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中欧兴利债券A(中欧兴利债券)基金净值查询(001776)

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今天最新净值 1.0754 0.0005 0.05% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4847
  • 成立日期：2015-09-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.3356亿
  • 最近资产：40.03亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：李冠頔 苏佳
近半年中欧兴利债券A|中欧兴利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧兴利债券A(001776)基金累计收益率1.51%
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2026-09-17 001776 中欧兴利债券A 1.0756 1.4849 1.0754 1.4847 0.0002 0.02%
2026-09-16 001776 中欧兴利债券A 1.0754 1.4847 1.0749 1.4842 0.0005 0.05%
2026-09-15 001776 中欧兴利债券A 1.0749 1.4842 1.0745 1.4838 0.0004 0.04%
2026-09-14 001776 中欧兴利债券A 1.0745 1.4838 1.0744 1.4837 0.0001 0.01%
2026-09-11 001776 中欧兴利债券A 1.0744 1.4837 1.0748 1.4841 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 001776 中欧兴利债券A 1.0748 1.4841 1.0750 1.4843 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 001776 中欧兴利债券A 1.0750 1.4843 1.0748 1.4841 0.0002 0.02%
2026-09-08 001776 中欧兴利债券A 1.0748 1.4841 1.0750 1.4843 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 001776 中欧兴利债券A 1.0750 1.4843 1.0744 1.4837 0.0006 0.06%
2026-09-04 001776 中欧兴利债券A 1.0744 1.4837 1.0742 1.4835 0.0002 0.02%
2026-09-03 001776 中欧兴利债券A 1.0742 1.4835 1.0731 1.4824 0.0011 0.10%
2026-09-02 001776 中欧兴利债券A 1.0731 1.4824 1.0735 1.4828 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 001776 中欧兴利债券A 1.0735 1.4828 1.0723 1.4816 0.0012 0.11%
2026-08-31 001776 中欧兴利债券A 1.0723 1.4816 1.0721 1.4814 0.0002 0.02%
2026-08-28 001776 中欧兴利债券A 1.0721 1.4814 1.0722 1.4815 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 001776 中欧兴利债券A 1.0722 1.4815 1.0730 1.4823 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 001776 中欧兴利债券A 1.0730 1.4823 1.0732 1.4825 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 001776 中欧兴利债券A 1.0732 1.4825 1.0733 1.4826 -0.0001 -0.01%
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2026-08-21 001776 中欧兴利债券A 1.0728 1.4821 1.0730 1.4823 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 001776 中欧兴利债券A 1.0730 1.4823 1.0731 1.4824 -0.0001 -0.01%
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2026-08-17 001776 中欧兴利债券A 1.0732 1.4825 1.0731 1.4824 0.0001 0.01%
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2026-08-13 001776 中欧兴利债券A 1.0731 1.4824 1.0726 1.4819 0.0005 0.05%
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2026-08-11 001776 中欧兴利债券A 1.0725 1.4818 1.0727 1.4820 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 001776 中欧兴利债券A 1.0727 1.4820 1.0722 1.4815 0.0005 0.05%
2026-08-07 001776 中欧兴利债券A 1.0722 1.4815 1.0719 1.4812 0.0003 0.03%
2026-08-06 001776 中欧兴利债券A 1.0719 1.4812 1.0718 1.4811 0.0001 0.01%
2026-08-05 001776 中欧兴利债券A 1.0718 1.4811 1.0718 1.4811 0.0000 0.00%
2026-08-04 001776 中欧兴利债券A 1.0718 1.4811 1.0717 1.4810 0.0001 0.01%
2026-08-03 001776 中欧兴利债券A 1.0717 1.4810 1.0716 1.4809 0.0001 0.01%
2026-07-31 001776 中欧兴利债券A 1.0716 1.4809 1.0715 1.4808 0.0001 0.01%
2026-07-30 001776 中欧兴利债券A 1.0715 1.4808 1.0711 1.4804 0.0004 0.04%
2026-07-29 001776 中欧兴利债券A 1.0711 1.4804 1.0712 1.4805 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 001776 中欧兴利债券A 1.0712 1.4805 1.0714 1.4807 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 001776 中欧兴利债券A 1.0714 1.4807 1.0714 1.4807 0.0000 0.00%
2026-07-24 001776 中欧兴利债券A 1.0714 1.4807 1.0711 1.4804 0.0003 0.03%
2026-07-23 001776 中欧兴利债券A 1.0711 1.4804 1.0711 1.4804 0.0000 0.00%
2026-07-22 001776 中欧兴利债券A 1.0711 1.4804 1.0705 1.4798 0.0006 0.06%
2026-07-21 001776 中欧兴利债券A 1.0705 1.4798 1.0705 1.4798 0.0000 0.00%
2026-07-20 001776 中欧兴利债券A 1.0705 1.4798 1.0705 1.4798 0.0000 0.00%
2026-07-17 001776 中欧兴利债券A 1.0705 1.4798 1.0703 1.4796 0.0002 0.02%
2026-07-16 001776 中欧兴利债券A 1.0703 1.4796 1.0704 1.4797 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 001776 中欧兴利债券A 1.0704 1.4797 1.0703 1.4796 0.0001 0.01%
2026-07-14 001776 中欧兴利债券A 1.0703 1.4796 1.0701 1.4794 0.0002 0.02%
2026-07-13 001776 中欧兴利债券A 1.0701 1.4794 1.0701 1.4794 0.0000 0.00%
2026-07-10 001776 中欧兴利债券A 1.0701 1.4794 1.0700 1.4793 0.0001 0.01%
2026-07-09 001776 中欧兴利债券A 1.0700 1.4793 1.0698 1.4791 0.0002 0.02%
2026-07-08 001776 中欧兴利债券A 1.0698 1.4791 1.0696 1.4789 0.0002 0.02%
2026-07-07 001776 中欧兴利债券A 1.0696 1.4789 1.0696 1.4789 0.0000 0.00%
2026-07-06 001776 中欧兴利债券A 1.0696 1.4789 1.0692 1.4785 0.0004 0.04%
2026-07-03 001776 中欧兴利债券A 1.0692 1.4785 1.0693 1.4786 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 001776 中欧兴利债券A 1.0693 1.4786 1.0694 1.4787 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 001776 中欧兴利债券A 1.0694 1.4787 1.0701 1.4794 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 001776 中欧兴利债券A 1.0701 1.4794 1.0703 1.4796 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 001776 中欧兴利债券A 1.0703 1.4796 1.0700 1.4793 0.0003 0.03%
2026-06-26 001776 中欧兴利债券A 1.0700 1.4793 1.0699 1.4792 0.0001 0.01%
2026-06-25 001776 中欧兴利债券A 1.0699 1.4792 1.0695 1.4788 0.0004 0.04%
2026-06-24 001776 中欧兴利债券A 1.0695 1.4788 1.0694 1.4787 0.0001 0.01%
2026-06-23 001776 中欧兴利债券A 1.0694 1.4787 1.0696 1.4789 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 001776 中欧兴利债券A 1.0696 1.4789 1.0695 1.4788 0.0001 0.01%
2026-06-18 001776 中欧兴利债券A 1.0695 1.4788 1.0692 1.4785 0.0003 0.03%
2026-06-17 001776 中欧兴利债券A 1.0692 1.4785 1.0689 1.4782 0.0003 0.03%
2026-06-16 001776 中欧兴利债券A 1.0689 1.4782 1.0687 1.4780 0.0002 0.02%
2026-06-15 001776 中欧兴利债券A 1.0687 1.4780 1.0683 1.4776 0.0004 0.04%
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2026-06-09 001776 中欧兴利债券A 1.0693 1.4786 1.0697 1.4790 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 001776 中欧兴利债券A 1.0697 1.4790 1.0700 1.4793 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 001776 中欧兴利债券A 1.0700 1.4793 1.0702 1.4795 -0.0002 -0.02%
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2026-06-03 001776 中欧兴利债券A 1.0698 1.4791 1.0698 1.4791 0.0000 0.00%
2026-06-02 001776 中欧兴利债券A 1.0698 1.4791 1.0698 1.4791 0.0000 0.00%
2026-06-01 001776 中欧兴利债券A 1.0698 1.4791 1.0691 1.4784 0.0007 0.07%
2026-05-29 001776 中欧兴利债券A 1.0691 1.4784 1.0688 1.4781 0.0003 0.03%
2026-05-28 001776 中欧兴利债券A 1.0688 1.4781 1.0685 1.4778 0.0003 0.03%
2026-05-27 001776 中欧兴利债券A 1.0685 1.4778 1.0681 1.4774 0.0004 0.04%
2026-05-26 001776 中欧兴利债券A 1.0681 1.4774 1.0678 1.4771 0.0003 0.03%
2026-05-25 001776 中欧兴利债券A 1.0678 1.4771 1.0675 1.4768 0.0003 0.03%
2026-05-22 001776 中欧兴利债券A 1.0675 1.4768 1.0674 1.4767 0.0001 0.01%
2026-05-21 001776 中欧兴利债券A 1.0674 1.4767 1.0673 1.4766 0.0001 0.01%
2026-05-20 001776 中欧兴利债券A 1.0673 1.4766 1.0671 1.4764 0.0002 0.02%
2026-05-19 001776 中欧兴利债券A 1.0671 1.4764 1.0666 1.4759 0.0005 0.05%
2026-05-18 001776 中欧兴利债券A 1.0666 1.4759 1.0663 1.4756 0.0003 0.03%
2026-05-15 001776 中欧兴利债券A 1.0663 1.4756 1.0662 1.4755 0.0001 0.01%
2026-05-14 001776 中欧兴利债券A 1.0662 1.4755 1.0661 1.4754 0.0001 0.01%
2026-05-13 001776 中欧兴利债券A 1.0661 1.4754 1.0658 1.4751 0.0003 0.03%
2026-05-12 001776 中欧兴利债券A 1.0658 1.4751 1.0655 1.4748 0.0003 0.03%
2026-05-11 001776 中欧兴利债券A 1.0655 1.4748 1.0654 1.4747 0.0001 0.01%
2026-05-08 001776 中欧兴利债券A 1.0654 1.4747 1.0653 1.4746 0.0001 0.01%
2026-04-30 001776 中欧兴利债券A 1.0654 1.4747 1.0654 1.4747 0.0000 0.00%
2026-04-29 001776 中欧兴利债券A 1.0654 1.4747 1.0651 1.4744 0.0003 0.03%
2026-04-28 001776 中欧兴利债券A 1.0651 1.4744 1.0649 1.4742 0.0002 0.02%
2026-04-27 001776 中欧兴利债券A 1.0649 1.4742 1.0650 1.4743 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 001776 中欧兴利债券A 1.0650 1.4743 1.0652 1.4745 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 001776 中欧兴利债券A 1.0652 1.4745 1.0656 1.4749 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 001776 中欧兴利债券A 1.0656 1.4749 1.0647 1.4740 0.0009 0.08%
2026-04-21 001776 中欧兴利债券A 1.0647 1.4740 1.0644 1.4737 0.0003 0.03%
2026-04-20 001776 中欧兴利债券A 1.0644 1.4737 1.0642 1.4735 0.0002 0.02%
2026-04-17 001776 中欧兴利债券A 1.0642 1.4735 1.0638 1.4731 0.0004 0.04%
2026-04-16 001776 中欧兴利债券A 1.0638 1.4731 1.0638 1.4731 0.0000 0.00%
2026-04-15 001776 中欧兴利债券A 1.0638 1.4731 1.0638 1.4731 0.0000 0.00%
2026-04-14 001776 中欧兴利债券A 1.0638 1.4731 1.0637 1.4730 0.0001 0.01%
2026-04-13 001776 中欧兴利债券A 1.0637 1.4730 1.0633 1.4726 0.0004 0.04%
2026-04-10 001776 中欧兴利债券A 1.0633 1.4726 1.0631 1.4724 0.0002 0.02%
2026-04-09 001776 中欧兴利债券A 1.0631 1.4724 1.0630 1.4723 0.0001 0.01%
2026-04-08 001776 中欧兴利债券A 1.0630 1.4723 1.0627 1.4720 0.0003 0.03%
2026-04-07 001776 中欧兴利债券A 1.0627 1.4720 1.0622 1.4715 0.0005 0.05%
2026-04-03 001776 中欧兴利债券A 1.0622 1.4715 1.0618 1.4711 0.0004 0.04%
2026-04-02 001776 中欧兴利债券A 1.0618 1.4711 1.0617 1.4710 0.0001 0.01%
2026-04-01 001776 中欧兴利债券A 1.0617 1.4710 1.0616 1.4709 0.0001 0.01%
2026-03-31 001776 中欧兴利债券A 1.0616 1.4709 1.0615 1.4708 0.0001 0.01%
2026-03-30 001776 中欧兴利债券A 1.0615 1.4708 1.0612 1.4705 0.0003 0.03%
2026-03-27 001776 中欧兴利债券A 1.0612 1.4705 1.0609 1.4702 0.0003 0.03%
2026-03-26 001776 中欧兴利债券A 1.0609 1.4702 1.0608 1.4701 0.0001 0.01%
2026-03-25 001776 中欧兴利债券A 1.0608 1.4701 1.0606 1.4699 0.0002 0.02%
2026-03-24 001776 中欧兴利债券A 1.0606 1.4699 1.0604 1.4697 0.0002 0.02%
2026-03-23 001776 中欧兴利债券A 1.0604 1.4697 1.0603 1.4696 0.0001 0.01%
2026-03-20 001776 中欧兴利债券A 1.0603 1.4696 1.0602 1.4695 0.0001 0.01%
2026-03-19 001776 中欧兴利债券A 1.0602 1.4695 1.0599 1.4692 0.0003 0.03%
2026-03-18 001776 中欧兴利债券A 1.0599 1.4692 1.0596 1.4689 0.0003 0.03%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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