2026-08-28 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2519 1.4233 1.2520 1.4234 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2520 1.4234 1.2521 1.4235 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2521 1.4235 1.2522 1.4236 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2522 1.4236 1.2521 1.4235 0.0001 0.01%
2026-08-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2521 1.4235 1.2519 1.4233 0.0002 0.02%
2026-08-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2519 1.4233 1.2519 1.4233 0.0000 0.00%
2026-08-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2519 1.4233 1.2520 1.4234 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2520 1.4234 1.2522 1.4236 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2522 1.4236 1.2518 1.4232 0.0004 0.03%
2026-08-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2518 1.4232 1.2516 1.4230 0.0002 0.02%
2026-08-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2516 1.4230 1.2516 1.4230 0.0000 0.00%
2026-08-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2516 1.4230 1.2512 1.4226 0.0004 0.03%
2026-08-12 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2512 1.4226 1.2512 1.4226 0.0000 0.00%
2026-08-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2512 1.4226 1.2512 1.4226 0.0000 0.00%
2026-08-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2512 1.4226 1.2508 1.4222 0.0004 0.03%
2026-08-07 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2508 1.4222 1.2505 1.4219 0.0003 0.02%
2026-08-06 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2505 1.4219 1.2505 1.4219 0.0000 0.00%
2026-08-05 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2505 1.4219 1.2504 1.4218 0.0001 0.01%
2026-08-04 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2504 1.4218 1.2502 1.4216 0.0002 0.02%
2026-08-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2502 1.4216 1.2501 1.4215 0.0001 0.01%
2026-07-31 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2501 1.4215 1.2499 1.4213 0.0002 0.02%
2026-07-30 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2499 1.4213 1.2498 1.4212 0.0001 0.01%
2026-07-29 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2498 1.4212 1.2498 1.4212 0.0000 0.00%
2026-07-28 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2498 1.4212 1.2500 1.4214 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2500 1.4214 1.2499 1.4213 0.0001 0.01%
2026-07-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2499 1.4213 1.2497 1.4211 0.0002 0.02%
2026-07-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2497 1.4211 1.2497 1.4211 0.0000 0.00%
2026-07-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2497 1.4211 1.2494 1.4208 0.0003 0.02%
2026-07-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2494 1.4208 1.2493 1.4207 0.0001 0.01%
2026-07-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2493 1.4207 1.2492 1.4206 0.0001 0.01%
2026-07-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2492 1.4206 1.2491 1.4205 0.0001 0.01%
2026-07-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2491 1.4205 1.2490 1.4204 0.0001 0.01%
2026-07-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2490 1.4204 1.2489 1.4203 0.0001 0.01%
2026-07-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2489 1.4203 1.2488 1.4202 0.0001 0.01%
2026-07-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2488 1.4202 1.2488 1.4202 0.0000 0.00%
2026-07-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2488 1.4202 1.2487 1.4201 0.0001 0.01%
2026-07-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2487 1.4201 1.2487 1.4201 0.0000 0.00%
2026-07-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2487 1.4201 1.2486 1.4200 0.0001 0.01%
2026-07-07 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2486 1.4200 1.2486 1.4200 0.0000 0.00%
2026-07-06 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2486 1.4200 1.2480 1.4194 0.0006 0.05%
2026-07-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2480 1.4194 1.2480 1.4194 0.0000 0.00%
2026-07-02 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2480 1.4194 1.2478 1.4192 0.0002 0.02%
2026-07-01 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2478 1.4192 1.2484 1.4198 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2484 1.4198 1.2485 1.4199 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2485 1.4199 1.2480 1.4194 0.0005 0.04%
2026-06-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2480 1.4194 1.2479 1.4193 0.0001 0.01%
2026-06-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2479 1.4193 1.2474 1.4188 0.0005 0.04%
2026-06-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2474 1.4188 1.2473 1.4187 0.0001 0.01%
2026-06-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2473 1.4187 1.2476 1.4190 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2476 1.4190 1.2475 1.4189 0.0001 0.01%
2026-06-18 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2475 1.4189 1.2473 1.4187 0.0002 0.02%
2026-06-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2473 1.4187 1.2469 1.4183 0.0004 0.03%
2026-06-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2469 1.4183 1.2464 1.4178 0.0005 0.04%
2026-06-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2464 1.4178 1.2461 1.4175 0.0003 0.02%
2026-06-12 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2461 1.4175 1.2460 1.4174 0.0001 0.01%
2026-06-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2460 1.4174 1.2467 1.4181 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2467 1.4181 1.2470 1.4184 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2470 1.4184 1.2474 1.4188 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2474 1.4188 1.2478 1.4192 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2478 1.4192 1.2480 1.4194 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2480 1.4194 1.2478 1.4192 0.0002 0.02%
2026-06-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2478 1.4192 1.2479 1.4193 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2479 1.4193 1.2478 1.4192 0.0001 0.01%
2026-06-01 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2478 1.4192 1.2474 1.4188 0.0004 0.03%
2026-05-29 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2474 1.4188 1.2472 1.4186 0.0002 0.02%
2026-05-28 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2472 1.4186 1.2469 1.4183 0.0003 0.02%
2026-05-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2469 1.4183 1.2463 1.4177 0.0006 0.05%
2026-05-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2463 1.4177 1.2460 1.4174 0.0003 0.02%
2026-05-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2460 1.4174 1.2457 1.4171 0.0003 0.02%
2026-05-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2457 1.4171 1.2457 1.4171 0.0000 0.00%
2026-05-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2457 1.4171 1.2457 1.4171 0.0000 0.00%
2026-05-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2457 1.4171 1.2455 1.4169 0.0002 0.02%
2026-05-19 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2455 1.4169 1.2452 1.4166 0.0003 0.02%
2026-05-18 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2452 1.4166 1.2448 1.4162 0.0004 0.03%
2026-05-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2448 1.4162 1.2448 1.4162 0.0000 0.00%
2026-05-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2448 1.4162 1.2448 1.4162 0.0000 0.00%
2026-05-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2448 1.4162 1.2444 1.4158 0.0004 0.03%
2026-05-12 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2444 1.4158 1.2441 1.4155 0.0003 0.02%
2026-05-11 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2441 1.4155 1.2438 1.4152 0.0003 0.02%
2026-05-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2438 1.4152 1.2437 1.4151 0.0001 0.01%
2026-04-30 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2437 1.4151 1.2438 1.4152 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2438 1.4152 1.2434 1.4148 0.0004 0.03%
2026-04-28 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2434 1.4148 1.2431 1.4145 0.0003 0.02%
2026-04-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2431 1.4145 1.2434 1.4148 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2434 1.4148 1.2437 1.4151 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2437 1.4151 1.2440 1.4154 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2440 1.4154 1.2436 1.4150 0.0004 0.03%
2026-04-21 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2436 1.4150 1.2432 1.4146 0.0004 0.03%
2026-04-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2432 1.4146 1.2430 1.4144 0.0002 0.02%
2026-04-17 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2430 1.4144 1.2424 1.4138 0.0006 0.05%
2026-04-16 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2424 1.4138 1.2424 1.4138 0.0000 0.00%
2026-04-15 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2424 1.4138 1.2423 1.4137 0.0001 0.01%
2026-04-14 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2423 1.4137 1.2422 1.4136 0.0001 0.01%
2026-04-13 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2422 1.4136 1.2419 1.4133 0.0003 0.02%
2026-04-10 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2419 1.4133 1.2416 1.4130 0.0003 0.02%
2026-04-09 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2416 1.4130 1.2417 1.4131 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2417 1.4131 1.2415 1.4129 0.0002 0.02%
2026-04-07 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2415 1.4129 1.2408 1.4122 0.0007 0.06%
2026-04-03 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2408 1.4122 1.2402 1.4116 0.0006 0.05%
2026-04-02 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2402 1.4116 1.2400 1.4114 0.0002 0.02%
2026-04-01 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2400 1.4114 1.2401 1.4115 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2401 1.4115 1.2400 1.4114 0.0001 0.01%
2026-03-30 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2400 1.4114 1.2393 1.4107 0.0007 0.06%
2026-03-27 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2393 1.4107 1.2391 1.4105 0.0002 0.02%
2026-03-26 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2391 1.4105 1.2389 1.4103 0.0002 0.02%
2026-03-25 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2389 1.4103 1.2388 1.4102 0.0001 0.01%
2026-03-24 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2388 1.4102 1.2384 1.4098 0.0004 0.03%
2026-03-23 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2384 1.4098 1.2383 1.4097 0.0001 0.01%
2026-03-20 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2383 1.4097 1.2383 1.4097 0.0000 0.00%
2026-03-19 001961 博时裕荣纯债债券A 1.2383 1.4097 1.2380 1.4094 0.0003 0.02%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
科创智能 0.7816 3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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