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今天最新净值 1.3055 0.0026 0.20%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5195
成立日期：2015-11-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.2392亿
最近资产：14.48亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-06	每份派现金0.0100元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	每份派现金0.0100元
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-09	每份派现金0.0100元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-06	每份派现金0.0100元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	每份派现金0.0100元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0100元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	每份派现金0.0100元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-07	每份派现金0.0100元
2020-09-04	2020-09-04	2020-09-08	每份派现金0.0100元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	每份派现金0.0100元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	每份派现金0.0100元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-04	每份派现金0.0100元
2019-09-10	2019-09-10	2019-09-12	每份派现金0.0100元
2017-10-09	2017-10-09	2017-10-11	每份派现金0.0600元
2016-11-03	2016-11-03	2016-11-07	每份派现金0.0200元

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红新动力混合A	6.1060	0.35%
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东方红益鑫纯债A	1.1338	0.01%