东方红收益增强债券C基金净值查询(001863)
今天最新净值
1.3029
-0.0021 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3236
0.0025 0.1902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5169
- 成立日期：2015-11-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2392亿
- 最近资产：14.48亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超
近一月,东方红收益增强债券C(001863)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3029 |
1.5169 |
1.3050 |
1.5190 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3050 |
1.5190 |
1.3054 |
1.5194 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3054 |
1.5194 |
1.3101 |
1.5241 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3101 |
1.5241 |
1.3138 |
1.5278 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3138 |
1.5278 |
1.3166 |
1.5306 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3166 |
1.5306 |
1.3158 |
1.5298 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3158 |
1.5298 |
1.3159 |
1.5299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3159 |
1.5299 |
1.3163 |
1.5303 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3163 |
1.5303 |
1.3157 |
1.5297 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3157 |
1.5297 |
1.3209 |
1.5349 |
-0.0052 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3209 |
1.5349 |
1.3214 |
1.5354 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3214 |
1.5354 |
1.3191 |
1.5331 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3191 |
1.5331 |
1.3208 |
1.5348 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3208 |
1.5348 |
1.3170 |
1.5310 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3170 |
1.5310 |
1.3165 |
1.5305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3165 |
1.5305 |
1.3124 |
1.5264 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3124 |
1.5264 |
1.3194 |
1.5334 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3194 |
1.5334 |
1.3210 |
1.5350 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3210 |
1.5350 |
1.3181 |
1.5321 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3181 |
1.5321 |
1.3326 |
1.5466 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3326 |
1.5466 |
1.3334 |
1.5474 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
001863 |
东方红收益增强债券C |
1.3334 |
1.5474 |
1.3288 |
1.5428 |
0.0046 |
0.35% |
