中欧精选定期开放混合E(中欧精选定开E)基金净值查询(001890)
今天最新净值
2.5219
-0.0167 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4640
0.0292 1.1974%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5219
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：24.0734亿
- 最近资产：40.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文
近一月中欧精选定期开放混合E|中欧精选定开E基金净值查询
近一月,中欧精选定期开放混合E(001890)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5056 |
2.5056 |
2.5219 |
2.5219 |
-0.0163 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5219 |
2.5219 |
2.5386 |
2.5386 |
-0.0167 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5386 |
2.5386 |
2.5665 |
2.5665 |
-0.0279 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5665 |
2.5665 |
2.5966 |
2.5966 |
-0.0301 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5966 |
2.5966 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0067 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5899 |
2.5899 |
2.5871 |
2.5871 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5871 |
2.5871 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0279 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5592 |
2.5592 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0194 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5786 |
2.5786 |
2.5534 |
2.5534 |
0.0252 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5534 |
2.5534 |
2.5917 |
2.5917 |
-0.0383 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5917 |
2.5917 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0133 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6050 |
2.6050 |
2.5842 |
2.5842 |
0.0208 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5842 |
2.5842 |
2.5842 |
2.5842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5842 |
2.5842 |
2.5451 |
2.5451 |
0.0391 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5451 |
2.5451 |
2.5266 |
2.5266 |
0.0185 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5266 |
2.5266 |
2.5264 |
2.5264 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5264 |
2.5264 |
2.5756 |
2.5756 |
-0.0492 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5756 |
2.5756 |
2.5623 |
2.5623 |
0.0133 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5623 |
2.5623 |
2.5382 |
2.5382 |
0.0241 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.5382 |
2.5382 |
2.6009 |
2.6009 |
-0.0627 |
-2.41% |
| 2026-08-18 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6009 |
2.6009 |
2.6088 |
2.6088 |
-0.0079 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
001890 |
中欧精选定期开放混合E |
2.6088 |
2.6088 |
2.5516 |
2.5516 |
0.0572 |
2.24% |
