易方达现代服务业混合基金净值查询(001857)
今天最新净值
1.9400
0.0100 0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1082
-0.0058 -0.2754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9400
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5640亿
- 最近资产：4.61亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王元春
近一月,易方达现代服务业混合(001857)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9300 |
1.9300 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0090 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0220 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9920 |
1.9920 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0310 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0090 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0190 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0240 |
1.19% |
